Maak voor een bepaalde periode een afstemmingsrapport op in het 1C 8.3 Boekhoudprogramma

De handeling van verzoening van onderlinge schikkingen is een speciaal document dat de status aangeeft van onderlinge schikkingen tussen tegenpartijen voor een bepaalde periode. In 1C 8.3 kan een afstemmingsrapport in letterlijk 1 minuut worden voltooid en is er geen routinematige verzameling van informatie vereist. Laten we een voorbeeld bekijken van hoe u dit kunt doen.

In 1C Boekhouding 3.0 maken wij een nieuw afstemmingsrapport

Laten we bijvoorbeeld een afstemming voor het jaar 14 doen tussen onze organisatie “Servislog” en onze koper “Konfetprom”.

In de interface bevindt het afstemmingslogboek zich op de tabbladen “Aankoop” en “Verkoop”:

Om een ​​nieuwe afstemming aan te maken, klikt u in het dagboek op de knop ‘Aanmaken’. Er wordt een nieuw documentformulier geopend. Laten we de basisgegevens invullen:

• Organisatie is onze juridische entiteit
• Tegenpartij - koper of leverancier
• Overeenkomst - als afstemming vereist is voor een specifieke overeenkomst (geen verplicht detail)
• Periode - voor welke data wordt afstemming uitgevoerd?
• Afstemming goedgekeurd - een vlag die het bewerken van het document verbiedt

Let na het invullen van de hoofdvelden op het tabblad “Vereffeningsrekeningen”, deze is standaard gevuld met de vereiste waarden. Als de organisatie echter andere boekhoudaccounts gebruikt, zorg er dan voor dat u deze aan de lijst toevoegt:

Het laatste tabblad met instellingen is “Geavanceerd”:

De volgende parameters worden hier gespecificeerd:

• Vertegenwoordigers van de organisatie en de tegenpartij - personen wier handtekeningen zullen worden vermeld op het gedrukte formulier van het afstemmingsrapport
• Uitsplitsing bij overeenkomst - een vlag waarmee u de uitsplitsing van onderlinge schikkingen bij overeenkomst in gedrukte 1C-vorm kunt zien
• Volledige namen van documenten weergeven - als de vlag is aangevinkt, ziet de naam in het afstemmingsrapport eruit als "Ontvangst op lopende rekening", als simpelweg "Betaling" niet is ingesteld

We vullen de handeling in 1C in

We gaan direct verder met het invullen van de gegevens over onderlinge schikkingen. Om dit te doen, biedt het programma twee tabbladen: ‘Volgens de gegevens van de organisatie’ (onze inloggegevens) en ‘Volgens de gegevens van de tegenpartij’.

Voor het invullen van de gegevens van onze organisatie kunt u gebruik maken van de knop ‘Invullen volgens boekhoudgegevens’. boekhouding":

Afhankelijk van de overeenkomst met de tegenpartij kunt u via een soortgelijke knop het tabblad “Volgens de gegevens van de tegenpartij” uit onze gegevens invullen.

Nadat alle gegevens zijn ingevuld, moet u het document opnemen met de knop "Opnemen". Nu kan het document worden afgedrukt:

Nadat u het afstemmingsrapport van uw tegenpartij hebt gecertificeerd, stelt u de vlag “Afstemming goedgekeurd” correct in, waardoor het document niet meer kan worden aangepast.

Gebaseerd op materiaal van: programist1s.ru

Er wordt regelmatig afstemming van onderlinge verrekeningen tussen tegenpartijen uitgevoerd om schulden of onjuistheden op te sporen. Voor het uitvoeren van de afstemming in 1C 8.3 Boekhouding 3.0 is een speciaal document beschikbaar, waarvan de creatie in dit artikel zal worden besproken. Er kunnen afstemmingsrapporten worden ingevuld voor leveranciers, afnemers en andere tegenpartijen.

Het document “Berekeningsafstemmingsrapport” bevindt zich op de volgende tabbladen:

Sales" voor afstemming met klanten;

“Aankopen” voor afstemming met leveranciers.

Wanneer u op het overeenkomstige item klikt, wordt een lijst met afstemmingshandelingen geopend, waarin het aanmaken van een nieuwe handeling wordt uitgevoerd met de knop "Aanmaken". Het resultaat is een document als:

Velden die in het document moeten worden ingevuld:

“Tegenpartij” - selecteer de organisatie waarvoor u wilt afstemmen;

“Overeenkomst” - als afstemming vereist is voor een specifieke overeenkomst met de geselecteerde tegenpartij, wordt de vereiste overeenkomst geselecteerd uit de vervolgkeuzelijst. Als afstemming wordt uitgevoerd voor alle onderlinge verrekeningen met een bepaalde tegenpartij, wordt het veld leeggemaakt door op “×” aan het einde van de regel te klikken;

“Periode” - vul de begin- en einddatum in van de periode waarvoor u moet afstemmen.

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het tabblad “Vereffeningsrekeningen”:

Rekeningen waarvoor verrekeningen plaatsvinden met de geselecteerde tegenpartij worden hier weergegeven. Standaard bevat de lijst al de hoofdrekeningen, maar als u deze lijst wilt uitbreiden, gebruikt u de knop ‘Toevoegen’. Als u een account uit de lijst wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje naast de accountnaam uit.

Op het tabblad “Volgens organisatiegegevens” selecteert u, wanneer u op de knop “Invullen” klikt, de optie “Alleen voor onze organisatie”:

Het 1C 8.3-programma vult de handeling automatisch in met gegevens uit de informatiebasis en genereert een document dat klaar is om te worden afgedrukt. Voordat u gaat afdrukken, moet u op de knop "Schrijven" klikken:

In het knopmenu “Afdrukken” selecteert u “Afstemmingsrapport”, het document wordt weergegeven zoals het er op papier uitziet:

Houd er rekening mee dat alleen de gegevens van onze organisatie zijn ingevuld; de gegevens van de tegenpartij zijn blanco gelaten. Om gegevens van een tegenpartij in het document in te voeren, gaat u naar het tabblad ‘Volgens tegenpartijgegevens’ en klikt u op de knop ‘Invullen’:

Hiermee is het tweede deel van het afstemmingsrapport voltooid.

Op het tabblad “Geavanceerd” kunt u de volgende instellingen maken:

vul de persoon in die het afstemmingsrapport van de organisatie zal ondertekenen;

vul de persoon in die het reconciliatierapport van de tegenpartij zal ondertekenen;

per overeenkomst de gegevens uitsplitsen (vereist indien er meerdere overeenkomsten zijn gesloten met de wederpartij);

weergave van de volledige naam van de documenten - in het afstemmingsrapport worden de documenten weergegeven op basis waarvan onderlinge verrekeningen met de tegenpartij zijn gedaan.

Met aanvullende instellingen ziet het afdrukafstemmingsrapport er als volgt uit:

Vanuit het afgedrukte formulier kunt u het document openen waarop de afstemming wordt uitgevoerd. Om dit te doen, klikt u erop in het tabelgedeelte van de handeling. Via het knopmenu “Afdrukken” kunt u een document met handtekening en zegel weergeven, als deze gegevens in de 1C 8.3-database zijn ingevoerd.

Het afgedrukte afstemmingsrapport wordt ter goedkeuring naar de tegenpartij gestuurd. Na deze procedure wordt het selectievakje “Afstemming goedgekeurd” in het document geplaatst.

Medewerkers van boekhoudafdelingen hebben een traditie: elk jaar stellen ze vanaf 31 december overzichten op van afstemming van berekeningen. Deze traditie is te danken aan de verplichting om jaarlijks een inventaris van activa en passiva op te stellen, inclusief een inventaris van schikkingen.* De verzoeningswet is een integraal onderdeel van de inventaris van schikkingen, omdat dit document de stand van de onderlinge schikkingen tussen de partijen, en ook, in overeenstemming met Kunst. 203 Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie, de ondertekening ervan onderbreekt de verjaringstermijn van de schuld.

*P. 27 Beschikking van het Ministerie van Financiën van Rusland van 29 juli 1998 N 34n (zoals gewijzigd op 29 maart 2017) “Over goedkeuring van de regelgeving inzake boekhouding en financiële rapportage in de Russische Federatie”; Beschikking van het Ministerie van Financiën van de Russische Federatie van 13 juni 1995 N 49 (zoals gewijzigd op 8 november 2010) “Over goedkeuring van de methodologische richtlijnen voor de inventarisatie van eigendommen en financiële verplichtingen.”

De organisatie heeft het recht om, op eigen initiatief of in overeenstemming met de voorwaarden van het contract, vanaf elke datum een ​​Verzoeningsrapport op te maken.

Om geen tijd te verspillen aan het handmatig invullen van de Reconciliation Act-formulieren (het Reconciliation Act-formulier is overigens niet goedgekeurd door de huidige wetgeving en kan onafhankelijk door de organisatie worden ontwikkeld, wat bevestigt Brief van het Ministerie van Financiën d.d. 18 februari 2005 N 07-05-04/2), hebben de ontwikkelaars van 1C:Accounting 3.0 de mogelijkheid geboden om het betreffende document automatisch te genereren.

Hoe maak ik een afstemmingsrapport in 1C?

Om een ​​afstemmingsrapport te maken, gaat u naar de sectie verkoop of Aankopen volg de link Links uit beide secties verwijzen naar dezelfde map.

Klik in de geopende map op de knop "Maken":

Het document invullen

In de kop van het document moet u de volgende velden invullen:

• Organisatie;
• Tegenpartij;
• Afstemmingsvaluta (zelfs als de overeenkomst in een valuta is, maar voer in dit veld de waarde “roebels” in, het afstemmingsrapport wordt opgesteld in roebels en op elke regel, als referentie, het bedrag in de valuta van de overeenkomst zal worden aangegeven);
• Overeenkomst (als u dit veld leeg laat, wordt er een afstemmingsrapport gegenereerd voor alle overeenkomsten met de tegenpartij);
• Periode.

Velden Nummer En datum automatisch ingevuld bij het opnemen van een document, indien nodig Datum kan handmatig worden ingevoerd.

Vervolgens moet u de informatie op het tabblad invullen Afrekeningen. Standaard bevat het tabblad de belangrijkste vereffeningsrekeningen. Gebruik indien nodig het selectievakje Neemt deel aan berekeningen of Door regels toe te voegen/verwijderen kunt u uw eigen lijst met vereffeningsrekeningen creëren.

Volgende stap: bladwijzer maken Aanvullend. Kiezen Vertegenwoordigers van de partijen uit de relevante mappen (Vertegenwoordiger van de organisatie - Directory Individuen A; Vertegenwoordiger van de aannemer – Directory Contacteer gezichten).

De weergave bewerken Gedrukte vorm, door de vereiste vakjes aan te vinken:

• Opsplitsen in overleg(het selectievakje is alleen actief als er een leeg Contractveld is) – in gedrukte vorm worden de gegevens van het Afstemmingsrapport uitgesplitst voor elke overeenkomst met de tegenpartij. Als dit vakje niet is aangevinkt, wordt de informatie voor alle contracten in chronologische volgorde in gedrukte vorm weergegeven;
• Volledige documentnamen weergeven– als het selectievakje niet is aangevinkt, worden de namen van de transacties (betaling, verkoop, enz.), het documentnummer en de datum afgedrukt. Als het selectievakje is aangevinkt, toont het formulier de volledige namen van de documenten (ontvangst op de lopende rekening, verkopen (akten, facturen), enz.), nummer en datum van het document;
• Facturen uitgeven– als u het vakje aanvinkt, wordt in de kolom Document in gedrukte vorm informatie weergegeven over het nummer en de datum van de factuur.

Belangrijk! Als u een van de drie selectievakjes in- of uitschakelt, wordt het verplicht wissen van de tabellarische delen van het document vereist.

Nadat u de hierboven genoemde secties heeft ingevuld, moet u naar de sectie gaan Volgens de organisatie en vul de tabel in.

Selectie vullen Volgens onze organisatie en tegenpartij zal beide delen van het Verzoeningsrapport in spiegelbeeld invullen. Vulling Alleen volgens onze organisatie laat de tegenpartijzijde blanco.

Indien nodig, zoals in sectie Volgens de organisatie, en in de sectie Volgens de tegenpartij u kunt handmatig wijzigingen aanbrengen in het tabelgedeelte (rijen toevoegen/verwijderen, het debet-/creditbedrag wijzigen). Na het aanvinken van het vakje Verzoening overeengekomen in de documentkop is de mogelijkheid om het document te bewerken geblokkeerd. Saldi aan het begin of einde van de periode kunnen niet worden bewerkt.

Onderaan het document bevindt zich een veld waarin u een opmerking kunt toevoegen. Invullen is optioneel.

Er staat een knop in de documentkop Klem, waarmee u een bestand aan een document kunt toevoegen, bijvoorbeeld een scan van een ondertekend Afstemmingsrapport.

,KA 1.1

Zowel op het gebied van de boekhouding als op het gebied van het beheer is vaak een verzoening van onderlinge verrekeningen vereist. 1C hield in zijn softwareproducten rekening met deze behoefte.

U kunt in het programma een Afstemmingsrapportdocument maken. Bovendien kunnen boekhoudkundige en management accounting-gegevens onafhankelijk door tegenpartijen worden geverifieerd. Laten we eens uitgebreid bekijken hoe u dit kunt doen voor UT 10.3, UPP en Integrated Automation 1.1. Geloof me, er zijn hier ook enkele trucjes. En aan het einde een klein levensverhaal.

Waar vindt u het document Afstemmingsrapport?

Als we vanuit de volledige interface kijken, dan

• voor SCP en complexe automatisering: Documenten - Verkoopbeheer of Inkoopbeheer - Verzoeningswet,
• Voor Handelsbeheer is het afstemmingsrapport in de volledige interface alleen beschikbaar in het menu Verkoop: Documenten - Verkoop - Afstemmingsrapport. Maar het is aanwezig in beide gespecialiseerde interfaces, Verkoopbeheer en Inkoopbeheer, in het menu Onderlinge betalingen.

Selecties instellen voor het invullen van het schikkingsafstemmingsrapport

Laten we een nieuw document Afstemmingsrapport maken:

Mijn standaard werd ingevuld in Organisatie en Valuta vanuit de gebruikersinstellingen. Deze velden zijn verplicht. Bovendien is organisatie vereist, zelfs als u van plan bent om de afstemming uit te voeren met behulp van managementboekhoudkundige gegevens.

In dit geval passen de standaardwaarden niet bij mij en zal ik ze wijzigen:

Let op de rood gemarkeerde velden: Tegenpartij en Einddatum van de afstemmingsperiode. Deze velden zijn verplicht:

Maar de overeenkomst is niet verplicht. U kunt de afstemming uitvoeren binnen het kader van één overeenkomst, of als geheel – over alle overeenkomsten van de tegenpartij heen.

Helaas is het niet mogelijk om de lijst met contracten op elkaar af te stemmen. Dit is vaak nodig in gevallen waarin de contractdirectory op een niet-standaard manier wordt gebruikt. Zo dient u bijvoorbeeld apart rekening te houden met het hoofdcontract en aanvullende overeenkomsten. En er moeten afstemmingen van berekeningen worden gemaakt voor de gehele overeenkomst.

Voor UPP en Integrated Automation 1.1 is een extra selectie beschikbaar, die in deze situatie gedeeltelijk helpt: het tabblad Vereffeningsrekeningen. Op dit tabblad kunt u vereffeningsrekeningen selecteren waarvoor afstemming wordt uitgevoerd.

Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld alleen rekening 62 kunt controleren - schikkingen met klanten en rekening 76 - andere schikkingen kunt uitsluiten.

BELANGRIJK! De valuta wordt hier niet zoals gebruikelijk ingevuld volgens de valuta van de geselecteerde overeenkomst, maar is een verplichte selectie. Als u contracten heeft met de tegenpartij in verschillende valuta, moet u aparte afstemmingsrapporten genereren.

Als de overeenkomst in een andere valuta is opgesteld, worden de gegevens daarop eenvoudigweg niet ingevuld in het tabelgedeelte van het afstemmingsrapport.

Extra functies

We geven de startdatum van de afstemmingsperiode aan als het nodig is om voor een bepaalde periode een afstemming uit te voeren. Er zijn bijvoorbeeld al afstemmingen geweest met deze tegenpartij en u hoeft de berekeningen alleen voor de afgelopen periode af te stemmen.

En in de kop van het Afstemmingsrapport bevindt zich een Transactieveld. Afstemming kan worden gedaan binnen een afzonderlijke bestelling of factuur. Dit kan indien de onderlinge afrekening niet volgens de overeenkomst in zijn geheel plaatsvindt, maar dienovereenkomstig volgens opdrachten of facturen. Als u een overeenkomst met onderlinge verrekening selecteert “onder de overeenkomst als geheel”, is het veld Transactie niet beschikbaar.

Het tabelgedeelte van het afstemmingsrapport invullen

We gaan verder met het invullen van het tabelgedeelte van het document. Dit kunt u gemakkelijk doen met de knop Vullen:

Er zijn hier twee vulopties

• volgens managementboekhoudingsgegevens
• volgens boekhoudgegevens

Waarom twee vulmogelijkheden? Wat is het verschil?

Meestal doen zich situaties voor waarin management accounting rekening kan houden met enkele aanvullende onderlinge verrekeningen die vanuit boekhoudkundig oogpunt geen verband houden met een specifieke organisatie, maar vanuit managementperspectief wel verband houden met de overeenkomstige overeenkomst of transactie.

Ik heb een klein voorbeeld gemaakt:

1. Ontvangst van goederen en diensten.

2. Gedeeltelijke betaling bij ontvangst van goederen en diensten.

3. Documenteer de ontvangst van extra kosten alleen in de managementboekhouding.

Laten we eens kijken naar het invullen van de boekhouding:

en optie voor management accounting:

Om uw boekhoudgegevens bij een tegenpartij te controleren, gaat u naar het tabblad “Volgens gegevens van de tegenpartij” en voert u de boekhoudgegevens van de tegenpartij in. U kunt de bladwijzer invullen via de knop:

In dit geval worden de gegevens van het tabblad Per organisatiegegevens naar dit tabblad overgebracht. Indien er afwijkingen in het afstemmingsrapport met de tegenpartij voorkomen, kunnen de gegevens van de tegenpartij worden aangepast. En laat het zo. Het afstemmingsrapport kan worden afgestemd met afwijkingen:

En tot slot: nadat er overeenstemming is bereikt over de gegevens met de tegenpartij, moet de vlag Afstemming overeengekomen worden gezet. Deze functie beschermt documentgegevens tegen onbedoelde wijzigingen.

Het afstemmingsrapport afdrukken vanuit 1C

Houd er rekening mee dat bij het invullen op basis van boekhoudgegevens de details van de documenten die moeten worden afgedrukt handmatig moeten worden ingevuld. Daarom gebruiken sommige accountants voltooiing van de managementboekhouding, vooral als er geen verschillen zijn, om geen tijd te verspillen met het bewerken van documentnummers.

Om ondertekenaars in het gedrukte formulier van de handeling in te vullen, kunt u het tabblad ‘Aanvullend’ gebruiken. Er zijn velden die speciaal hiervoor zijn ontworpen:

Het afgedrukte formulier ziet er als volgt uit:

Geschiedenis over de beweging van de voet

Er was een geval in de Verzoeningswet. Feit is dat het programma zich zeer onverwacht gedraagt ​​met het ordergebaseerde magazijnboekhoudsysteem.

Er wordt aangenomen dat financiële documenten en magazijnbewegingsdocumenten in dit diagram gescheiden zijn. Dat wil zeggen dat de verkoop van goederen en diensten bijvoorbeeld een financieel document is. En de bestedingsopdracht voor goederen lijkt puur bestuurlijk te zijn. Registreert dat de goederen het magazijn daadwerkelijk hebben verlaten.

Het schema zelf in 1C heeft twee opties: één voor één. De verkoop van goederen en diensten in de boekhouding schrijft de goederen af ​​naar

Eigenaardigheden

Het is toegestaan ​​om voor iedere datum een ​​Verzoeningsrapport op te maken conform de overeenkomst of op initiatief van de organisatie. De huidige wetgeving heeft de strikte vorm van de wet niet goedgekeurd, dus het document kan onafhankelijk worden ontwikkeld door boekhoudkundige medewerkers. De makers van het programma 1C: Accounting 3.0 hebben hier rekening mee gehouden, zodat gebruikers toegang hebben tot de optie voor automatisch genereren.

Operatie procedure

• Open de sectie Aankoop of Verkoop en volg de link Berekeningsafstemmingsrapporten (links uit beide secties leiden naar één directory)

• Klik linksboven in het scherm op de knop ‘Maken’

• Vul de volgende velden in:
• Organisatie en Contractant;
• Valuta waarin de afstemming wordt uitgevoerd (let op! Als u in dit veld roebels opgeeft, wordt het Afstemmingsrapport opgemaakt in roebels, zelfs als de overeenkomst in de valuta is uitgevoerd. Elke regel bevat bovendien het bedrag in de valuta van de overeenkomst);
• Overeenkomst (als u voor alle overeenkomsten met de Tegenpartij een Afstemmingsrapport nodig heeft, laat u het veld leeg);
• Periode.

Het programma vult de kolommen “Datum” en “Nummer” automatisch in. U kunt de datum zelf invoeren. Er is ook "1C: Accounting - Help", dat zal helpen bij het verduidelijken van alle controversiële kwesties bij het maken van een afstemmingsrapport.