Udarbejd en afstemningsrapport for en bestemt periode i 1C 8.3 Regnskabsprogrammet

Handlingen om afstemning af gensidige afviklinger er et særligt dokument, der angiver status for gensidige afviklinger mellem modparter i en vis periode. I 1C 8.3 kan en afstemningsrapport færdiggøres på bogstaveligt talt 1 minut og kræver ikke rutinemæssig indsamling af information. Lad os se på et eksempel på, hvordan man gør dette.

Vi laver en ny afstemningsrapport i 1C Regnskab 3.0

Lad os for eksempel lave en afstemning for år 14 mellem vores organisation "Servislog" og vores køber "Konfetprom".

I grænsefladen er afstemningsloggen placeret på fanerne "Køb" og "Salg":

For at oprette en ny afstemning skal du klikke på knappen "Opret" i kladden. En ny dokumentformular åbnes. Lad os udfylde de grundlæggende detaljer:

• Organisationen er vores juridiske enhed
• Modpart - køber eller leverandør
• Aftale - hvis afstemning er påkrævet for en specifik aftale (ikke en obligatorisk detalje)
• Periode - for hvilke datoer udføres afstemning?
• Afstemning godkendt - et flag, der forbyder redigering af dokumentet

Når du har udfyldt hovedfelterne, skal du være opmærksom på fanen "Afregningskonti"; som standard er den udfyldt med de nødvendige værdier. Men hvis organisationen bruger andre regnskabskonti, skal du sørge for at tilføje dem til listen:

Den sidste fane med indstillinger er "Avanceret":

Følgende parametre er specificeret her:

• Repræsentanter for organisationen og modparten - personer, hvis underskrifter vil blive angivet på den trykte formular af afstemningsrapporten
• Opdeling efter aftale - et flag, der giver dig mulighed for at se opdelingen af ​​gensidige forlig efter aftale i trykt 1C-form
• Vis fulde navne på dokumenter - hvis flaget er markeret, vil navnet i afstemningsrapporten se ud som "Kvittering til løbende konto", hvis blot "Betaling" ikke er indstillet

Vi udfylder akten i 1C

Vi går direkte videre til at udfylde data om gensidige afregninger. For at gøre dette giver programmet to faner - "I henhold til organisationens data" (vores legitimationsoplysninger) og "I henhold til modpartens data."

For at udfylde vores organisations data kan du bruge knappen "Udfyld i henhold til regnskabsdata". regnskab":

Afhængigt af aftalen med modparten kan du udfylde fanen "Ifølge modpartsdata" fra vores data ved hjælp af en lignende knap.

Når alle data er udfyldt, skal du optage dokumentet ved hjælp af knappen "Optag". Nu kan dokumentet udskrives:

Når du har certificeret afstemningsrapporten fra din modpart, skal du indstille flaget "Afstemning godkendt" korrekt, hvilket forhindrer dokumentet i at blive justeret.

Baseret på materialer fra: programmist1s.ru

Afstemning af gensidige afviklinger udføres regelmæssigt mellem modparter for at identificere gæld eller unøjagtigheder. For at udføre afstemning i 1C 8.3 Regnskab 3.0 leveres et særligt dokument, hvis oprettelse vil blive diskuteret i denne artikel. Afstemningsrapporter kan udfyldes for leverandører, købere og andre modparter.

Dokumentet "Beregningsafstemningsrapport" er placeret på følgende faner:

Salg" til afstemning med kunder;

"Indkøb" til afstemning med leverandører.

Når du klikker på det tilsvarende punkt, åbnes en liste over afstemningshandlinger, hvor oprettelsen af ​​en ny handling udføres med knappen "Opret". Resultatet er et dokument som:

Felter, der skal udfyldes i dokumentet:

"Modpart" - vælg den organisation, som du vil forene;

"Aftale" - hvis afstemning er påkrævet for en specifik aftale med den valgte modpart, så vælges den påkrævede aftale fra rullelisten. Hvis afstemning udføres for alle gensidige afviklinger med en given modpart, ryddes feltet ved at klikke på "×" i slutningen af ​​linjen;

"Periode" - udfyld start- og slutdatoerne for den periode, du skal afstemme.

Der skal lægges særlig vægt på fanen "Afregningskonti":

Her vises konti, for hvilke der foretages afregninger med den valgte modpart. Som standard indeholder listen allerede hovedkonti, men hvis du vil udvide denne liste, skal du bruge knappen "Tilføj". Hvis du har brug for at fjerne en konto fra listen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for kontonavnet.

På fanen "Ifølge organisationsdata", når du klikker på knappen "Udfyld", skal du vælge "Kun for vores organisation":

1C 8.3-programmet vil automatisk udfylde akten med data fra informationsbasen og generere et dokument klar til udskrivning. Før du udskriver, skal du klikke på "Skriv"-knappen:

I knappen "Udskriv" skal du vælge "Afstemningsrapport", dokumentet vises, som det vil se ud på papir:

Bemærk, at kun vores organisations data blev indtastet; modpartens data blev efterladt tomme. For at indtaste data fra en modpart i dokumentet skal du gå til fanen "Ifølge modpartsdata" og klikke på knappen "Udfyld":

Dette vil fuldende anden del af afstemningsrapporten.

På fanen "Avanceret" kan du foretage følgende indstillinger:

udfyld den person, der skal underskrive afstemningsrapporten fra organisationen;

udfylde den person, der skal underskrive afstemningsrapporten fra modparten;

opdele dataene for hver aftale (påkrævet, hvis der er indgået flere aftaler med modparten);

vise det fulde navn på dokumenterne - afstemningsrapporten vil vise de dokumenter, på grundlag af hvilke gensidige afregninger med modparten blev foretaget.

Med yderligere indstillinger vil udskriftsafstemningsrapporten se sådan ud:

Fra den udskrevne formular kan du åbne det dokument, som afstemningen udføres mod. For at gøre dette skal du klikke på den i tabeldelen af ​​akten. Fra menuen "Udskriv" kan du få vist et dokument med signatur og segl, hvis disse data er indtastet i 1C 8.3-databasen.

Den udskrevne afstemningsrapport sendes til modparten til godkendelse, efter denne procedure sættes afkrydsningsfeltet "Afstemning godkendt" i dokumentet.

Ansatte i regnskabsafdelinger har en tradition: Hvert år, pr. 31. december, udarbejder de erklæringer om afstemning af beregninger. Denne tradition skyldes forpligtelsen til at foretage en årlig opgørelse over aktiver og passiver, herunder en opgørelse over afregninger.* Afstemningsloven er en integreret del af opgørelsen af ​​afregninger, fordi det er dette dokument, der bekræfter tilstanden for gensidige afregninger mellem parterne, og også iht Kunst. 203 Civil Code of Den Russiske Føderation, dens underskrift afbryder forældelsesfristen for gælden.

*P. 27 Bekendtgørelse fra det russiske finansministerium af 29. juli 1998 N 34n (som ændret den 29. marts 2017) "Om godkendelse af reglerne om regnskab og finansiel rapportering i Den Russiske Føderation"; Bekendtgørelse fra Den Russiske Føderations finansministerium af 13. juni 1995 N 49 (som ændret den 8. november 2010) "Om godkendelse af de metodiske retningslinjer for opgørelsen af ​​ejendom og finansielle forpligtelser."

Organisationen har ret til på eget initiativ eller i overensstemmelse med kontraktvilkårene at udarbejde en afstemningsrapport fra enhver dato.

For ikke at spilde tid manuelt at udfylde afstemningslovens formularer (i øvrigt er afstemningslovens formular ikke godkendt af gældende lovgivning og kan udvikles af organisationen selvstændigt, hvilket bekræfter Skrivelse fra Finansministeriet af 18. februar 2005 N 07-05-04/2), har udviklerne af 1C:Accounting 3.0 givet mulighed for automatisk at generere det pågældende dokument.

Hvordan laver man en afstemningsrapport i 1C?

For at oprette en afstemningsrapport skal du gå til sektionen Salg eller Indkøb følg linket Links fra begge sektioner henviser til den samme mappe.

I den åbne mappe skal du klikke på knappen "Opret":

Udfylder dokumentet

I dokumentets overskrift skal du udfylde følgende felter:

• Organisation;
• Modpart;
• Afstemningsvaluta (selvom aftalen er i en valuta, men indtast værdien "rubler" i dette felt, vil afstemningsrapporten blive udarbejdet i rubler, og i hver linje, som reference, beløbet i aftalens valuta vil blive angivet);
• Aftale (hvis du lader dette felt stå tomt, vil der blive genereret en afstemningsrapport for alle aftaler med modparten);
• Periode.

Felter Nummer Og dato udfyldes automatisk ved optagelse af et dokument, evt Dato kan indtastes manuelt.

Dernæst skal du udfylde oplysningerne i fanen Afregningskonti. Som standard indeholder fanen de vigtigste afregningskonti. Brug eventuelt afkrydsningsfeltet Deltager i beregninger eller Ved at tilføje/fjerne linjer kan du oprette din egen liste over afregningskonti.

Næste trin: Bogmærke Derudover. Vælge Repræsentanter for parterne fra de relevante mapper (Repræsentant for organisationen - Directory Enkeltpersoner EN; Entreprenørrepræsentant – Vejviser Kontakt ansigter).

Redigering af visningen Trykt formular, ved at markere de påkrævede felter:

• Nedbrydes efter aftale(afkrydsningsfeltet er kun aktivt, hvis der er et tomt kontraktfelt) – i trykt form vil dataene i afstemningsrapporten blive opdelt for hver aftale med modparten. Hvis dette felt ikke er markeret, vil oplysningerne blive vist i trykt form for alle kontrakter i kronologisk rækkefølge;
• Vis fulde dokumentnavne– hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, udskrives navnene på transaktioner (betaling, salg osv.), bilagsnummer og dato. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, vil formularen vise de fulde navne på dokumenter (Kvittering til den løbende konto, Salg (handlinger, fakturaer) osv.), nummer og dato på dokumentet;
• Udsende fakturaer– ved at afkrydse afkrydsningsfeltet vises i udskrevet form, i kolonnen Dokument, oplysninger om nummer og dato på fakturaen.

Vigtig! Hvis du markerer eller fjerner markeringen af ​​et af de tre afkrydsningsfelter, vil det resultere i obligatorisk sletning af de tabelformede dele af dokumentet.

Efter at have udfyldt sektionerne ovenfor, skal du gå til sektionen Ifølge organisationen og udfyld tabellen.

Udfyld valg Ifølge vores organisation og modpart vil udfylde begge dele af Afstemningsrapporten på en spejlvendt måde. Fyldning Kun ifølge vores organisation vil efterlade modpartssiden tom.

Om nødvendigt, som i pkt Ifølge organisationen, og i afsnittet Ifølge modparten du kan foretage ændringer i tabeldelen manuelt (tilføje/slette rækker, ændre debet-/kreditbeløbet). Efter at have markeret boksen Afstemning godkendt i dokumenthovedet er muligheden for at redigere dokumentet blokeret. Saldi i begyndelsen eller slutningen af ​​perioden kan ikke redigeres.

Nederst i dokumentet er der et felt til at tilføje en kommentar - udfyldning er valgfri.

Der er en knap i dokumenthovedet Klip, hvormed du kan vedhæfte en fil til et dokument, for eksempel en scanning af en underskrevet Afstemningsrapport.

KA 1.1

En handling af afstemning af gensidige forlig er ofte påkrævet både i regnskab og ledelse. 1C tog højde for dette behov i sine softwareprodukter.

Du kan oprette et afstemningsrapport i programmet. Desuden kan regnskabs- og ledelsesregnskabsdata verificeres uafhængigt af modparter. Lad os se nærmere på, hvordan man gør dette for UT 10.3, UPP og Integrated Automation 1.1. Tro mig, der er også nogle tricks her. Og en lille historie fra livet til sidst.

Hvor finder du dokumentet Afstemningsrapport.

Hvis vi ser fra den fulde grænseflade, så

• for SCP og Complex Automation: Dokumenter - Salgsstyring eller Procurement Management - Afstemningslov,
• For Trade Management er afstemningsrapporten i Fuld grænseflade kun tilgængelig i Salgsmenuen: Dokumenter - Salg - Afstemningsrapport. Men det er til stede i begge specialiserede grænseflader, Sales Management og Purchasing Management, i menuen Gensidige betalinger.

Opsætning af valg til udfyldelse af Afregningsafstemningsrapporten

Lad os oprette en ny dokumentafstemningsrapport:

Min standard blev udfyldt i Organisation og Valuta fra brugerindstillingerne. Disse felter er obligatoriske. Desuden er organisering påkrævet, selvom du planlægger at afstemme ved hjælp af regnskabsdata.

I dette tilfælde passer standardværdierne ikke til mig, og jeg vil ændre dem:

Vær opmærksom på felterne fremhævet med rødt: Modpart og Slutdato for afstemningsperioden. Disse felter er obligatoriske:

Men aftalen er ikke obligatorisk. Du kan foretage afstemning inden for rammerne af én aftale, eller som helhed - på tværs af alle modpartens aftaler.

Det er desværre ikke muligt at afstemme listen over kontrakter. Dette er ofte nødvendigt i tilfælde, hvor kontraktkartoteket bruges på en ikke-standard måde. Eksempelvis skal du tage højde for hovedkontrakten og tillægsaftaler separat. Og der skal foretages afstemning af beregninger for hele aftalen.

For UPP og Integrated Automation 1.1 er et yderligere valg tilgængeligt, som delvist hjælper i denne situation: fanen Afregningskonti. Denne fane giver dig mulighed for at vælge afregningskonti, for hvilke der skal foretages afstemning.

Det vil sige, at du for eksempel kun kan tjekke konto 62 - afregninger med kunder og udelukke konto 76 - andre afregninger.

VIGTIG! Valutaen her udfyldes ikke som normalt i henhold til den valgte aftales valuta, men er et obligatorisk valg. Du bliver nødt til at generere separate afstemningsrapporter, hvis du har kontrakter med modparten i forskellige valutaer.

Hvis aftalen er i en anden valuta, vil dataene om den simpelthen ikke blive udfyldt i tabeldelen af ​​afstemningsrapporten.

Yderligere funktioner

Vi angiver startdatoen for afstemningsperioden, hvis det er nødvendigt at udføre afstemning i en bestemt periode. For eksempel har der allerede været afstemninger med denne modpart, og du skal kun afstemme beregningerne for den seneste periode.

Og i overskriften på Afstemningsrapporten er der et Transaktionsfelt - afstemning kan foretages inden for en separat ordre eller faktura. Dette kan ske, hvis gensidige afregninger ikke udføres i henhold til aftalen som helhed, men følgelig i henhold til ordrer eller fakturaer. Hvis du vælger en aftale med gensidige afregninger "under aftalen som helhed", bliver feltet Transaktion utilgængeligt.

Udfyldelse af tabeldelen af ​​afstemningsrapporten

Vi fortsætter med at udfylde den tabelformede del af dokumentet. Dette kan nemt gøres ved at bruge Fyld-knappen:

Der er to påfyldningsmuligheder her

• ifølge ledelsesregnskabsdata
• ifølge regnskabsdata

Hvorfor to påfyldningsmuligheder? Hvad er forskellen?

Oftest opstår der situationer, hvor ledelsesregnskabet kan tage højde for nogle yderligere gensidige afregninger, der ikke er relateret til en bestemt organisation fra et regnskabsmæssigt synspunkt, men fra et ledelsesmæssigt perspektiv er relateret til den tilsvarende aftale eller transaktion.

Jeg lavede et lille eksempel:

1. Modtagelse af varer og tjenesteydelser.

2. Delvis betaling ved modtagelse af varer og tjenesteydelser.

3. Dokument Modtagelse af merudgifter kun i ledelsesregnskab.

Lad os se på at udfylde regnskabet:

og mulighed for ledelsesregnskab:

For at kontrollere dine regnskabsdata med en modpart skal du gå til fanen "Ifølge modpartsdata" og indtaste modpartens regnskabsdata. Du kan udfylde bogmærket ved at bruge knappen:

I dette tilfælde vil dataene fra fanen Efter organisationsdata blive overført til denne fane. Hvis der registreres uoverensstemmelser i afstemningsrapporten med modparten, kan modpartens data justeres. Og lad det være sådan. Afstemningsrapporten kan afstemmes med uoverensstemmelser:

Og til sidst: efter at dataene er blevet aftalt med modparten, skal flaget for afstemning aftalt sættes. Denne funktion beskytter dokumentdata mod utilsigtede ændringer.

Udskrivning af afstemningsrapporten fra 1C

Bemærk venligst, at ved udfyldning i henhold til regnskabsdata, skal detaljer om dokumenter til udskrivning udfyldes manuelt. Derfor bruger nogle revisorer regnskabsafslutning, især når der ikke er forskelle, for ikke at spilde tid på at redigere bilagsnumre.

For at udfylde underskrivere i den udskrevne form af loven, kan du bruge fanen "Yderligere". Der er felter specielt designet til dette:

Den udskrevne formular ser således ud:

Historie på farten af ​​foden

Der var en sag i forligsloven. Faktum er, at programmet opfører sig meget uventet med det ordrebaserede lagerregnskabssystem.

Det antages, at finansielle dokumenter og lagerflytningsdokumenter er adskilt i dette diagram. Det vil sige, at for eksempel salg af varer og tjenesteydelser er et finansielt dokument. Og udgiftsordren for varer ser ud til at være rent ledelsesmæssig. Registrerer, at varerne rent faktisk har forladt lageret.

Selve ordningen i 1C har 2 muligheder: en ad gangen Salg af varer og tjenesteydelser i regnskabet afskriver varerne til

Ejendommeligheder

Det er tilladt at udarbejde en afstemningsrapport for enhver dato i overensstemmelse med aftalen eller på initiativ af organisationen. Den nuværende lovgivning godkendte ikke lovens strenge form, så dokumentet kan udvikles selvstændigt af regnskabsmedarbejdere. Skaberne af 1C: Accounting 3.0-programmet tog højde for dette, så brugerne har adgang til den automatiske genereringsmulighed.

Driftsprocedure

• Åbn sektionen Køb eller Salg, og følg linket Beregningsafstemningsrapporter (links fra begge sektioner fører til én mappe)

• Øverst til venstre på skærmen skal du klikke på knappen "Opret".

• Udfyld følgende felter:
• Organisation og entreprenør;
• Valuta, som afstemningen udføres i (bemærk! Hvis du angiver rubler i dette felt, vil afstemningsrapporten blive udarbejdet i rubler, selvom aftalen er indgået i valutaen. Hver linje vil desuden indeholde beløbet i valutaen på aftalen);
• Aftale (hvis du har brug for en afstemningsrapport for alle aftaler med modparten, lad feltet stå tomt);
• Periode.

Programmet udfylder automatisk kolonnerne "Dato" og "Nummer". Du kan selv indtaste datoen. Der er også "1C: Regnskab - Hjælp", som vil hjælpe med at afklare alle kontroversielle spørgsmål, når du opretter en afstemningsrapport.