MERK FØLGENDE: lignende artikkel om 1C ZUP 2.5 -

Hei kjære besøkende på nettstedet. I dag i vår neste publikasjon vil vi fortsette å diskutere Funksjoner ved regnskap i 1C ZUP 3.1(3.0), nemlig la oss snakke om innstillingene lønnsutbetalinger. La oss se på konkrete eksempler på forskuddsbetaling (alle metoder for forskuddsbetaling) og lønn. La oss se på alle lønnsbetalingsalternativene som støttes av programmet som finnes i ZUP 3.0 (3.1):

• innenfor rammen av lønnsprosjektet - dokumentet "Erklæring til banken",
• ved overføring til en vilkårlig bankkonto - dokumentet "Statement for overføringer til kontoer",
• gjennom kassaapparatet - dokumentet "Erklæring til kassereren",
• gjennom distributøren - dokumentet "Betalingsuttalelse gjennom distributøren".

Vi vil også vurdere hovedtrekkene ved å reflektere lønnsutbetalinger i ZUP utgave 3, som skiller den fra 1C ZUP utgave 2.5.

✅

✅

Hvis vi velger betaling gjennom kassaapparatet, må faktumet om betaling av lønn til ansatte i denne organisasjonen gjenspeiles i et dokument "Utskrift til kassa" i delen "Betalinger". Hvis vi velger å betale lønn ved å kreditere kortet, gjenspeiles dette i dokumentet "Uttalelse til banken". I vårt eksempel vil vi velge betaling med "Kreditt til kort". Her vil vi umiddelbart angi lønnsprosjektet innenfor rammen av hvilken denne utbetalingen vil bli reflektert. Dette feltet er valgfritt, men hvis vi ønsker at programmet automatisk skal tillate oss å generere direkte fra 1C ZUP registrerer for opplasting til klientbanken, så må denne informasjonen fylles ut.

Vi kan opprette et lønnsprosjekt gjennom delen "Betalinger" i katalogen "Lønnsprosjekter". La oss for eksempel legge til ett "Lønnsprosjekt" - la oss kalle det "Sberbank". Faktisk i 1C ZUP 3.0 (3.1) Du kan opprette flere lønnsprosjekter samtidig, hvis organisasjonen bruker tjenestene til flere banker, og reflektere utbetalinger i sammenheng med disse prosjektene, dvs. det vil være mulig å generere et eget dokument for utbetaling innenfor hvert lønnsprosjekt "Uttalelse til banken".

Så, i informasjonen om lønnsprosjektet, må du angi navnet på banken, merk av i boksen Bruk elektronisk dokumentutveksling(hvis vi ønsker å laste opp lønnsslipper til fil for sending til banken og laste ned bekreftelsesfiler fra banken), fyll ut informasjon om banken, samt om inngått avtale. Etter at vi har registrert dokumentet "Sberbank (Lønnsprosjekt)", vil det umiddelbart være tilgjengelig for valg i feltet "Lønnsprosjekt" i innstillingene "Regnskap og lønnsbetaling" i organisasjonens informasjon, samt når du fyller ut "Oppgaven" til banken»-dokumentet.

Hvis organisasjonen vår har en avdeling som betaling skjer til ikke innenfor rammen av lønnsprosjektet, men for eksempel gjennom kassaapparatet, er det nødvendig å angi denne betalingsmåten i innstillingene for denne divisjonen. La oss gå til delen "Innstillinger", åpne katalogen "Divisioner", velg divisjonen vi trenger og på fanen "Regnskap og lønn" Vi vil se gruppen med innstillinger "Utbetaling av lønn til avdelingsansatte". Som standard er disse innstillingene satt til metoden angitt i innstillingene for organisasjonen som helhet. Men vi kan omdefinere det. Følgende betalingsmåter er tilgjengelige: gjennom et kasseapparat, ved å kreditere et kort eller gjennom en distributør.

Separat vil jeg gjerne forklare betalingsmåten "Gjennom distributøren". I innstillingene for organisasjonen som helhet var denne metoden ikke tilgjengelig for oss, men i divisjonsinnstillingene kan vi allerede velge dette alternativet og angi i feltet den spesifikke personen som skal være distributør i denne divisjonen. Hvis det er flere slike distributører, kan vi reflektere utbetalingen av lønn i sammenheng med disse distributørene. Hvis vi bestemmer oss for å foreta en betaling gjennom distributøren, er det nødvendig å bruke dokumentet for betaling "Betalingsseddel gjennom distributøren"(delen "Betalinger")

I vårt eksempel er det bare én divisjon, så vi vil velge betalingsmetoden "Som hele organisasjonen", dvs. kreditert kortet som en del av lønnsprosjektet.

I det aktuelle feltet fyller du inn navnet på banken og det personlige kontonummeret. La oss lagre endringene.

Nå er det faktum om utbetaling av lønn til ansatt Sidorov S.A. vi vil gjenspeile dokumentet (delen "Betalinger"). Dette dokumentet må ikke forveksles med dokumentet "Erklæring til banken". Dokumentet "Overførsel til konto" gjenspeiler betalingen til den ansattes personlige bankkonto, og dokumentet "Oversikt til banken" gjenspeiler utbetalingen innenfor rammen av lønnsprosjektet. Vi vil se nærmere på disse dokumentene når vi ser på utbetaling av forskudd og lønn til ansatte ved hjelp av konkrete eksempler.

