OPMÆRKSOMHED: lignende artikel om 1C ZUP 2.5 -

Hej kære besøgende på siden. I dag i vores næste publikation vil vi fortsætte med at diskutere Funktioner af regnskab i 1C ZUP 3.1(3.0), nemlig lad os tale om indstillingerne lønudbetalinger. Lad os se på specifikke eksempler på forudbetaling (alle former for forudbetaling) og løn. Lad os se på alle de lønbetalingsmuligheder, der understøttes af programmet, der er til stede i ZUP 3.0 (3.1):

• inden for rammerne af lønprojektet - dokumentet "Erklæring til banken",
• ved overførsel til en vilkårlig bankkonto - dokumentet "Overførsler til konti",
• gennem kasseapparatet - dokumentet "Erklæring til kassereren",
• gennem distributøren - dokumentet "Betalingserklæring gennem distributøren".

Vi vil også overveje hovedtrækkene ved at afspejle lønudbetalinger i ZUP udgave 3, som adskiller den fra 1C ZUP udgave 2.5.

✅

✅

Hvis vi vælger betaling via kasseapparatet, skal kendsgerningen om betaling af løn til medarbejdere i denne organisation afspejles i et dokument "Opgørelse til kasseapparatet" i afsnittet "Betalinger". Hvis vi vælger at betale løn ved at kreditere kortet, så er dette faktum afspejlet i dokumentet "Erklæring til banken". I vores eksempel vil vi vælge betaling med "Kredit til kort". Her vil vi straks angive det Lønprojekt, inden for hvilket denne udbetaling vil blive afspejlet. Dette felt er valgfrit, men hvis vi ønsker, at programmet automatisk giver os mulighed for at generere direkte fra 1C ZUP registrerer til upload til klientbanken, så skal disse oplysninger udfyldes.

Vi kan oprette et lønprojekt gennem sektionen "Betalinger" i biblioteket "Lønprojekter". Lad os f.eks. tilføje et "Lønprojekt" - lad os kalde det "Sberbank". Faktisk i 1C ZUP 3.0 (3.1) Du kan oprette flere lønprojekter på én gang, hvis organisationen bruger flere bankers tjenester, og afspejle betalinger i forbindelse med disse projekter, dvs. det vil være muligt at generere et særskilt bilag til udbetaling inden for hvert lønprojekt "Erklæring til banken".

Så i oplysningerne om lønprojektet skal du angive navnet på banken, markere afkrydsningsfeltet Brug elektronisk dokumentudveksling(hvis vi ønsker at uploade lønsedler til en fil til afsendelse til banken og downloade bekræftelsesfiler fra banken), udfyld oplysninger om banken, samt om den indgåede aftale. Efter at vi har registreret dokumentet "Sberbank (Lønprojekt)", vil det straks være tilgængeligt til valg i feltet "Lønprojekt" i indstillingerne "Regnskab og lønudbetaling" i organisationens oplysninger, samt ved udfyldning af "Opgørelsen til banken” dokument.

Hvis vores organisation har en afdeling, hvortil betaling ikke sker inden for rammerne af Lønprojektet, men for eksempel gennem et kasseapparat, så er det nødvendigt at indstille denne betalingsmetode i indstillingerne for denne afdeling. Lad os gå til sektionen "Indstillinger", åbn mappen "Divisioner", vælg den division, vi har brug for, og på fanen "Regnskab og løn" Vi vil se gruppen af ​​indstillinger "Udbetaling af løn til afdelingsansatte". Som standard er disse indstillinger indstillet til den metode, der er angivet i indstillingerne for organisationen som helhed. Men vi kan omdefinere det. Følgende betalingsmetoder er tilgængelige: gennem et kasseapparat, ved at kreditere et kort eller gennem en distributør.

Separat vil jeg gerne forklare betalingsmetoden "Gennem distributøren". I indstillingerne for organisationen som helhed var denne metode ikke tilgængelig for os, men i divisionsindstillingerne kan vi allerede vælge denne mulighed og angive i feltet den specifikke person, der skal være distributør i denne division. Hvis der er flere sådanne distributører, kan vi afspejle lønudbetalingen i forbindelse med disse distributører. Hvis vi beslutter at foretage en betaling gennem distributøren, er det nødvendigt at bruge dokumentet for at betale "Betalingsseddel gennem distributøren"(afsnit "Betalinger")

I vores eksempel er der kun én division, så vi vil vælge betalingsmetoden “Som hele organisationen”, dvs. krediteret kortet som en del af lønprojektet.

I det relevante felt skal du udfylde navnet på banken og det personlige kontonummer. Lad os gemme ændringerne.

Nu er kendsgerningen om betaling af løn til medarbejder Sidorov S.A. vi vil afspejle dokumentet (afsnittet "Betalinger"). Dette dokument må ikke forveksles med dokumentet "Erklæring til banken". Dokumentet "Opgørelse af overførsler til konti" afspejler udbetalingen til medarbejderens personlige bankkonto, og dokumentet "Opgørelse til banken" afspejler udbetalingen inden for rammerne af lønprojektet. Vi vil se nærmere på disse dokumenter, når vi ser på udbetaling af forskud og løn til medarbejdere ved hjælp af konkrete eksempler.

Så vi har sammen med dig gennemgået alle metoderne til at betale løn understøttet i 1C ZUP 3.0 (3.1):

1. Gennem kasseapparatet (dokument Opgørelse til kasseapparatet)
2. Gennem distributøren (dokument Udbetalingsseddel via distributør)
3. Ved overførsel til en vilkårlig bankkonto (dokument Opgørelse over overførsler til konti)
4. Ved at kreditere kortet som en del af lønprojektet (dokument Opgørelse til banken)

Jeg gentager, at lønbetalingsmetoder kan indstilles:

• til organisation,
• for enheden,
• for en medarbejder.

Indstillinger angivet for en medarbejder har højere prioritet end indstillinger angivet for en afdeling eller for organisationen som helhed. De indstillinger, der er angivet for afdelingen, har højere prioritet end de indstillinger, der er angivet for organisationen, dvs. programmet sporer først og fremmest, hvilke indstillinger der er sat for medarbejderen, derefter for afdelingen og først derefter for organisationen.

Metoder til at tildele en forudbetaling brugt i 1C ZUP 3.1 (3.0) programmet

✅

✅ CHECKLISTE til kontrol af lønberegninger i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig selvkontrol af regnskab:

✅ Lønberegning i 1C ZUP 3.1
Trin-for-trin instruktioner til begyndere:

Vi har etableret de nødvendige indstillinger for vores eksempel for steder, hvor der udbetales løn; nu vil vi se på, hvordan vi afspejler kendsgerningen af ​​en forudbetaling i programmet. Ifølge loven skal lønudbetalinger ske mindst to gange om måneden, forudbetalingen er netop udbetalingen for første halvdel af måneden. Først skal du indstille metoden til at beregne den forudbetaling, der er nødvendig for vores medarbejdere.

Forskuddet kan tildeles på 3 måder:

1. Beregnet for første halvdel af måneden
2. Fast beløb
3. Procentdel af medarbejderens lønsum

I første omgang, i programmet, er muligheden for at betale et forskud tildelt medarbejderen i dokumentet " Rekruttering» på fanen "Betaling" i feltet Forskud.

Når du vælger en mulighed "Fast beløb", i feltet angiver vi det specifikke beløb, der vil indgå ved udfyldelse af dokumentet "Opgørelse..." med betalingstypen "Forskud".

Når du vælger en mulighed "Procentdel af takst", skal du i feltet angive den procentdel, der vil blive udregnet fra Lønkassen (WF). De der. ved udfyldelse af dokumentet ”Opgørelse...” med betalingsarten ”Forskud”, vil programmet anmode om medarbejderens løn og forskudsprocenten og vil ud fra disse data beregne forskuddet ved udfyldelse af ”Opgørelsen. ..”.

Når du vælger muligheden, behøver du ikke angive nogen indikatorer, men før du udfylder "Opgørelsen ..." for forskudsbetalingen, skal du indtaste et andet mellemliggende dokument (afsnit "Løn" - bilagsjournal "Perioner for første halvår i måneden").

Det er også værd at bemærke, at programmet 1C ZUP 3.1 (3.0) Metoderne til at betale forskud, der er tildelt medarbejdere i "Ansættelses"-dokumentet, kan ændres:

1. Dokument Personaleoverførsel(afsnit "Personal" - journal over dokumenter "Modtagelser, overførsler, afskedigelser"). På fanen "Betaling" skal du markere afkrydsningsfeltet og angive en ny metode til beregning af forudbetalingen.
2. Dokument Ændringer i løn(afsnit "Lønninger" - dokumentlog "Ændringer i medarbejdernes løn"). Ligesom i dokumentet "Personaloverførsel" skal du markere afkrydsningsfeltet og angive en ny metode til beregning af forudbetalingen.
3. Dokument Forudskiftning. Dette dokument kan tilgås fra hovedmenuen "Alle funktioner" (desværre er det ikke tilgængeligt i navigationspanelerne), det giver dig mulighed for straks at ændre metoden til at beregne forskuddet fra en bestemt måned for en gruppe medarbejdere ved at vælge fra listen over medarbejdere. Dette er et mere bekvemt dokument end dokumenterne "Personaloverførsel" og "Ændring i løn", hvis flere eller alle medarbejdere skal ændre metoden til beregning af forudbetalingen.

Beregning af forudbetaling i dokumentet "Optjening for første halvdel af måneden"

✅ Seminar "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analyse af 15 life hacks til regnskab i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTE til kontrol af lønberegninger i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig selvkontrol af regnskab:

✅ Lønberegning i 1C ZUP 3.1
Trin-for-trin instruktioner til begyndere:

For alle medarbejdere, i henhold til betingelserne i eksemplet, vil vi tildele en forudbetalingsmetode - "Beregning for første halvdel af måneden". Inden forudbetalingen beregnes for oktober måned, er det nødvendigt at indskrive alle mellembetalingsgebyrer og fradrag, der er betalt sammen med forudbetalingen. Indtast alle afvigelser fra arbejdsplanen (som vi ønsker at tage højde for ved beregning af forskud), angiv også alle personaleændringer og ændringer i planlagte periodiseringer for perioden fra 01 til 15.

Lad os nu oprette et dokument «(afsnit "Løn"). Det ligner meget dokumentet "Beregning af løn og bidrag": vi angiver oktober måned, som forskuddet vil blive beregnet for, datoen i feltet "Beregning af første halvdel af måneden indtil" - midten af måned (15.10.2016) udfyldes automatisk i programmet. Klik på knappen "Fyld", og programmet beregner forskuddet for de medarbejdere, hvis betalingsmetode er tildelt "Beregnet for første halvdel af måneden."

Beregningen sker inden den angivne dato, dvs. Der tages hensyn til medarbejdernes arbejde i perioden fra 01.10. til 15.10. I dokumentet " Periodisering for første halvdel af måneden" omfatter alle planlagte periodiseringer, hvis indstillinger indikerer, at de periodiseres ved beregning af første halvdel af måneden. Åbn beregningsdetaljerne ved at klikke på knappen "Vis beregningsdetaljer", og vi vil analysere beregningen af ​​vores medarbejdere. Jeg minder dig om, at eksemplet, på grundlag af hvilket vi overvejer dette emne, blev startet i den forrige artikel:.

Lad os for eksempel se på medarbejderen A.M. Ivanov, som blev ansat den 10. oktober. Forskuddet beregnes derfor for arbejdsdage i perioden 10.10 til 15.10, dvs. på 5 dage. Beregningen foretages i overensstemmelse med formlen Løn*Andel af deltidsansatte*TimeInDays/NormalDays:

30.000*1*5/21=7.142,86 rubler.

Også i dokumentet " Periodisering for første halvdel af måneden" Alle planlagte fradrag beregnes, og der tages højde for personlig indkomstskat (fanen personlig indkomstskat) for perioden fra 01.10. til 15.10. På fanen "Fradrag" ser vi størrelsen af ​​det tildelte fradrag i henhold til fuldbyrdelsesordren til medarbejderen N.S. Petrov.

Personskattebeløbet i dette dokument er som en foreløbig beregning af skat, således at forudbetalingen udfyldes under hensyntagen til personlig indkomstskat. Men ægte personlig indkomstskat vil ikke blive beregnet og tilbageholdt ved optjening og udbetaling af forskud. Ligeledes udføres ikke selve lønberegningen i dokumentet, men kun forskudsbeløbet beregnes, dvs. ved endelig betaling for hele måneden (oktober), ved udfyldelse af bilaget ”beregnes alle periodiseringer fra 01.10 til 15.10 igen. Her sker en mellemberegning af det beløb, der skal betales forud. Efter at have udfyldt dokumentet Periodisering for første halvdel af måneden" vi vil ikke se nogen periodiseringer i lønrapporter, selvom vi genererer en medarbejders lønseddel, vil den heller ikke angive periodisering og personlig indkomstskat for denne periode.

Så lad os køre dokumentet " Periodisering for første halvdel af måneden", og nu kan vi indtaste opgørelser for forudbetalinger.

Forskudsbetaling i 1C ZUP 3.0 (3.1)-programmet i dokumenterne "Opgørelse til banken" og "Overførsel til konti"

Lad os gå til afsnittet "Betalinger" og oprette et dokument "Erklæring til banken", hvor vi angiver betalingsmåneden (oktober), i feltet "Betal", vælg fra den foreslåede liste over betalinger - Forudbetalt udgift. Sørg for at angive lønprojektet, i vores eksempel er det Sberbank, og klik på knappen "Udfyld". Programmet vil automatisk udfylde dokumentet med de medarbejdere, hvis betalingsmetode er tildelt i organisationens indstillinger, dvs. ved at kreditere kortet inden for rammerne af et lønprojekt (i vores eksempel er dette medarbejderen Ivanov og Petrov). De personlige konti for medarbejdere, der er åbnet i denne bank som en del af lønprojektet, vil blive indlæst i kolonnen "Personligt kontonummer".

For at disse fakturaer automatisk skal indlæses i dokumentet "Erklæring til banken", skal du gå til medarbejderens kort (sektionen Personale - Medarbejderkartotek), åbne linket "Betalinger, omkostningsregnskab" og udfylde feltet "Personligt kontonummer".

Du kan også bruge en anden mulighed for at indtaste personlige konti i programmet. Der er en særlig service i afsnittet "Betalinger". "Indtastning af personlige konti". Vi angiver lønprojektet, i vores eksempel er det Sberbank, og bruger knappen "Tilføj" til at udfylde de nødvendige medarbejdere. Det er meget praktisk at bruge dette dokument, hvis du skal indtaste personlige konti for et stort antal medarbejdere.

Lad os nu gå til afsnittet "Betalinger" og oprette et dokument. Indtast betalingsmåneden oktober, i feltet "Betal" vil vi også vælge fra den foreslåede liste over betalinger - Forudbetalt udgift, I feltet "Bank" angiver vi den bank, vi skal bruge, fra listen. Der blev åbnet en konto hos PJSC SBERBANK hos medarbejder S.A. Sidorov. og det står der på medarbejderkortet betalinger skal ske til hans personlige konto, åbnet i denne bank. Derfor, når du klikker på "Fyld"-knappen, vil programmet automatisk udfylde de medarbejdere, der har åbnet konti i netop denne bank. I vores eksempel er dette S.A. Sidorov. Lad os oprette dokumentet "Overførsler til konti".

Udbetaling af løn for hele måneden under hensyntagen til den forudbetaling, der allerede er betalt i 1C ZUP 3.0-programmet

Før du beregner løn for hele måneden, er det nødvendigt at indgå i programmet alle ændringer i planlagte periodiseringer og medarbejderfradrag samt alle personalebevægelser. Registrer alle ændringer af arbejdsplaner; indtast om nødvendigt individuelle tidsplaner for medarbejdere. Indtast alle afvigelser fra skemaerne og alle engangsafgifter og fradrag. Nu kan vi udfylde dokumentet " Beregning af løn og bidrag". I har jeg allerede diskuteret i detaljer, hvordan dokumentet automatisk beregner lønninger under hensyntagen til etablerede planlagte periodiseringer, arbejdsplaner, fradrag og fravær af medarbejdere. Jeg overvejer dagens eksempel på samme grundlag, så vi vil ikke analysere periodiseringerne. Lad os bare gennemgå dokumentet og se, hvordan man betaler den resterende gæld til medarbejdere i programmet.

Så lad os oprette et dokument "Erklæring til banken"(afsnit "Betalinger") Vi angiver betalingsmåneden - oktober, datoen for lønudbetalingen - 11/05/2016 (forudsat at lønnen i denne organisation betales på den 5. dag), i feltet "Betal" skal du vælge betalingsmuligheden fra den foreslåede liste "Løn pr. måned". I feltet "Lønprojekt" vil vi angive Sberbank. Klik på knappen "Fyld". De medarbejdere, hvis betalingsmetode er tildelt i indstillingerne som for hele organisationen, vil blive indlæst i dokumentet, dvs. krediteret kortet som en del af lønprojektet. I vores eksempel er dette A.M. Ivanov. og Petrov N.S.

Til kolonne "Til udbetaling" Programmet indlæser automatisk den gæld til medarbejderen, der eksisterer på tidspunktet for udfyldning af denne opgørelse. Du kan se detaljerne om dannelsen af ​​denne gæld ved at dobbeltklikke på beløbet i kolonnen "Betalbar", et vindue åbnes "Redigering af en medarbejders løn". For eksempel, for medarbejder A.M. Ivanov: optjent 12.228,71 rubler (baseret på dokumentet "Optjening af løn og bidrag") + 1.683.49 rubler (baseret på dokumentet "Sygeorlov") - 6.213.86 rubler (forskudsbetalt) = 7.38.bt. den ansatte). Dette er en ret praktisk visningsfunktion i programmet, som manglede i høj grad i ZUP 2.5.

Men lad os vende tilbage til vores spørgsmål. I vinduet "Redigering af en medarbejders personlige indkomstskat" Du kan se, hvad dette beløb består af. Ivanov A.M. Den personlige indkomstskat, der skulle overføres, var: 2.109 rubler = 1.857 rubler (personlig indkomstskat, der er påløbet i dokumentet "Optjening af løn og bidrag") + 252 rubler (personlig indkomstskat påløbet i dokumentet "Sygefravær"). I ZUP 2.5 var denne afkodning også meget mangelfuld, nu i ZUP 3.1 (3.0) er den der.

For alle ansatte kan du således se en oversigt over gældsdannelsen, der skal betales, og den personlige indkomstskat, der skal overføres. Det er meget behageligt. Lad os gennemgå dokumentet "Erklæring til banken."

Lad os nu oprette et dokument i 1C ZUP 3.1 (3.0) programmet "Opgørelse over overførsler til konti"(afsnit "Betalinger") Vi vil også angive betalingsmåned - oktober, dato for lønudbetaling - 11/05/2016. Dernæst angiver vi i feltet "Betal", at vi betaler løn for måneden. Klik på knappen "Fyld". Dokumentet vil automatisk blive indlæst med en medarbejder, hvis personlige kort angiver betalingsmetoden "Ved overførsel til en bankkonto." I vores eksempel er dette S.A. Sidorov. Kolonnen "Skal betales" vil angive det beløb, der skal betales, og kolonnen "Personlig indkomstskat, der skal overføres" vil angive det personlige skattebeløb. Lad os gennemgå dokumentet "Opgørelse over overførsler til konti."

Betaling under mellembetalingsdokumentet "Ferie" i 1C ZUP 8.3-programmet

I dette afsnit vil vi analysere, hvordan programmet foretager betalinger i henhold til mellembetalingsdokumenter (engangsbonusser, andre engangsoptjening, ferie, økonomisk bistand osv.). Jeg vil ikke overveje alle forligsdokumenter; vi vil kun fokusere på et eksempel på et dokument "Ferie".

Vi vil arrangere orlov for medarbejder S.A. Sidorov. for perioden fra 10-11-2016 til 24-11-2016. "Ferie"-dokumentet er et personaleregnskabsbilag, der med det samme beregner størrelsen af ​​feriepenge og personlig indkomstskat af disse feriepenge. Betaling for ferie i henhold til artikel 136 i arbejdsloven foretages senest tre dage før dens start. Programmet udfyldte automatisk betalingsdatoen - 11/07/2016 (tre kalenderdage før starten af ​​ferien) og indikerede, at betalingen skulle ske i mellembetalingsperioden. Det her passer os.

Lad os gennemgå dokumentet "Ferie". For nu at afspejle kendsgerningen om betaling af feriepenge, skal du blot klikke på knappen "Betal" i selve "Ferie"-dokumentet, og programmet vil generere "Opgørelse over overførsler til konti"(medarbejder Sidorov S.A. angav metoden til lønudbetaling - "Ved overførsel til en bankkonto") med angivelse af det beløb, der skal betales minus personlig indkomstskat. Det tilsvarende vindue "Udbetaling af optjent løn" åbnes, og alt vi skal gøre er at bogføre dette dokument.

Lad os åbne kladden "Opgørelser for udbetaling af løn ved overførsel til en konto" (afsnit "Betalinger") og se, at vi faktisk har oprettet et dokument "Opgørelse over overførsler til konti". Lad os tjekke om alt er udfyldt korrekt. Betalingsmåned - november, hvad skal betales - Ferie, betalingsdato - 11/07/2016, løn til medarbejder S.A. Sidorov, beløb, der skal betales - 22.548 rubler, personlig indkomstskat, der skal overføres - 3.369 rubler. Det er rigtigt. Når du klikker på linket "Et dokument", åbnes et vindue, hvor vi kan se, for hvilket specifikt dokument denne betaling er foretaget. I dette eksempel er dette en betaling under "Ferie" dokumentet.

Vi kunne også oprette denne erklæring manuelt fra selve journalen "Tidsplaner for udbetaling af løn ved overførsel til en konto", selvom metoden til at udfylde den fra "Ferie"-dokumentet er hurtigere og mere bekvem.

Så i dagens artikel undersøgte vi sammen med dig alle mulige metoder til at betale løn, der understøttes af programmet, såvel som ved hjælp af hvilke dokumenter, at betalingen afspejles i programmet. Vi så på alle mulige måder at tildele et forskud på, så på specifikke eksempler på, hvordan forskuddet, planlagte fradrag og personlig indkomstskat beregnes i dokumentet "Optjening for første halvdel af måneden" og forudbetaling i bilagene "Opgørelse til banken" og "Overførsel til konti". Vi så på, hvordan man i 1C ZUP 3.1 (3.0)-programmet betaler den resterende gæld til en medarbejder efter at have betalt et forskud i dokumenterne "Statement til banken" og "Overførsler til konti", samt hvordan man betale mellemkonto optjening ved at bruge eksemplet med "Ferie" dokumentet.

I den næste publikation vil jeg fortælle dig, hvordan personlig indkomstskatteregnskab er organiseret i 1C ZUP 3.1 (3.0) programmet, det vil være interessant!) Hold dig opdateret for webstedsopdateringer, vi ses næste gang!

Hver medarbejder er forpligtet til samvittighedsfuldt at opfylde sine pligter i henhold til ansættelseskontrakten, og hver arbejdsgiver er forpligtet til at betale fuld løn og rettidigt. Som fastsat i artikel 136 i arbejdsloven skal løn betales mindst hver halve måned. Datoen for dens betaling skal falde inden for 15 kalenderdage fra slutningen af ​​den periode, for hvilken den er optjent. Betaling for første halvdel af måneden betegnes traditionelt som "forskud".

Fra civillovens synspunkt er forudbetaling en forudbetaling for levering af varer, udførelse af arbejde eller levering af tjenesteydelser. Den ene part overfører et forskud til den anden i nærværelse af modforpligtelser eller kontraktforhold som sikkerhed for opfyldelsen af ​​sine forpligtelser før påbegyndelsen af ​​opfyldelsen af ​​modforpligtelsen.

Et forskud skal skelnes fra et depositum. Et forskud adskiller sig fra et depositum ved, at hvis kontrakten ikke opfyldes, mister den overdragende part, der er ansvarlig for den manglende opfyldelse af kontrakten, depositummet. Hvis den part, der har accepteret depositum, er ansvarlig for manglende opfyldelse af kontrakten, returneres depositummet med dobbelt beløb. Ved udstedelse af forskud gælder denne regel ikke. Et forskud er en del af opfyldelsen af ​​forpligtelser, og ikke som en form for sikkerhed.

Arbejdslovgivningen har ikke en direkte definition af begrebet "forskud". Betydningen af ​​dette udtryk kan fortolkes som et vist betinget beløb, der udbetales til medarbejderen i midten af ​​måneden og ikke direkte afhænger af mængden og kvaliteten af ​​arbejdet. Lønnen beregnet og udbetalt ultimo måneden nedsættes med det tidligere udbetalte forskud.

I stedet for udtrykket "forskud" bruges derfor ofte det mere formelle udtryk "løn for første halvdel af måneden". I stedet for "Udbetaling af forudbetaling" - "Udbetaling af løn for første halvdel af måneden", i stedet for "Optjening af forudbetaling i 1C ZUP" - "Optjening ..." og i stedet for "Skift forudbetaling" - " Skift ...”, osv. henholdsvis. Fra denne artikel kan du lære, hvordan du udfører alle disse operationer i 1C ZUP 3.1 (8.3).

Beregning

Dette kan ske på tre måder, og hver af dem har sine egne forskelle:

• Beregnet for første halvdel af måneden;
• Fast beløb;
• Procentdel af taksten.

Ved betaling af et fast beløb foretages beregningen uden hensyntagen til den udførte tid. Hvis det er en procentdel af taksten, foretages beregningen også uden at tage hensyn til den arbejdede tid, og for at beregne lønbeløbet for den angivne periode, tages hele lønfonden for medarbejderen i betragtning (alle planlagte periodiseringer tildelt til medarbejderen). Det vil sige, at hvis betalingen er sat som en procentdel af taksten, er det ikke muligt kun at tage hensyn til nogle af de planlagte gebyrer ved betaling. For eksempel, når du vælger beregningsmetoden som en procentdel af taksten, kan du ikke kun beregne lønsummen for første halvdel af måneden ud fra lønnens størrelse uden at tage højde for den månedlige bonus.

Betalingsberegningsmetoden i 1C ZUP 3.1 er tildelt hver medarbejder. Formålet med metoden er lavet i "Ansættelses" dokumentet. Metoden er angivet på fanen "Betaling" (fig. 1).

Ris. 1

Hvis den valgte metode er "Fast beløb", så kommer der et felt frem, hvor du skal indtaste beløbet for perioden. Hvis "Procentdel af taksten", så vises et felt, hvor du skal indtaste mængden af ​​procentdelen af ​​den.

Når en organisation, der tidligere har brugt et andet program til beregninger, ved hjælp af 1C ZUP 3.1 begynder at beregne løn, kan beregningsmetoden tildeles i dokumentet "Initial bemanding" (fig. 2).

Ris. 2

Du kan se optjeningsmetoden, der er tildelt en specifik medarbejder, direkte på medarbejderens kort (fig. 3) i "Forskud" detaljen.

Fig.3

Datakorrektion

Du kan ændre den tidligere tildelte metode ved hjælp af følgende dokumenter:

• Overførsel af personale;
• Personaleoverførselsliste;
• Ændringer i lønninger;
• Forudskiftning.

Dokumenterne "Personaloverførsel", "Personaloverførsel efter liste" findes i dokumentjournalen "Optagelser, forflytninger, afskedigelser" i afsnittet "Personal". Dokumentet "Ændring i aflønning" er placeret i journalen "Ændring i medarbejdervederlag" og findes både i sektionen "Personale" og i sektionen "Løn". Dokumentet "Ændring af forudbetaling" findes i kladden af ​​samme navn og er tilgængeligt i afsnittet "Løn".

For at ændre beregningsmetoden i dokumentet "Personaloverførsel" skal du aktivere afkrydsningsfeltet "Forskud" på fanen "Betaling" og vælge en ny beregningsmetode (fig. 4). Ved at bruge dokumentet "Personaloverførsel" kan du ændre metoden for én medarbejder.

Ris. 4

For at ændre optjeningsordningen i ”Personaloverførselslisten” skal du udfylde tabeldelen af ​​dokumentet med oplysninger om de medarbejdere, som du ønsker at ændre optjeningsmetoden for. Ved at dobbeltklikke på medarbejderen skal du i vinduet, der kommer frem, vælge fanen "Betaling", aktivere afkrydsningsfeltet "Forskud" og vælge den metode, vi skal bruge, fra listen. Mulige listeværdier (i rækkefølge):

• Fast beløb;
• Procentdel af taksten;
• Beregning for første halvdel af måneden (fig. 5).

Ved hjælp af dokumentet "Personaloverførsel på liste" kan du ændre optjeningsmetoden for flere medarbejdere.

Ris. 5

For at ændre beregningsmetoden i dokumentet "Ændring af løn" skal du aktivere afkrydsningsfeltet "Skift forudbetaling" og vælge det ønskede (fig. 6). Ved hjælp af dokumentet "Ændring af aflønning" kan du ændre beregningsmetoden for én medarbejder.

Ris. 6

For at ændre beregningsmetoden ved hjælp af dokumentet "Skift forudbetaling", skal du vælge en ny værdi i feltet "Forudbetalingsmetode". Efter at have udfyldt tabeldelen med oplysninger om medarbejdere, der skal ændre beregningsmetoden (ved valg eller tilføjelse), skal du angive en ny værdi for beløbet eller procentdelen (for metoderne "Fast beløb" eller "Tarifprocent"), skriv det ned og post det. Ved at bruge dokumentet "Skift forudbetaling" kan du ændre metoden for flere medarbejdere (fig. 7). I dette tilfælde vises den tidligere værdi af metoden for medarbejderen i tabelafsnittet.

Fig.7

Periodisering

Periodisering ved hjælp af metoden "Beregning for første halvdel af måneden" foretages under hensyntagen til den arbejdede tid. Derfor er dokumentet "Optjening for første halvdel af måneden" beregnet til periodisering ved hjælp af denne metode. Den er tilgængelig i afsnittet "Løn" (fig. 8).

Ris. 8

For at beregne et forudbetaling skal du:

1. Angiv den måned, hvor optjeningen vil blive foretaget;
2. Den dato, indtil den første halvdel af måneden beregnes (som standard den 15. dag i den aktuelle måned);
3. Hvis lønudregningen er afdelingsberegnet, så vælg den afdeling, for hvis medarbejdere du skal beregne forskuddet;
4. Klik på knappen "Fyld".

Efter at have klikket på knappen "Udfyld" vises kun de medarbejdere i virksomheden eller den valgte afdeling, for hvem metoden er "Beregning for første halvdel af måneden" i tabeldelen af ​​dokumentet.

Derudover omfatter tabeldelen kun de typer betalinger, for hvilke flaget "Påløbet ved beregning for første halvdel af måneden" er aktivt (fig. 9). Det skal tages i betragtning, at tabeldelen ”Optjening første halvdel af måneden” ikke vil omfatte medarbejdere, for hvem der er registreret fravær med dokumenterne ”Ferie”, ”Sygefravær”, ”Fravær (sygdom, fravær, nej- vis)", "Forretningsrejse" eller dokumentet "Timeseddel" » den type tid, der svarer til fravær, blev registreret.

Ris. 9

Hvis en medarbejder har fradrag i sin løn, vil "Beregning for første halvdel af måneden" kun omfatte dem, der er markeret med afkrydsningsfeltet "Trækkes ved beregning af første halvdel af måneden" (fig. 10). Ydelser og bidrag medregnes ikke i vores beregninger.

Ris. 10

Betale

Betaling registreres via:

• Erklæring til banken;
• Regnskabsoversigt;
• Opgørelse til kasseapparatet.

De er tilgængelige i afsnittet "Betalinger". For at foretage en betaling, for eksempel gennem en bank, skal du (fig. 11):

• Opret et nyt dokument "Erklæring til banken";
• Vælg den måned, som betalingen skal foretages for;
• Hvis lønsum beregnes efter afdeling, så marker den påkrævede;
• I feltet "Betal" skal du vælge "Forskud" fra listen;
• Fra biblioteket over lønprojekter skal du vælge det påkrævede lønprojekt, som lønninger overføres til;
• Klik på "Fyld".

Ris. elleve

Herefter vil tabeldelen blive udfyldt med oplysninger, der indeholder medarbejdere og størrelsen af ​​deres forskud. Beløb vil blive opgjort efter den etablerede metode. Dataene kan ses og redigeres om nødvendigt. For eksempel kan du indtaste manglende data på personlige kontonumre.

Efter at have kontrolleret og om nødvendigt justeret tabeldelen, skal du klikke på knappen "Send og luk".

Hvordan beregner man et fremskud i 1C: 8.2? Hvordan betaler man et forskud i 1C: 8.2?

Beregningen og betalingen af ​​forskud til ansatte i en virksomhed omfatter flere indbyrdes forbundne stadier og begynder med dannelsen af ​​"løn" -dokumentet. Denne artikel diskuterer proceduren for at udfylde dokumenterne "Løn til udstedelse til organisationer" og "Lønberegning" i en forkortet form med henvisning specifikt til forudbetalingen.

Først skal du åbne fanen "Løn", som er placeret på funktionspanelet. Dernæst skal du i journalen over dokumenter af samme navn oprette et nyt dokument ved at bruge knappen "Tilføj". Et felt åbnes, hvor du kan udfylde de nødvendige oplysninger. Før du opretter en ny periodisering, skal du være opmærksom på at udfylde den produktionsregulerede kalender. Så snart detaljerne i overskriften er udfyldt, og udvælgelsen af ​​en medarbejder er afsluttet, markeres afkrydsningsfeltet "Foreløbig beregning", som fungerer som en obligatorisk post ved beregning af forskud.

Derefter skal du klikke på knapperne "Udfyld" og "Beregn" i dette eksempel for medarbejderen. Oplysninger om den valgte medarbejder vil blive udfyldt, hvilket fuldt ud opfylder tidsstandarderne på tidspunktet for beregning af forskud. Derefter registreres og bogføres dokumentet:

Nu skal du gå til journalen "Løn, der skal betales", oprette et nyt dokument i den og udfylde dens overskrift med de nødvendige detaljer. Derefter skal du indstille punktet "Betalingstype" til "Forskud" og udarbejde et dokument i henhold til betalingstypen.

Efter at have udfyldt oplysningerne om det påløbne forskud i automatisk tilstand, ændres dataene fra "Gennem banken" til "Gennem kasseapparatet" i menukolonnen "Betalingsmetode". Denne handling er nødvendig for at generere en RKO (kontantudgiftsordre) og for at betale et forskud til en medarbejder gennem kasseapparatet.

Herefter registreres og bogføres bilaget, og derefter i lønbilagskladden på det genererede bilag vælges ved at klikke punktet "Baseret på" hvori "Kontant udgående ordre" er markeret, dette er nødvendigt for betaling gennem kasseapparatet .

Nu udfylder vi alle de nødvendige detaljer i den oprettede "RKO" og udfører denne ordre.

Efter at have gennemført alle ovenstående operationer er optjening og betaling af forskuddet afsluttet. Hvis alle handlinger blev udført omhyggeligt og korrekt med de krævede detaljer korrekt udfyldt, vil yderligere processer for betaling af de resterende beløb indtil fuld optjening for den angivne periode tage hensyn til forudbetalingstransaktionen.

Det er for eksempel nødvendigt i første halvdel af januar 2016. Fra vores eksempel udbetales forskuddet efter beregningen for første del af måneden. For at gøre dette skal du oprette et dokument "Perioder for første halvdel af måneden." Som standard er dette dokument i 1C ZUP 3.0 tilgængeligt i journalen "Alle periodiseringer".

I skemaet ”Perioner for første halvdel af måneden” angiver vi måned, organisering og beregning for første halvdel af måneden frem til 15. januar 2016. Det vil sige, at beregningen er lavet fra 01/01/2016 til 15/01/2016. Klik derefter på knappen "Fyld", som vil analysere alle planlagte periodiseringer af medarbejdere og beregne resultatet under hensyntagen til standardtiden for hele måneden og den tid, der arbejdes for den første del af måneden, fra 01/01/2016 til 15/01/2016:

1C 8.3 ZUP 3.0 genererer alle planlagte periodiseringer for medarbejdere, for hvilke indstillingerne angiver, at de er periodiseret, når de beregnes i første halvdel af måneden:

Planlagte periodiseringer kan omfatte:

• Løn, tillæg.
• For medarbejdere, der arbejder om natten efter en arbejdsplan eller i henhold til en timeseddel, beregner 1C ZUP 3.0 automatisk en merbetaling for at gå på arbejde om natten.
• Hvis en medarbejder får tildelt en vagtplan, og arbejdstiden efter denne tidsplan er sammenfaldende med en ferie, så påløber der automatisk en merbetaling for at gå på arbejde på helligdage.
• Arbejde på helligdage, weekender og overarbejde, der er registreret indtil dette tidspunkt, krediteres også forudbetalingen.
• Planlagte medarbejderfastholdelser er også inkluderet i forskuddet. Eksempelvis hvis der er tinglyst en fuldbyrdelse på en medarbejder. Og så videre.

Det skal bemærkes, at i 1C 8.3 ZUP 3.0 foretager periodiseringsdokumentet for første halvdel af måneden en vis beregning, som i fremtiden kun vil blive brugt ved betaling af forskuddet. Alt, der periodiseres, periodiseres betinget, og det, der beregnes, er resultatet af en foreløbig beregning for at betale et bestemt beløb forud. Disse beløb fremgår ikke af periodiseringsregistret, det er blot en foreløbig beregning.

Også i optjeningsdokumentet for første halvdel af måneden beregnes personlig indkomstskat. Men dette er ikke en skatteafgift, det er blot en foreløbig beregning:

Resultatet af denne beregning (alt, der er periodiseret minus alt, der tilbageholdes) registreres i registret som beløbet for forudbetalingen. Hvis du efter at have foretaget et forskud forsøger at oprette en oversigt eller løn, vil der ikke være tal der. Fordi dette ikke er en periodisering, er dette en foreløbig beregning.

Hvad vil der ske, hvis du ikke genererer dokumentet "periodisering af forudbetaling for første halvdel af måneden" i 1C ZUP 3.0 (8.3)?

Forskudsbetalingen kan beregnes ved hjælp af forskellige periodiseringsmetoder, og hvis der er indstillinger for beregningen, så skal dette bilag genereres. Hvis du ikke indtaster det, så vil der ikke indgå noget i forudbetalingen ved udfyldning af opgørelsen. Hvis forskuddet opgøres som et fast beløb eller som en procentdel af lønsummen, så vil medarbejdere med forskudsbeløbene automatisk indgå i 1C ZUP 3.0 ved udfyldelse af betalingsformularen.

Sådan betaler du et forskud i 1C ZUP 3.0 (8.3)

Efter at have foretaget en foreløbig beregning i 1C ZUP 3.0, kan du betale et forskud. I afsnittet "alle opgørelser" opretter vi en tilsvarende betalingsopgørelse, hvis formål angiver betaling af et forskud.

Vælg menuen "Betalinger", derefter "alle opgørelser" - opgørelse til kassereren. I dokumentet angiver vi "betal et forskud", vælg betalingsmåned, januar, datoen for betaling af forskuddet og klik på knappen "udfyld". 1C ZUP 3.0 genererer automatisk alt, der er påløbet i forskuddet:

Taler vi om at arbejde sammen med 1C ZUP 3.0 og 1C 8.3 Regnskab, så udarbejdes først i 1C ZUP 3.0 en opgørelse for betaling, synkroniseret med 1C 8.3 Regnskab, hvor betalingen afspejles. Du kan afspejle betalingen i 1C 8.3 Regnskab til en foliokonto eller til medarbejderes personlige konti eller via kasseapparatet. Efter at du har afspejlet overførslen af ​​personlig indkomstskat i 1C 8.3 Regnskab, skal du i 1C ZUP 3.0 angive detaljerne i betalingsdokumentet, hvormed den personlige indkomstskat overføres, og udføre opgørelsen.

Tilbageholdelse af personlig indkomstskat ved udbetaling af forskud i 1C ZUP 3.0 (8.3)

Personskat tilbageholdes eller overføres ikke fra forskuddet, men hvis forskuddet omfatter udbetaling af anden indkomst, for eksempel økonomisk hjælp eller midlertidig invaliditetsydelse, som skal indeholdes skat af, så tilbageholdes og skal der betales personlig indkomstskat. .

I 1C ZUP 3.0 tilføjes de betalinger, der skal betales sammen med forskuddet, automatisk til forskudsbetalingen. Ved forudbetaling af økonomisk hjælp tilbageholdes eksempelvis indkomstskat. Denne skat skal overføres:

Lad os minde om, at indkomstskat betales senest dagen efter udbetalingsdagen for alle indkomster bortset fra midlertidige invaliditetsydelser og feriepenge. For feriedagpenge og sygedagpenge er fra og med 2016 fristen for betaling af personlig indkomstskat indtil udgangen af ​​den måned, hvor indkomsten er modtaget. For al anden indkomst, herunder løn, økonomisk bistand, er fristen for overførsel af personlig indkomstskat dagen efter udbetalingsdagen.

Bedøm venligst denne artikel: