Sudarykite tam tikro laikotarpio derinimo ataskaitą 1C 8.3 Apskaitos programoje

Tarpusavio atsiskaitymų derinimo aktas yra specialus dokumentas, nurodantis sandorio šalių tarpusavio atsiskaitymų statusą tam tikrą laikotarpį. 1C 8.3, suderinimo ataskaita gali būti užpildyta tiesiogine prasme per 1 minutę ir nereikalauja įprasto informacijos rinkimo. Pažvelkime į pavyzdį, kaip tai padaryti.

Sudarome naują suderinimo ataskaitą „1C Accounting 3.0“.

Pavyzdžiui, atlikime 14 metų suderinimą tarp mūsų organizacijos „Servislog“ ir pirkėjo „Konfetprom“.

Sąsajoje suderinimo žurnalas yra skirtukuose „Pirkimai“ ir „Pardavimas“:

Norėdami sukurti naują suderinimą, žurnale turite spustelėti mygtuką „Sukurti“. Bus atidaryta nauja dokumento forma. Užpildykime pagrindinę informaciją:

• Organizacija yra mūsų juridinis asmuo
• Sandorio šalis – pirkėjas arba tiekėjas
• Sutartis – jei dėl konkretaus susitarimo reikalingas derinimas (ne privaloma detalė)
• Laikotarpis – kokiomis datomis atliekamas derinimas?
• Suderinimas patvirtintas – vėliavėlė, draudžianti redaguoti dokumentą

Užpildę pagrindinius laukus, atkreipkite dėmesį į skirtuką „Atsiskaitomosios sąskaitos“, jis užpildomas reikiamomis reikšmėmis. Tačiau jei organizacija naudoja kitas apskaitos paskyras, būtinai įtraukite jas į sąrašą:

Paskutinis skirtukas su nustatymais yra „Išplėstinė“:

Čia galite nurodyti šiuos parametrus:

• Organizacijos ir sandorio šalies atstovai – asmenys, kurių parašai bus nurodyti spausdintoje derinimo akto formoje
• Išskaidyti pagal susitarimą - vėliavėlė, leidžianti matyti tarpusavio atsiskaitymų pagal susitarimą suskirstymą spausdinta 1C forma
• Rodyti visus dokumentų pavadinimus – jei vėliavėlė pažymėta, pavadinimas derinimo ataskaitoje atrodys kaip „Kvitas į einamąją sąskaitą“, jei tiesiog nenustatytas „Mokėjimas“

Aktą pildome 1C

Mes pradedame tiesiogiai pildyti duomenis apie tarpusavio atsiskaitymus. Norėdami tai padaryti, programa pateikia du skirtukus - „Pagal organizacijos duomenis“ (mūsų kredencialai) ir „Pagal sandorio šalies duomenis“.

Norėdami užpildyti mūsų organizacijos duomenis, galite naudoti mygtuką „Pildyti pagal apskaitos duomenis“. apskaita":

Priklausomai nuo susitarimo su sandorio šalimi, skirtuką „Pagal sandorio šalies duomenis“ galite užpildyti iš mūsų duomenų naudodami panašų mygtuką.

Užpildžius visus duomenis, dokumentą reikia įrašyti mygtuku „Įrašyti“. Dabar dokumentą galima atspausdinti:

Patvirtinus savo sandorio šalies derinimo ataskaitą, teisingai nustatykite žymą „Suderinimas patvirtintas“, kuri neleis dokumento koreguoti.

Remiantis medžiaga iš: programmist1s.ru

Tarpusavio atsiskaitymų derinimas reguliariai atliekamas tarp sandorio šalių, siekiant nustatyti skolas ar netikslumus. Norėdami atlikti suderinimą 1C 8.3 Apskaita 3.0, pateikiamas specialus dokumentas, kurio sukūrimas bus aptartas šiame straipsnyje. Suderinimo ataskaitas galima pildyti tiekėjams, pirkėjams ir kitoms sandorio šalims.

Dokumentas „Skaičiavimo suderinimo ataskaita“ yra šiuose skirtukuose:

Pardavimai“ susitaikymui su klientais;

„Pirkimai“ derinimui su tiekėjais.

Paspaudus atitinkamą elementą, atsidaro derinimo aktų sąrašas, kuriame mygtuku „Sukurti“ atliekamas naujo veiksmo sukūrimas. Rezultatas yra toks dokumentas kaip:

Laukai, kuriuos būtina užpildyti dokumente:

„Darbo šalis“ - pasirinkite organizaciją, su kuria norite suderinti;

„Sutartis“ - jei reikia suderinti konkrečią sutartį su pasirinkta sandorio šalimi, tada reikiama sutartis pasirenkama iš išskleidžiamojo sąrašo. Jei derinimas atliekamas visiems tarpusavio atsiskaitymams su tam tikra sandorio šalimi, laukas išvalomas paspaudus „ד eilutės pabaigoje;

„Laikotarpis“ - įveskite laikotarpio, kurį reikia suderinti, pradžios ir pabaigos datas.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas skirtuke „Atsiskaitymo sąskaitos“:

Čia rodomos sąskaitos, už kurias atsiskaitoma su pasirinkta sandorio šalimi. Pagal numatytuosius nustatymus sąraše jau yra pagrindinės paskyros, bet jei norite išplėsti šį sąrašą, naudokite mygtuką „Pridėti“. Jei norite pašalinti paskyrą iš sąrašo, atžymėkite laukelį šalia paskyros pavadinimo.

Skirtuke „Pagal organizacijos duomenis“ spustelėję mygtuką „Užpildyti“ pasirinkite parinktį „Tik mūsų organizacijai“:

1C 8.3 programa automatiškai užpildys aktą duomenimis iš informacinės bazės ir sugeneruos dokumentą, paruoštą spausdinti. Prieš spausdindami, turite spustelėti mygtuką „Rašyti“:

Mygtuko meniu „Spausdinti“ pasirinkite „Suderinimo ataskaita“, dokumentas bus rodomas taip, kaip atrodys popieriuje:

Atkreipkite dėmesį, kad buvo įvesti tik mūsų organizacijos duomenys; Norėdami į dokumentą įvesti sandorio šalies duomenis, turite eiti į skirtuką „Pagal sandorio šalies duomenis“ ir spustelėti mygtuką „Užpildyti“:

Taip bus baigta antroji derinimo ataskaitos dalis.

Skirtuke „Išplėstinė“ galite atlikti šiuos nustatymus:

užpildyti asmenį, kuris pasirašys derinimo ataskaitą iš organizacijos;

užpildykite asmenį, kuris pasirašys sandorio šalies derinimo ataskaitą;

išskaidyti kiekvienos sutarties duomenis (būtina, jei su sandorio šalimi buvo sudarytos kelios sutartys);

rodyti pilną dokumentų pavadinimą – derinimo ataskaitoje bus rodomi dokumentai, kurių pagrindu buvo atlikti tarpusavio atsiskaitymai su sandorio šalimi.

Naudojant papildomus nustatymus, spausdinimo suderinimo ataskaita atrodys taip:

Iš atspausdintos formos galite atidaryti dokumentą, pagal kurį atliekamas derinimas. Norėdami tai padaryti, turite spustelėti jį akto lentelės dalyje. Mygtuko meniu „Spausdinti“ galite rodyti dokumentą su parašu ir antspaudu, jei šie duomenys įvesti į 1C 8.3 duomenų bazę.

Išspausdinta derinimo ataskaita siunčiama sandorio šaliai tvirtinti, po šios procedūros dokumente uždedamas žymimasis langelis „Suderinimas patvirtintas“.

Apskaitos skyrių darbuotojai turi tradiciją: kiekvienais metais gruodžio 31 d. surašo skaičiavimų sutikrinimo aktus. Šią tradiciją lėmė prievolė kasmet atlikti turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, įskaitant ir atsiskaitymų inventorizaciją.* Suderinimo aktas yra neatsiejama atsiskaitymų inventorizavimo dalis, nes būtent šiuo dokumentu patvirtinama tarpusavio atsiskaitymų tarp šalių būklė. šalys, o taip pat pagal Art. 203 Rusijos Federacijos civilinis kodeksas, jo pasirašymas nutraukia skolos senaties terminą.

*P. 27 Rusijos finansų ministerijos 1998 m. liepos 29 d. įsakymas N 34n (su 2017 m. kovo 29 d. pakeitimais) „Dėl Buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės nuostatų Rusijos Federacijoje patvirtinimo“; Rusijos Federacijos finansų ministerijos 1995 m. birželio 13 d. įsakymas N 49 (su 2010 m. lapkričio 8 d. pakeitimais) „Dėl Turto ir finansinių įsipareigojimų inventorizavimo metodinių gairių patvirtinimo“.

Organizacija turi teisę savo iniciatyva arba pagal sutarties sąlygas bet kurią dieną sudaryti Sutaikymo ataskaitą.

Kad nereikėtų gaišti laiko rankiniu būdu pildant Susitaikymo akto formas (beje, Susitaikymo akto forma nėra patvirtinta galiojančių teisės aktų ir gali būti parengta organizacijos savarankiškai, o tai patvirtina Finansų ministerijos 2005 m. vasario 18 d. raštas N 07-05-04/2), 1C:Accounting 3.0 kūrėjai suteikė galimybę automatiškai sugeneruoti atitinkamą dokumentą.

Kaip sudaryti suderinimo ataskaitą 1C?

Norėdami sukurti suderinimo ataskaitą, turite eiti į skyrių Pardavimai arba Pirkiniai sekite nuorodą Abiejų skyrių nuorodos nurodo į tą patį katalogą.

Atidarytame kataloge spustelėkite mygtuką „Sukurti“:

Dokumento pildymas

Dokumento antraštėje turite užpildyti šiuos laukus:

• Organizavimas;
• Sandorio šalis;
• Derinimo valiuta (net jei sutartis yra valiuta, bet šiame laukelyje įveskite reikšmę „rubliai“, derinimo ataskaita bus surašyta rubliais, o kiekvienoje eilutėje kaip nuoroda – suma sutarties valiuta bus nurodyta);
• Sutartis (jei paliksite šį lauką tuščią, bus sugeneruota visų sutarčių su sandorio šalimi derinimo ataskaita);
• Laikotarpis.

Laukai Skaičius Ir data prireikus pildomas automatiškai įrašant dokumentą Data galima įvesti rankiniu būdu.

Tada turite užpildyti informaciją skirtuke Atsiskaitomosios sąskaitos. Pagal numatytuosius nustatymus skirtuke yra pagrindinės atsiskaitymo sąskaitos. Jei reikia, naudokite žymimąjį laukelį Dalyvauja skaičiavimuose arba Pridėdami/pašalindami eilutes, galite susikurti savo atsiskaitomų sąskaitų sąrašą.

Kitas veiksmas: žymė Papildomai. Pasirinkite partijų atstovai iš atitinkamų žinynų (Organizacijos atstovas - Katalogas Asmenys A; Rangovo atstovas – žinynas Kontaktiniai veidai).

Vaizdo redagavimas spausdinta forma, pažymėdami reikiamus langelius:

• Išskaidyti pagal susitarimą(žymimasis langelis aktyvus tik tada, kai yra tuščias Sutarties laukas) – spausdintoje formoje derinimo ataskaitos duomenys bus suskirstyti pagal kiekvieną sutartį su sandorio šalimi. Jei šis langelis nepažymėtas, informacija apie visas sutartis bus rodoma spausdinta chronologine tvarka;
• Rodyti visus dokumentų pavadinimus– jei varnelė nepažymėta, bus spausdinami operacijų (mokėjimo, pardavimo ir kt.) pavadinimai, dokumento numeris ir data. Pažymėjus varnelę, formoje bus rodomi pilni dokumentų pavadinimai (Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavimai (aktai, sąskaitos) ir kt.), dokumento numeris ir data;
• Išrašyti sąskaitas faktūras– pažymėjus langelį, stulpelyje Dokumentas bus rodoma spausdinta informacija apie sąskaitos numerį ir datą.

Svarbu! Pažymėjus arba panaikinus bet kurio iš trijų žymimųjų laukelių žymėjimą, dokumento lentelės dalys bus išvalytos.

Užpildę aukščiau išvardytas skiltis, turite eiti į skyrių Organizacijos teigimu ir užpildykite lentelę.

Užpildykite pasirinkimą Pagal mūsų organizaciją ir sandorio šalį veidrodiniu būdu užpildys abi derinimo ataskaitos dalis. Užpildymas Tik pagal mūsų organizaciją sandorio šalies pusė paliks tuščią.

Jei reikia, kaip nurodyta skyriuje Organizacijos teigimu, ir skyriuje Pasak sandorio šalies, lentelių dalies pakeitimus galite atlikti rankiniu būdu (pridėti/ištrinti eilutes, keisti debeto/kredito sumą). Pažymėjus langelį Susitaikymas sutiko dokumento antraštėje blokuojama galimybė redaguoti dokumentą. Likučiai laikotarpio pradžioje arba pabaigoje negali būti redaguojami.

Dokumento apačioje yra komentaro pridėjimo laukas – pildymas yra neprivalomas.

Dokumento antraštėje yra mygtukas Klipas, su kuria prie dokumento galite pridėti failą, pavyzdžiui, pasirašytos suderinimo ataskaitos skenavimą.

,KA 1.1

Tarpusavio atsiskaitymų derinimo aktas dažnai reikalingas tiek apskaitoje, tiek valdyme. 1C atsižvelgė į šį poreikį savo programinės įrangos produktuose.

Programoje galite sukurti suderinimo ataskaitos dokumentą. Be to, apskaitos ir valdymo apskaitos duomenis sandorio šalys gali patikrinti nepriklausomai. Pažiūrėkime išsamiai, kaip tai padaryti naudojant UT 10.3, UPP ir Integrated Automation 1.1. Patikėkite, čia taip pat yra keletas gudrybių. Ir pabaigai trumpa istorija iš gyvenimo.

Kur rasti dokumentą Suderinimo ataskaita.

Jei žiūrėsime iš pilnos sąsajos, tada

• SCP ir sudėtinga automatizacija: dokumentai – pardavimų valdymas arba pirkimų valdymas – derinimo aktas,
• Prekybos valdymui derinimo ataskaita Pilnoje sąsajoje pasiekiama tik meniu Pardavimas: Dokumentai – Pardavimai – Suderinimo ataskaita. Tačiau jis yra abiejose specializuotose sąsajose, pardavimų valdyme ir pirkimų valdyme, meniu Abipusiai mokėjimai.

Pasirinkimų nustatymas atsiskaitymų derinimo ataskaitai pildyti

Sukurkime naują dokumento derinimo ataskaitą:

Pagal numatytuosius nustatymus naudotojo nustatymuose buvo įrašyta organizacija ir valiuta. Šie laukai yra būtini. Be to, organizuotumas reikalingas net ir tuo atveju, jei planuojate derinti naudodami valdymo apskaitos duomenis.

Tokiu atveju numatytosios reikšmės man netinka ir aš jas pakeisiu:

Atkreipkite dėmesį į raudonai paryškintus laukus: Sandorio šalis ir Suderinimo laikotarpio pabaigos data. Šie laukai yra būtini:

Tačiau susitarimas nėra privalomas. Suderinimą galite atlikti pagal vieną susitarimą arba kaip visumą - dėl visų sandorio šalies susitarimų.

Deja, sutarčių sąrašo suderinti nepavyksta. Tai dažnai reikalinga tais atvejais, kai sutarčių žinynas naudojamas nestandartiniu būdu. Pavyzdžiui, reikia atskirai atsižvelgti į pagrindinę sutartį ir papildomus susitarimus. O skaičiavimų derinimas turi būti atliktas visos sutarties atžvilgiu.

UPP ir Integrated Automation 1.1 galimas papildomas pasirinkimas, kuris iš dalies padeda šioje situacijoje: skirtukas Paskyros. Šiame skirtuke galite pasirinkti atsiskaitomąsias sąskaitas, kurių derinimas atliekamas.

Tai yra, galite, pavyzdžiui, patikrinti tik 62 sąskaitą – atsiskaitymus su klientais ir neįtraukti į 76 sąskaitą – kitus atsiskaitymus.

SVARBU! Valiuta čia pildoma ne kaip įprasta pagal pasirinktos sutarties valiutą, o yra privalomas pasirinkimas. Turėsite generuoti atskiras derinimo ataskaitas, jei su kita sandorio šalimi turite sutartis skirtingomis valiutomis.

Jei sutartis yra kita valiuta, tada duomenys apie ją tiesiog nebus užpildyti derinimo ataskaitos lentelės dalyje.

Papildomos funkcijos

Nurodome derinimo laikotarpio pradžios datą, jei reikia atlikti tam tikrą laikotarpį derinimą. Pavyzdžiui, su šia sandorio šalimi jau buvo suderinti ir jums reikia suderinti tik praėjusio laikotarpio skaičiavimus.

O Sutikrinimo ataskaitos antraštėje yra laukas Operacija – sutikrinti galima atskiro užsakymo ar sąskaitos ribose. Tai galima padaryti, jei tarpusavio atsiskaitymai vykdomi ne pagal susitarimą kaip visumą, o atitinkamai pagal užsakymus ar sąskaitas faktūras. Jei pasirinksite sutartį su tarpusavio atsiskaitymais „pagal sutartį kaip visumą“, laukas Operacija taps nepasiekiamas.

Suderinimo ataskaitos lentelės dalies užpildymas

Tęsiame dokumento lentelės dalies pildymą. Tai galima patogiai padaryti naudojant mygtuką Užpildyti:

Čia yra du užpildymo variantai

• pagal valdymo apskaitos duomenis
• pagal buhalterinės apskaitos duomenis

Kodėl du užpildymo variantai? Koks skirtumas?

Dažniausiai susidaro situacijos, kai valdymo apskaitoje gali būti atsižvelgiama į kai kuriuos papildomus tarpusavio atsiskaitymus, kurie apskaitos požiūriu nesusiję su konkrečia organizacija, o vadybos požiūriu yra susiję su atitinkama sutartimi ar sandoriu.

Sukūriau nedidelį pavyzdį:

1. Prekių ir paslaugų gavimas.

2. Dalinis apmokėjimas gavus prekes ir paslaugas.

3. Dokumentas Papildomų išlaidų gavimas tik valdymo apskaitoje.

Pažiūrėkime, kaip pildyti apskaitą:

ir valdymo apskaitos galimybė:

Norėdami patikrinti savo apskaitos duomenis su sandorio šalimi, turite eiti į skirtuką „Pagal sandorio šalies duomenis“ ir įvesti kitos sandorio šalies apskaitos duomenis. Galite užpildyti žymę naudodami mygtuką:

Tokiu atveju duomenys iš skirtuko Pagal organizacijos duomenis bus perkelti į šį skirtuką. Jei suderinimo su sandorio šalimi ataskaitoje yra užfiksuoti neatitikimai, tada sandorio šalies duomenys gali būti koreguojami. Ir palik taip. Suderinimo ataskaita gali būti suderinta su neatitikimais:

Ir galiausiai: susitarus dėl duomenų su sandorio šalimi, reikia nustatyti suderinimo susitarimo vėliavėlę. Ši funkcija apsaugo dokumento duomenis nuo atsitiktinių pakeitimų.

Suderinimo ataskaitos spausdinimas iš 1C

Atkreipiame dėmesį, kad pildant pagal apskaitos duomenis, spausdinimui skirtų dokumentų rekvizitus reikės pildyti rankiniu būdu. Todėl kai kurie buhalteriai naudoja valdymo apskaitos pildymą, ypač kai nėra skirtumų, kad nebūtų gaištas laikas redaguojant dokumentų numerius.

Norėdami užpildyti signatarus spausdintoje akto formoje, galite naudoti skirtuką „Papildoma“. Yra specialiai tam sukurti laukai:

Išspausdinta forma atrodys taip:

Istorija apie pėdos judėjimą

Susitaikymo akte buvo atvejis. Faktas yra tai, kad programa labai netikėtai elgiasi su užsakymais grįsta sandėlio apskaitos sistema.

Daroma prielaida, kad šioje diagramoje yra atskirti finansiniai dokumentai ir sandėlio judėjimo dokumentai. Tai yra, pavyzdžiui, prekių ir paslaugų pardavimas yra finansinis dokumentas. O išlaidų užsakymas prekėms atrodo grynai vadybinis. Registruoja, kad prekės faktiškai išvežtos iš sandėlio.

Pati schema 1C turi 2 variantus: po vieną Prekių ir paslaugų pardavimas apskaitoje nurašo prekes į

Ypatumai

Suderinimo ataskaitą leidžiama sudaryti bet kuriai datai pagal susitarimą arba organizacijos iniciatyva. Galiojantys teisės aktai nepatvirtino griežtos Įstatymo formos, todėl dokumentą savarankiškai gali rengti apskaitos darbuotojai. Programos „1C: Accounting 3.0“ kūrėjai atsižvelgė į tai, todėl vartotojai turi prieigą prie automatinio generavimo parinkties.

Veikimo procedūra

• Atidarykite skyrių Pirkimai arba Pardavimas ir spustelėkite nuorodą Skaičiavimo suderinimo ataskaitos (nuorodos iš abiejų skyrių veda į vieną katalogą)

• Viršutiniame kairiajame ekrano kampe spustelėkite mygtuką „Sukurti“.

• Užpildykite šiuos laukus:
• Organizacija ir rangovas;
• Valiuta, kuria atliekamas derinimas (pastaba! Jei šiame laukelyje nurodysite rublius, derinimo ataskaita bus surašyta rubliais, net jei sutartis buvo sudaryta ta valiuta. Kiekvienoje eilutėje papildomai bus nurodyta suma susitarimas);
• Sutartis (jei jums reikalinga visų sutarčių su sandorio šalimi derinimo ataskaita, laukelį palikite tuščią);
• Laikotarpis.

Programa automatiškai užpildys stulpelius „Data“ ir „Numeris“. Datą galite įvesti patys. Taip pat yra „1C: Apskaita - Pagalba“, kuri padės išsiaiškinti visas ginčytinas problemas kuriant suderinimo ataskaitą.