Så vi har gjennomgått med deg alle metodene for å betale lønn som støttes i 1C ZUP 3.0 (3.1):

1. Gjennom kassaapparatet (dokument Utskrift til kassa)
2. Gjennom distributøren (dokument Utbetalingsark via distributør)
3. Ved overføring til en vilkårlig bankkonto (dokument Overføringer til kontoer)
4. Ved å kreditere kortet som en del av lønnsprosjektet (dokument Uttalelse til banken)

Jeg gjentar at betalingsmåter for lønn kan angis:

• for organisering,
• for enheten,
• for en ansatt.

Innstillinger spesifisert for en ansatt har høyere prioritet enn innstillinger spesifisert for en avdeling eller for organisasjonen som helhet. Innstillingene som er spesifisert for avdelingen har høyere prioritet enn de innstillingene som er spesifisert for organisasjonen, dvs. Programmet sporer først og fremst hvilke innstillinger som er satt for den ansatte, deretter for avdelingen og først deretter for organisasjonen.

Metoder for å tildele en forskuddsbetaling brukt i 1C ZUP 3.1 (3.0)-programmet

✅

✅ SJEKKLISTE for kontroll av lønnsberegninger i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig egensjekk av regnskap:

✅ Lønnsberegning i 1C ZUP 3.1
Trinn-for-trinn-instruksjoner for nybegynnere:

Vi har etablert de nødvendige innstillingene for vårt eksempel for steder der lønn utbetales; nå skal vi se på hvordan vi kan gjenspeile faktumet med en forskuddsbetaling i programmet. I følge loven skal lønnsutbetalinger skje minst to ganger i måneden, forskuddsbetalingen er nettopp utbetalingen for første halvdel av måneden. Først må du angi metoden for å beregne forskuddsbetalingen som er nødvendig for våre ansatte.

Forskuddet kan tildeles på 3 måter:

1. Beregnet for første halvdel av måneden
2. Fast beløp
3. Andel av den ansattes lønn

Opprinnelig, i programmet, er muligheten til å betale forskudd tildelt den ansatte i dokumentet " Rekruttering» på fanen «Betaling» i Forskuddsfeltet.

Når du velger et alternativ "Fast beløp", i feltet angir vi det spesifikke beløpet som vil bli inkludert når du fyller ut dokumentet "Statement..." med betalingstypen "Forskudd".

Når du velger et alternativ "Prosentandel av tariff", i feltet må du angi prosentandelen som skal beregnes fra Lønnsfondet (WF). De. når du fyller ut dokumentet "Oppdrag..." med betalingstype "Forskudd", vil programmet be om den ansattes lønn og prosentandelen av forskuddet og vil, basert på disse dataene, beregne forskuddet ved utfylling av "Oppgaven. ..”.

Når du velger alternativet, trenger du ikke å angi noen indikatorer, men før du fyller ut "Status ..." for forskuddsbetalingen, må du legge inn et annet mellomliggende dokument (seksjonen "Lønn" - dokumentlogg "Avsetninger for første halvår månedens").

Det er også verdt å merke seg at programmet 1C ZUP 3.1 (3.0) Metodene for å betale forskudd som er tildelt ansatte i "Ansettelses"-dokumentet kan endres:

1. Dokument Personaloverføring(seksjon "Personal" - journal over dokumenter "Mottak, overføringer, oppsigelser"). På fanen "Betaling", merk av i boksen og angi en ny metode for å beregne forskuddsbetalingen.
2. Dokument Endringer i lønn(avsnittet "Lønn" - dokumentlogg "Endringer i ansattes lønn"). Akkurat som i dokumentet "Personaloverføring", merk av i boksen og angi en ny metode for å beregne forskuddsbetalingen.
3. Dokument Forhåndsendring. Dette dokumentet kan nås fra hovedmenyen "Alle funksjoner" (dessverre er det ikke tilgjengelig i navigasjonspanelene), det lar deg umiddelbart endre metoden for å beregne forskuddet fra en bestemt måned for en gruppe ansatte, ved å velge fra listen over ansatte. Dette er et mer praktisk dokument enn dokumentene "Personaloverføring" og "Endring i lønn" hvis flere eller alle ansatte må endre metoden for å beregne forskuddsbetalingen.

Beregning av forskuddsbetaling i dokumentet "Opptjening for første halvdel av måneden"

✅ Seminar "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analyse av 15 life hacks for regnskap i 1C ZUP 3.1:

✅ SJEKKLISTE for kontroll av lønnsberegninger i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig egensjekk av regnskap:

✅ Lønnsberegning i 1C ZUP 3.1
Trinn-for-trinn-instruksjoner for nybegynnere:

For alle ansatte, i henhold til betingelsene i eksemplet, vil vi tilordne en forskuddsbetalingsmetode - "Beregning for første halvdel av måneden". Før du beregner forskuddsbetalingen for oktober måned, er det nødvendig å legge inn i programmet alle mellombetalingsgebyrer og fradrag som er betalt sammen med forskuddsbetalingen. Legg inn alle avvik fra arbeidsplanen (som vi ønsker å ta hensyn til ved beregning av forskuddet), skriv også alle personalendringer og endringer i planlagte periodiseringer for perioden 01 til 15.

La oss nå lage et dokument «(seksjonen "Lønn"). Det ligner veldig på dokumentet "Beregning av lønn og bidrag": vi angir oktober måned som forskuddet vil bli beregnet for, datoen i feltet "Beregning av første halvdel av måneden til" - midten av måned (15.10.2016) fylles ut automatisk i programmet. Klikk på "Fyll"-knappen og programmet vil beregne forskuddet for de ansatte som har tildelt betalingsmåten "Beregnet for første halvdel av måneden."

Beregningen skjer før angitt dato, d.v.s. Arbeidstiden for ansatte for perioden fra 01.10 er tatt i betraktning. til 15.10. I dokumentet " Opptjening for første halvdel av måneden" inkluderer alle planlagte periodiseringer, hvis innstillinger indikerer at de periodiseres ved beregning av første halvdel av måneden. Åpne beregningsdetaljene ved å klikke på knappen "Vis beregningsdetaljer", og vi vil analysere beregningen av våre ansatte. Jeg minner deg om at eksemplet som vi vurderer dette emnet på grunnlag av ble startet i forrige artikkel:.

La oss for eksempel se på ansatt A.M. Ivanov, som ble ansatt 10. oktober. Forskuddet beregnes følgelig for arbeidsdager i perioden 10.10 til 15.10, d.v.s. på 5 dager. Beregningen gjøres i henhold til formelen Lønn* Andel deltidsansatt* TimeInDays/NormalDays:

30.000*1*5/21=7.142,86 rubler.

Også i dokumentet " Opptjening for første halvdel av måneden" Alle planlagte fradrag beregnes, og det tas hensyn til personskatt (fanen personskatt) for perioden fra 01.10. til 15.10. På fanen "Fradrag" ser vi størrelsen på det tildelte fradraget i henhold til tvangsfullbyrdelsen til ansatte N.S. Petrov.

Personskattebeløpet i dette dokumentet er som en foreløpig beregning av skatt slik at forskuddsbetalingen fylles ut under hensyntagen til personskatt. Men ekte personskatt vil ikke bli beregnet og tilbakeholdt ved opptjening og utbetaling av forskudd. Også selve lønnsberegningen i dokumentet utføres ikke, men det beregnes kun forskuddsbeløpet, d.v.s. ved sluttbetaling for hele måneden (oktober), ved utfylling av dokumentet «vil alle periodiseringer fra 01.10 til 15.10 beregnes på nytt. Her foregår en mellomberegning av beløpet som skal betales på forskudd. Etter å ha fullført dokumentet Opptjening for første halvdel av måneden" vi vil ikke se noen periodisering i lønnsrapporter, selv om vi genererer en ansatts lønnsslipp, vil den heller ikke angi periodisering og personskatt for denne perioden.

Så la oss kjøre dokumentet " Periodisering for første halvdel av måneden", og nå kan vi legge inn kontoutskrifter for forskuddsbetaling.

Forskuddsbetaling i 1C ZUP 3.0 (3.1)-programmet i dokumentene "Statement til banken" og "Overføringer til kontoer"

La oss gå til delen "Betalinger" og lage et dokument "Uttalelse til banken", der vi angir betalingsmåneden (oktober), i "Betal"-feltet, velg fra den foreslåtte listen over betalinger - Forskuddsbetalte utgifter. Sørg for å angi lønnsprosjektet, i vårt eksempel er det Sberbank, og klikk på "Fyll" -knappen. Programmet vil automatisk fylle ut dokumentet med de ansatte hvis betalingsmåte er tildelt i organisasjonens innstillinger, dvs. ved å kreditere kortet innenfor rammen av et lønnsprosjekt (i vårt eksempel er dette ansatt Ivanov og Petrov). De personlige kontoene til ansatte som er åpnet i denne banken som en del av lønnsprosjektet, vil bli lastet inn i kolonnen "Personlig kontonummer".

For at disse fakturaene automatisk skal lastes inn i dokumentet "Uttalelse til banken", må du gå til den ansattes kort (seksjonen Personal - Ansattes katalog), åpne koblingen "Betalinger, kostnadsregnskap" og fylle ut feltet "Personlig kontonummer".

Du kan også bruke et annet alternativ for å legge inn personlige kontoer i programmet. Det er en spesiell tjeneste i delen "Betalinger". "Legge inn personlige kontoer". Vi angir lønnsprosjektet, i vårt eksempel er det Sberbank, og bruker "Legg til"-knappen for å fylle ut de nødvendige ansatte. Det er veldig praktisk å bruke dette dokumentet hvis du trenger å legge inn personlige kontoer for et stort antall ansatte.

La oss nå gå til "Betalinger"-delen og opprette et dokument. Skriv inn betalingsmåneden oktober, i "Betal"-feltet vil vi også velge fra den foreslåtte listen over betalinger - Forskuddsbetalte utgifter, I "Bank"-feltet angir vi banken vi trenger fra listen. Det ble åpnet en konto hos PJSC SBERBANK med ansatt S.A. Sidorov. og det står det på arbeidstakerkortet betalinger skal gjøres til hans personlige konto, åpnet i denne banken. Følgelig, når du klikker på "Fyll"-knappen, vil programmet automatisk fylle ut de ansatte som har åpnet kontoer i denne spesielle banken. I vårt eksempel er dette S.A. Sidorov. La oss lage dokumentet "Overføringer til kontoer".

Utbetaling av lønn for hele måneden, tatt i betraktning forskuddsbetalingen som allerede er betalt i 1C ZUP 3.0-programmet

Før du beregner lønn for hele måneden, er det nødvendig å legge inn i programmet alle endringer i planlagte periodiseringer og ansattefradrag, samt alle personellbevegelser. Registrer alle endringer i arbeidsplaner, skriv om nødvendig inn individuelle tidsplaner for ansatte. Legg inn alle avvik fra planene og alle engangsavgifter og fradrag. Nå kan vi fylle ut dokumentet " Beregning av lønn og bidrag". I har jeg allerede diskutert i detalj hvordan dokumentet automatisk beregner lønn, tatt i betraktning etablerte planlagte periodiseringer, arbeidsplaner, fradrag og fravær av ansatte. Jeg vurderer dagens eksempel på samme grunnlag, så vi vil ikke analysere periodiseringen. La oss bare gå gjennom dokumentet og se hvordan du betaler ned den gjenværende gjelden til ansatte i programmet.

Så la oss lage et dokument "Uttalelse til banken"(delen "Betalinger") Vi angir betalingsmåneden - oktober, datoen for lønnsutbetalingen - 11/05/2016 (forutsatt at lønnen i denne organisasjonen betales på den 5. dagen), i "Betal"-feltet, velg betalingsalternativet fra det foreslåtte liste "Lønn per måned". I feltet "Lønnsprosjekt" vil vi indikere Sberbank. Klikk på "Fyll"-knappen. De ansatte hvis betalingsmåte er tilordnet i innstillingene som for hele organisasjonen vil bli lastet inn i dokumentet, dvs. kreditert kortet som en del av lønnsprosjektet. I vårt eksempel er dette A.M. Ivanov. og Petrov N.S.

Til kolonne "Til utbetaling" Programmet laster automatisk gjelden til den ansatte som eksisterer på tidspunktet for utfylling av denne oppgaven. Du kan se detaljene om dannelsen av denne gjelden ved å dobbeltklikke på beløpet i kolonnen "Betalbar", et vindu åpnes "Redigering av en ansatts lønn". For eksempel, for ansatt A.M. Ivanov: påløpte 12 228,71 rubler (basert på dokumentet "Påløping av lønn og bidrag") + 1 683,49 rubler (basert på dokumentet "Sykefravær") - 6 213,86 rubler (forskuddsbetalt) = 7 698 rubler (. den ansatte). Dette er en ganske praktisk visningsfunksjon i programmet, som manglet sårt i ZUP 2.5.

Men la oss gå tilbake til spørsmålet vårt. I vinduet "Redigering av en ansatts personlige inntektsskatt" Du kan se hva dette beløpet består av. Ivanov A.M. Den personlige inntektsskatten som skulle overføres var: 2 109 rubler = 1 857 rubler (personlig inntektsskatt påløpt i dokumentet "Påløping av lønn og bidrag") + 252 rubler (personlig inntektsskatt påløpt i dokumentet "Sykefravær"). I ZUP 2.5 var denne dekodingen også svært mangelfull, nå i ZUP 3.1 (3.0) er den der.

Dermed kan du for alle ansatte se en oversikt over gjeldsdannelsen som skal betales og personlig inntektsskatt som skal overføres. Det er veldig behagelig. La oss gå gjennom dokumentet "Uttalelse til banken."

La oss nå lage et dokument i 1C ZUP 3.1 (3.0)-programmet "Oversikt over overføringer til kontoer"(delen "Betalinger") Vi vil også angi betalingsmåned - oktober, dato for lønnsutbetaling - 11/05/2016. Deretter angir vi i «Betal»-feltet at vi skal betale lønn for måneden. Klikk på "Fyll"-knappen. Dokumentet vil automatisk bli lastet med en ansatt hvis personlige kort indikerer betalingsmåten "Ved overføring til bankkonto." I vårt eksempel er dette S.A. Sidorov. Kolonnen "Skal betales" vil indikere beløpet som skal betales, og kolonnen "Personlig inntektsskatt som skal overføres" vil angi personskattebeløpet. La oss se gjennom dokumentet "Oversikt over overføringer til kontoer."

Betaling under mellombetalingsdokumentet "Ferie" i 1C ZUP 8.3-programmet

I denne delen vil vi analysere hvordan programmet foretar betalinger i henhold til mellombetalingsdokumenter (engangsbonuser, andre engangsopptjening, ferie, økonomisk bistand, etc.). Jeg vil ikke vurdere alle dokumenter mellom forlikene; vi vil kun fokusere på et eksempel på et dokument "Ferie".

Vi vil arrangere permisjon for ansatt S.A. Sidorov. for perioden 11.10.2016 til 24.11.2016. "Ferie"-dokumentet er et personalregnskapsdokument, som umiddelbart beregner beløpet for feriepenger og personlig inntektsskatt på disse feriepengene. Betaling for ferie i samsvar med artikkel 136 i arbeidsloven skjer senest tre dager før starten. Programmet fylte automatisk ut betalingsdato - 11/07/2016 (tre kalenderdager før starten av ferien) og indikerte at betalingen skulle gjøres i mellombetalingsperioden. Dette passer oss.

La oss gå gjennom dokumentet "Ferie". Nå, for å gjenspeile utbetalingen av feriepenger, klikker du bare på "Betal"-knappen i selve "Ferie"-dokumentet, og programmet vil generere "Oversikt over overføringer til kontoer"(ansatt Sidorov S.A. indikerte metoden for lønnsutbetaling - "Ved overføring til en bankkonto") som indikerte beløpet som skal betales minus personlig inntektsskatt. Det tilsvarende vinduet "Utbetaling av opptjent lønn" åpnes og alt vi trenger å gjøre er å legge inn dette dokumentet.

La oss åpne journalen "Lønnsuttalelser ved overføring til konto" (seksjonen "Betalinger") og se at vi faktisk har opprettet et dokument "Oversikt over overføringer til kontoer". La oss sjekke om alt er riktig fylt ut. Betalingsmåned - november, hva du skal betale - Ferie, betalingsdato - 11/07/2016, lønn til ansatt S.A. Sidorov, beløp som skal betales - 22 548 rubler, personlig inntektsskatt som skal overføres - 3 369 rubler. Det er riktig. Når du klikker på koblingen "Ett dokument", åpnes et vindu der vi ser for hvilket spesifikt dokument denne betalingen er utført. I dette eksemplet er dette en betaling under "Ferie"-dokumentet.

Vi kan også opprette denne erklæringen manuelt fra selve journalen "Tidsplaner for utbetaling av lønn ved overføring til en konto", selv om metoden for å fylle den ut fra "Ferie"-dokumentet er raskere og mer praktisk.

Så i dagens artikkel undersøkte vi med deg alle mulige metoder for å betale lønn støttet av programmet, så vel som ved hjelp av hvilke dokumenter betalingen gjenspeiles i programmet. Vi så på alle mulige måter å tildele et forskudd på, så på konkrete eksempler på hvordan forskuddet, planlagte fradrag og personskatt beregnes i dokumentet "Avsetning for første halvdel av måneden" og forskuddsbetaling i dokumentene "Utskrift til banken" og "Overføringer til kontoer". Vi så på hvordan, i 1C ZUP 3.1 (3.0)-programmet, betale den gjenværende gjelden til en ansatt etter å ha betalt et forskudd i dokumentene "Statement til banken" og "Statement of Transfers to Accounts", samt hvordan du betale opptjening mellom kontoer ved å bruke eksemplet med "Ferie"-dokumentet.

I neste publikasjon vil jeg fortelle deg hvordan personlig inntektsskatteregnskap er organisert i 1C ZUP 3.1 (3.0)-programmet, det blir interessant!) Følg med for oppdateringer av nettstedet, se deg neste gang!

Hver arbeidstaker er forpliktet til samvittighetsfullt å oppfylle sine plikter i henhold til arbeidsavtalen, og hver arbeidsgiver er forpliktet til å betale lønn i sin helhet og til rett tid. Som fastsatt i artikkel 136 i arbeidsloven, må lønn betales minst hver halve måned. Datoen for betalingen må falle innen 15 kalenderdager fra slutten av perioden den ble påløpt for. Betaling for første halvdel av måneden er konvensjonelt betegnet som "forskudd".

Fra sivillovens synspunkt er forskuddsbetaling en forskuddsbetaling for levering av varer, utførelse av arbeid eller levering av tjenester. Den ene parten overfører et forskudd til den andre i nærvær av motforpliktelser eller kontraktsforhold som sikkerhet for oppfyllelsen av sine forpliktelser før oppfyllelsen av motforpliktelsen starter.

Et forskudd må skilles fra et depositum. Et forskudd skiller seg fra et depositum ved at dersom kontrakten ikke oppfylles, mister den overdragende parten som er ansvarlig for manglende oppfyllelse av kontrakten depositumet. Hvis parten som godtok depositumet er ansvarlig for manglende oppfyllelse av kontrakten, returneres depositumet med dobbelt beløp. Ved utstedelse av forskudd gjelder ikke denne regelen. Et forskudd er en del av oppfyllelsen av forpliktelser, og ikke som en form for sikkerhet.

Arbeidslovgivningen har ingen direkte definisjon av begrepet «forskudd». Betydningen av dette begrepet kan tolkes som et visst betinget beløp som utbetales til den ansatte i midten av måneden og er ikke direkte avhengig av mengden og kvaliteten på arbeidet. Lønnen beregnet og utbetalt ved månedsslutt reduseres med beløpet til tidligere utbetalt forskudd.

Derfor, i stedet for begrepet "forskudd", brukes ofte det mer formelle begrepet "lønn for første halvdel av måneden". I stedet for "Utbetaling av forskuddsbetaling" - "Utbetaling av lønn for første halvdel av måneden", i stedet for "Aktivering av forskuddsbetaling i 1C ZUP" - "Aktivering ..." og i stedet for "Endre forskuddsbetaling" - " Endre ...", osv. hhv. Fra denne artikkelen kan du lære hvordan du utfører alle disse operasjonene i 1C ZUP 3.1 (8.3).

Beregning

Dette kan skje på tre måter, og hver av dem har sine egne forskjeller:

• Beregning for første halvdel av måneden;
• Fast beløp;
• Prosentandel av tariffen.

Ved betaling av et fast beløp foretas beregningen uten å ta hensyn til arbeidet tid. Hvis det er en prosentandel av tariffen, gjøres beregningen også uten å ta hensyn til arbeidet tid, og for å beregne lønnsbeløpet for den angitte perioden, tas hele lønnsfondet til den ansatte i betraktning (alle planlagte periodiseringer tilordnet til den ansatte). Det vil si at dersom betalingen er satt som en prosentandel av tariffen, er det ikke mulig å ta hensyn til kun noen av de planlagte gebyrene ved betaling. For eksempel, når du velger beregningsmetoden som en prosentandel av tariffen, kan du ikke beregne lønnsbeløpet for første halvdel av måneden bare fra lønnsbeløpet, uten å ta hensyn til den månedlige bonusen.

Betalingsberegningsmetoden i 1C ZUP 3.1 er tildelt hver ansatt. Hensikten med metoden er laget i dokumentet "Ansettelse". Metoden er angitt på fanen "Betaling" (fig. 1).

Ris. 1

Hvis metoden som er valgt er "Fast beløp", vil et felt dukke opp hvor du må angi beløpet for perioden. Hvis "Prosentandel av tariffen", vil et felt vises der du må angi mengden av prosentandelen av den.

Når en organisasjon som tidligere brukte et annet program for beregninger ved å bruke 1C ZUP 3.1 begynner å beregne lønn, kan beregningsmetoden tilordnes i dokumentet "Initial bemanning" (fig. 2).

Ris. 2

Du kan se opptjeningsmetoden som er tildelt en spesifikk ansatt direkte på den ansattes kort (fig. 3) i «Forskudd»-detaljen.

Fig.3

Datakorrigering

Du kan endre den tidligere tildelte metoden ved å bruke følgende dokumenter:

• Overføring av personell;
• Overføringsliste for personell;
• Endringer i lønn;
• Forhåndsendring.

Dokumentene «Personaloverføring», «Personaloverføring etter liste» ligger i dokumentjournalen «Opptak, forflytninger, oppsigelser» i avsnittet «Personal». Dokumentet «Endring i godtgjørelse» ligger i journalen «Endring i ansattes godtgjørelse» og er tilgjengelig både i seksjonen «Personal» og i seksjonen «Lønn». Dokumentet «Endre forskuddsbetaling» ligger i journalen med samme navn og er tilgjengelig i delen «Lønn».

For å endre beregningsmetoden i «Personaloverføring»-dokumentet, må du slå på avmerkingsboksen «Forskudd» på fanen «Betaling» og velge en ny beregningsmetode (fig. 4). Ved å bruke «Personaloverføring»-dokumentet kan du endre metoden for én ansatt.

Ris. 4

For å endre opptjeningsordningen i «Personaloverføringsliste», må du fylle ut tabelldelen av dokumentet med informasjon om de ansatte du ønsker å endre opptjeningsmetode for. Ved å dobbeltklikke på den ansatte, i vinduet som vises, velg fanen "Betaling", slå på avkrysningsboksen "Forskudd" og velg metoden vi trenger fra listen. Mulige listeverdier (i rekkefølge):

• Fast beløp;
• Prosentandel av tariffen;
• Beregning for første halvdel av måneden (fig. 5).

Ved hjelp av dokumentet «Personaloverføring etter liste» kan du endre opptjeningsmetoden for flere ansatte.

Ris. 5

For å endre beregningsmetoden i «Endring av lønn»-dokumentet, må du aktivere avmerkingsboksen «Endre forskuddsbetaling» og velge ønsket (fig. 6). Ved å bruke dokumentet «Endring av godtgjørelse» kan du endre beregningsmetoden for én ansatt.

Ris. 6

For å endre beregningsmetoden ved å bruke «Endre forskuddsbetaling»-dokumentet, må du velge en ny verdi i «Forskuddsbetalingsmetode»-feltet. Etter å ha fylt ut tabelldelen med informasjon om ansatte som trenger å endre beregningsmetoden (ved valg eller tillegg), angi en ny verdi for beløpet eller prosenten (for metodene "Fast beløp" eller "Prosentandel av tariff"), skriv den ned og legg den ut. Ved å bruke dokumentet «Endre forskuddsbetaling» kan du endre metode for flere ansatte (fig. 7). I dette tilfellet vises den forrige verdien av metoden for den ansatte i tabelldelen.

Fig.7

Periodisering

Periodisering ved hjelp av metoden "Beregning for første halvdel av måneden" foretas under hensyntagen til arbeidet tid. Derfor er dokumentet "Aktivering for første halvdel av måneden" ment for periodisering ved bruk av denne metoden. Den er tilgjengelig fra "Lønn"-delen (fig. 8).

Ris. 8

For å beregne forskuddsbetaling må du:

1. Spesifiser måneden som periodiseringen skal gjøres for;
2. Datoen som første halvdel av måneden beregnes til (som standard den 15. dagen i gjeldende måned);
3. Hvis lønn beregnes etter avdeling, velg avdelingen hvis ansatte du trenger for å beregne forskuddet;
4. Klikk på "Fyll"-knappen.

Etter å ha klikket på "Fyll"-knappen, vil bare de ansatte i selskapet eller den valgte avdelingen som metoden er "Beregning for første halvdel av måneden" vises for i tabelldelen av dokumentet.

I tillegg inkluderer den tabellformede delen bare de typer betalinger der flagget "Påløpt ved beregning for første halvdel av måneden" er aktivt (fig. 9). Det bør tas i betraktning at tabelldelen «Opptjening første halvdel av måneden» ikke vil omfatte ansatte som det er registrert fravær for med dokumentene «Ferie», «Sykefravær», «Fravær (sykdom, fravær, nei- vis)», «Forretningsreise» eller dokumentet «Timeliste» » den typen tid som tilsvarer fravær ble registrert.

Ris. 9

Hvis en ansatt har trekk i lønnen, vil «Beregning for første halvdel av måneden» kun inkludere de som er merket med avkrysningsboksen «Trukkes ved beregning av første halvdel av måneden» (fig. 10). Ytelser og bidrag er ikke beregnet i våre beregninger.

Ris. 10

Betale

Betaling registreres via:

• Uttalelse til banken;
• Regnskap;
• Utskrift til kassa.

De er tilgjengelige i delen "Betalinger". For å foreta en betaling, for eksempel gjennom en bank, trenger du (fig. 11):

• Opprett et nytt dokument "Erklæring til banken";
• Velg måneden som betalingen skal utføres for;
• Hvis lønn beregnes etter avdeling, merk den nødvendige;
• I «Betal»-feltet, velg «Forskudd» fra listen;
• Fra katalogen over lønnsprosjekter, velg det nødvendige lønnsprosjektet som lønn overføres til;
• Klikk "Fyll".

Ris. elleve

Etter dette vil tabelldelen fylles med informasjon som inneholder ansatte og beløpet på deres forskudd. Beløp vil bli beregnet i henhold til etablert metode. Dataene kan sees og redigeres om nødvendig. Du kan for eksempel legge inn manglende data på personlige kontonumre.

Etter å ha sjekket og om nødvendig justert tabelldelen, må du klikke på "Legg ut og lukk" -knappen.

Hvordan beregne et forskudd i 1C: 8.2? Hvordan betale et forskudd i 1C: 8.2?

Beregningen og betalingen av forskudd til ansatte i et foretak inkluderer flere sammenhengende stadier, og begynner med dannelsen av "Lønnings" -dokumentet. Denne artikkelen diskuterer prosedyren for å fylle ut dokumentene "Lønn for utstedelse til organisasjoner" og "Lønnsberegning" i en forkortet form, med referanse spesifikt til forskuddsbetalingen.

Først må du åpne fanen "Lønn", som ligger på funksjonspanelet. Deretter, i journalen med dokumenter med samme navn, bør du opprette et nytt dokument ved å bruke "Legg til"-knappen. Et felt åpnes der du kan fylle ut de nødvendige opplysningene. Før du oppretter en ny periodisering, må du være oppmerksom på å fylle ut den produksjonsregulerte kalenderen. Så snart detaljene i overskriften er fylt ut og valget av en ansatt er fullført, kryss av for "Foreløpig beregning", som fungerer som en obligatorisk post ved beregning av forskuddet.

Deretter må du klikke på knappene "Fyll" og "Beregn" i dette eksemplet for den ansatte. Informasjon om den valgte medarbeideren fylles ut, og oppfyller fullt ut tidsstandardene på tidspunktet for beregning av forskuddet. Deretter blir dokumentet registrert og lagt ut:

Nå bør du gå til journalen "Lønn som skal betales", opprette et nytt dokument i den og fylle ut overskriften med de nødvendige detaljene. Deretter må du sette elementet "Type betaling" til "Forskudd" og utarbeide et dokument i henhold til betalingstype.

Etter å ha fylt ut informasjonen om det påløpte forskuddet i automatisk modus, endre dataene fra "Gjennom banken" til "Gjennom kassaapparatet" i menykolonnen "Betalingsmåte". Denne handlingen er nødvendig for å generere en RKO (kontantutgiftsordre) og for å betale et forskudd til en ansatt gjennom kassaapparatet.

Deretter registreres og bokføres bilaget, og deretter i lønnsbilagsjournalen på det genererte bilaget velger du ved å klikke punktet "Basert på" hvor "Kontant utgående ordre" er merket, dette er nødvendig for betaling gjennom kassaapparatet .

Nå fyller vi inn alle nødvendige detaljer i den opprettede "RKO" og utfører denne ordren.

Etter å ha fullført alle de ovennevnte operasjonene, er opptjening og betaling av forskuddet fullført. Hvis alle handlinger ble utført nøye og korrekt med de nødvendige opplysningene korrekt utfylt, vil videre prosesser for å betale de resterende beløpene inntil full opptjening for den angitte tidsperioden ta hensyn til forskuddsbetalingstransaksjonen.

For eksempel er det nødvendig for første halvdel av januar 2016. Fra vårt eksempel utbetales forskuddet etter beregningen for første del av måneden. For å gjøre dette må du opprette et dokument "Avsetninger for første halvdel av måneden." Som standard er dette dokumentet tilgjengelig i 1C ZUP 3.0 i journalen "Alle periodiseringer".

I skjemaet «Avsetning første halvdel av måneden» angir vi måned, organisering og beregning for første halvdel av måneden frem til 15. januar 2016. Det vil si at beregningen er gjort fra 01.01.2016 til 15.01.2016. Deretter klikker du på "Fyll"-knappen, som vil analysere alle planlagte periodiseringer av ansatte og beregne resultatet under hensyntagen til standardtiden for hele måneden og tiden arbeidet for første del av måneden, fra 01/01/2016 til 15.01.2016:

1C 8.3 ZUP 3.0 genererer alle planlagte periodiseringer for ansatte, der innstillingene indikerer at de påløper når de beregnes i første halvdel av måneden:

Planlagte periodiseringer kan omfatte:

• Lønn, godtgjørelser.
• For ansatte som jobber om natten i henhold til en arbeidsplan eller i henhold til en timeliste, beregner 1C ZUP 3.0 automatisk en tilleggsbetaling for å gå på jobb om natten.
• Dersom en ansatt får tildelt skiftplan og arbeidstiden i henhold til denne planen er sammenfallende med ferie, påløper det automatisk en tilleggsbetaling for å gå på jobb på helligdager.
• Arbeid på helligdager, helger og overtid registrert til dette tidspunktet godskrives også forskuddsbetalingen.
• Planlagte ansatteretensjoner er også inkludert i forskuddet. For eksempel hvis det er tinglyst tvangsfullbyrdelse for en ansatt. Og så videre.

Det skal bemerkes at i 1C 8.3 ZUP 3.0 gjør periodiseringsdokumentet for første halvdel av måneden en viss beregning, som i fremtiden bare vil bli brukt ved betaling av forskuddet. Alt som periodiseres er betinget periodisert, og det som beregnes er resultatet av en foreløpig beregning for å betale et visst beløp på forskudd. Disse beløpene fremkommer ikke i periodiseringsregisteret, dette er kun en foreløpig beregning.

Også i opptjeningsdokumentet for første halvdel av måneden beregnes personskatt. Men dette er ikke en avgift, det er bare en foreløpig beregning:

Resultatet av denne beregningen (alt som påløper minus alt som holdes tilbake) føres i registeret som forskuddsbeløpet. Hvis du etter forskudd prøver å lage en oversikt eller lønnsliste, vil det ikke være tall der. Fordi dette ikke er en periodisering, er dette en foreløpig beregning.

Hva vil skje hvis du ikke genererer dokumentet "opptjening av forskuddsbetaling for første halvdel av måneden" i 1C ZUP 3.0 (8.3)?

Forskuddsbetalingen kan beregnes ved hjelp av ulike periodiseringsmetoder, og dersom det er innstillinger for beregningen, må dette dokumentet genereres. Hvis du ikke oppgir det, vil ingenting være inkludert i forskuddsbetalingen ved utfylling av kontoutskriften. Hvis forskuddet beregnes som et fast beløp eller som en prosentandel av lønnssummen, vil i 1C ZUP 3.0, ved utfylling av betalingsskjema, automatisk inkluderes ansatte med forskuddsbeløpene.

Hvordan betale et forskudd i 1C ZUP 3.0 (8.3)

Etter å ha gjort en foreløpig beregning i 1C ZUP 3.0, kan du betale et forskudd. I delen "alle kontoutskrifter" oppretter vi en tilsvarende betalingsutskrift, hvis formål indikerer betaling av et forskudd.

Velg "Betalinger"-menyen, deretter "alle kontoutskrifter" - kontoutskrift til kassereren. I dokumentet angir vi "betal et forskudd", velg betalingsmåned, januar, dato for betaling av forskuddet og klikk på "fyll ut" -knappen. 1C ZUP 3.0 genererer automatisk alt som er påløpt på forhånd:

Hvis vi snakker om å jobbe sammen med 1C ZUP 3.0 og 1C 8.3 Regnskap, så blir det først i 1C ZUP 3.0 utarbeidet en betalingsutskrift, synkronisert med 1C 8.3 Regnskap, hvor betalingen reflekteres. Du kan reflektere betalingen i 1C 8.3 Regnskap til en brukskonto eller til ansattes personlige kontoer, eller gjennom kassaapparatet. Etter at du har reflektert overføringen av personlig inntektsskatt i 1C 8.3 Regnskap, må du i 1C ZUP 3.0 angi detaljene i betalingsdokumentet som personskatten overføres med og utføre regnskapet.

Tilbakeholdelse av personlig inntektsskatt ved betaling av forskudd i 1C ZUP 3.0 (8.3)

Personlig inntektsskatt holdes ikke tilbake eller overføres fra forskuddet, men dersom forskuddet omfatter utbetaling av annen inntekt, for eksempel økonomisk bistand eller midlertidig uføretrygd, som det skal trekkes skatt av, holdes personlig inntektsskatt og skal betales. .

I 1C ZUP 3.0 legges de betalingene som må betales sammen med forskuddet automatisk til forskuddsbetalingen. For eksempel ved forskuddsbetaling av økonomisk bistand holdes inntektsskatt tilbake. Denne skatten må overføres:

Vi minner om at inntektsskatt betales senest dagen etter utbetalingsdagen for alle inntekter, bortsett fra midlertidig uføretrygd og feriepenger. For feriepenger og sykepenger er fra og med 2016 fristen for å betale personskatt til utgangen av den måneden inntekten ble mottatt. For alle andre inntekter, inkludert lønn, økonomisk bistand, er fristen for å overføre personskatt dagen etter utbetalingsdagen.

Vurder denne artikkelen: