Sastavite izvještaj usaglašavanja za određeni period u programu 1C 8.3 Računovodstvo

Akt usaglašavanja međusobnih obračuna je poseban dokument koji ukazuje na stanje međusobnih obračuna između ugovornih strana za određeni vremenski period. U 1C 8.3, izvještaj o pomirenju može se završiti bukvalno za 1 minut i ne zahtijeva rutinsko prikupljanje informacija. Pogledajmo primjer kako to učiniti.

Izrađujemo novi izvještaj usaglašavanja u 1C računovodstvu 3.0

Na primjer, napravimo usaglašavanje za 14. godinu između naše organizacije “Servislog” i našeg kupca “Konfetprom”.

U sučelju, dnevnik usklađivanja se nalazi na karticama "Kupovine" i "Prodaja":

Da biste kreirali novo usaglašavanje, morate kliknuti na dugme „Kreiraj“ u dnevniku. Otvorit će se novi obrazac dokumenta. Popunimo osnovne detalje:

• Organizacija je naše pravno lice
• Druga strana - kupac ili dobavljač
• Sporazum - ako je potrebno pomirenje za određeni sporazum (nije obavezan detalj)
• Period - za koje datume se vrši usaglašavanje?
• Pomirenje odobreno - oznaka koja zabranjuje uređivanje dokumenta

Nakon što popunite glavna polja, obratite pažnju na karticu „Računi poravnanja“ koja je po defaultu popunjena potrebnim vrijednostima. Međutim, ako organizacija koristi bilo koje druge računovodstvene račune, obavezno ih dodajte na listu:

Posljednja kartica s postavkama je "Napredno":

Ovdje su navedeni sljedeći parametri:

• Predstavnici organizacije i druge ugovorne strane - lica čiji će potpisi biti naznačeni na štampanom obrascu izveštaja o usaglašavanju
• Raščlamba po dogovoru - zastavica koja vam omogućava da vidite raščlambu međusobnih obračuna po dogovoru u štampanom 1C obliku
• Prikaži pune nazive dokumenata - ako je označena zastavica, naziv u izvještaju o usaglašavanju će izgledati kao "Priznanica na tekući račun", ako jednostavno nije postavljeno "Uplata"

Akt popunjavamo u 1C

Prelazimo direktno na popunjavanje podataka o međusobnim obračunima. Da biste to učinili, program nudi dvije kartice - "Prema podacima organizacije" (naši vjerodajnici) i "Prema podacima druge strane".

Za popunjavanje podataka naše organizacije možete koristiti dugme „Popuniti prema računovodstvenim podacima“. računovodstvo":

Ovisno o dogovoru sa drugom stranom, možete popuniti karticu „Prema podacima druge strane“ iz naših podataka pomoću sličnog dugmeta.

Nakon što su svi podaci popunjeni, potrebno je snimiti dokument pomoću dugmeta „Snimi“. Sada se dokument može odštampati:

Nakon što ste ovjerili izvještaj o usaglašavanju od vaše druge ugovorne strane, ispravno postavite oznaku „Reconciliation odobreno“ koja će spriječiti prilagođavanje dokumenta.

Na osnovu materijala sa: programmist1s.ru

Usklađivanje međusobnih obračuna se redovno sprovodi između ugovornih strana kako bi se identifikovali dugovi ili netačnosti. Za izvođenje usaglašavanja u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0, predviđen je poseban dokument o čijem će se stvaranju raspravljati u ovom članku. Izvještaji o usaglašavanju mogu se kompletirati za dobavljače, kupce i druge ugovorne strane.

Dokument “Izvještaj o usaglašavanju obračuna” nalazi se u sljedećim karticama:

Prodaja" za usaglašavanje sa kupcima;

“Kupovine” za usaglašavanje sa dobavljačima.

Kada kliknete na odgovarajuću stavku, otvara se lista akata usaglašavanja u kojoj se kreiranje novog akta vrši pomoću dugmeta „Kreiraj“. Rezultat je dokument kao što je:

Polja koja se moraju popuniti u dokumentu:

“Suradna strana” - odaberite organizaciju za koju želite da se uskladite;

“Sporazum” - ako je potrebno usaglašavanje za određeni ugovor sa odabranom drugom stranom, tada se sa padajuće liste bira traženi ugovor. Ako se usaglašavanje vrši za sva međusobna poravnanja sa datom drugom stranom, tada se polje briše klikom na “×” na kraju reda;

“Period” - popunite datum početka i završetka perioda za koji trebate usaglasiti.

Posebnu pažnju treba obratiti na karticu "Računi za poravnanje":

Ovdje se prikazuju računi za koje se vrši obračun sa odabranom drugom stranom. Podrazumevano, lista već sadrži glavne naloge, ali ako želite da proširite ovu listu, koristite dugme „Dodaj“. Ako trebate ukloniti nalog sa liste, poništite izbor u polju za potvrdu pored naziva naloga.

Na kartici "Prema podacima organizacije", kada kliknete na dugme "Popuni", izaberite opciju "Samo za našu organizaciju":

Program 1C 8.3 automatski će popuniti akt podacima iz baze podataka i generirati dokument spreman za štampanje. Prije štampanja potrebno je da kliknete na dugme „Napiši“:

U meniju dugmeta „Štampaj“ izaberite „Izveštaj o usaglašavanju“, dokument se prikazuje onako kako će izgledati na papiru:

Napominjemo da su uneseni samo podaci naše organizacije, a podaci druge strane su ostavljeni prazni. Da biste u dokument unijeli podatke druge strane, potrebno je otići na karticu „Prema podacima druge ugovorne strane“ i kliknuti na dugme „Popuni“:

Ovim će biti završen drugi dio izvještaja o pomirenju.

Na kartici "Napredno" možete izvršiti sljedeće postavke:

popuniti osobu koja će potpisati izvještaj o pomirenju iz organizacije;

popuniti osobu koja će potpisati izvještaj o usaglašavanju od druge ugovorne strane;

raščlaniti podatke za svaki ugovor (potrebno ako je sa drugom stranom zaključeno više ugovora);

prikazati puni naziv dokumenata - izvještaj o usaglašavanju će prikazati dokumente na osnovu kojih su izvršena međusobna poravnanja sa drugom stranom.

S dodatnim postavkama, izvještaj o usaglašavanju štampanja će izgledati ovako:

Iz odštampanog obrasca možete otvoriti dokument prema kojem se vrši usaglašavanje. Da biste to učinili, kliknite na nju u tabelarnom dijelu akta. Iz izbornika gumba "Ispis" možete prikazati dokument s potpisom i pečatom, ako su ti podaci uneseni u bazu podataka 1C 8.3.

Odštampani izvještaj o usaglašavanju šalje se drugoj strani na odobrenje, nakon ove procedure u dokumentu se stavlja kvadratić za potvrdu „Mirenje odobreno“.

Zaposleni u računovodstvenim službama imaju tradiciju: svake godine, od 31. decembra, sastavljaju obračune usaglašavanja obračuna. Ova tradicija nastala je zbog obaveze da se vrši godišnji popis imovine i obaveza, uključujući i popis obračuna.* Akt usaglašavanja je sastavni dio popisa obračuna, jer upravo ovaj dokument potvrđuje stanje međusobnih obračuna između strane, a takođe, u skladu sa Art. 203 Građanskog zakonika Ruske Federacije, njegovim potpisivanjem prekida se rok zastarelosti duga.

*P. 27 Naredba Ministarstva finansija Rusije od 29. jula 1998. N 34n (sa izmjenama i dopunama od 29. marta 2017.) „O usvajanju Pravilnika o računovodstvu i finansijskom izvještavanju u Ruskoj Federaciji“; Naredba Ministarstva finansija Ruske Federacije od 13. juna 1995. br. 49 (sa izmjenama i dopunama od 8. novembra 2010. godine) „O odobravanju Metodoloških smjernica za popis imovine i finansijskih obaveza“.

Organizacija ima pravo, na sopstvenu inicijativu ili u skladu sa uslovima ugovora, da sačini Izveštaj o pomirenju od bilo kog datuma.

Kako ne biste gubili vrijeme na ručno popunjavanje obrazaca Zakona o pomirenju (usput, obrazac Zakona o pomirenju nije odobren trenutnim zakonodavstvom i organizacija ga može samostalno izraditi, što potvrđuje Dopis Ministarstva finansija od 18.02.2005. godine N 07-05-04/2), programeri 1C: Računovodstva 3.0 su omogućili automatsko generiranje predmetnog dokumenta.

Kako napraviti izvještaj o pomirenju u 1C?

Da biste kreirali Izvještaj o pomirenju, trebate otići na odjeljak Prodaja ili Kupovine slijedite vezu Veze iz oba odjeljka odnose se na isti direktorij.

U otvorenom direktoriju kliknite na dugme "Kreiraj":

Popunjavanje dokumenta

U zaglavlju dokumenta morate popuniti sljedeća polja:

• Organizacija;
• Counterparty;
• Valuta usaglašavanja (čak i ako je ugovor u valuti, ali u ovo polje unesite vrijednost "rublja", izvještaj o usaglašavanju će biti sastavljen u rubljama, a u svakom redu, kao referenca, iznos u valuti ugovora će biti naznačeno);
• Ugovor (ako ostavite ovo polje prazno, biće generisan izveštaj o usaglašavanju za sve ugovore sa drugom stranom);
• Period.

Polja Broj I datum popunjava se automatski prilikom snimanja dokumenta, ako je potrebno Datum može se unijeti ručno.

Zatim morate popuniti podatke na kartici Računi za poravnanje. Podrazumevano, kartica sadrži glavne račune poravnanja. Ako je potrebno, koristite potvrdni okvir Učestvuje u proračunima ili Dodavanjem/uklanjanjem linija možete kreirati vlastitu listu računa za poravnanje.

Sljedeći korak: Bookmark Dodatno. Izaberi Predstavnici stranaka iz relevantnih imenika (Predstavnik organizacije - Imenik Pojedinci A; Predstavnik izvođača – Imenik Kontakt lica).

Uređivanje pogleda štampani obrazac, označavanjem potrebnih polja:

• Rastaviti po dogovoru(potvrdni okvir je aktivan samo ako je prazno polje Ugovor) – u štampanom obliku podaci Izvještaja o usaglašavanju će biti raščlanjeni za svaki ugovor sa drugom stranom. Ako ovo polje nije označeno, informacije će biti prikazane u štampanom obliku za sve ugovore hronološkim redom;
• Prikažite pune nazive dokumenata– ako polje za potvrdu nije označeno, ispisuju se nazivi transakcija (plaćanje, prodaja itd.), broj dokumenta i datum. Ako je polje za potvrdu označeno, na obrascu će biti prikazani puni nazivi dokumenata (Priznanica na tekući račun, Prodaja (akti, fakture) itd.), broj i datum dokumenta;
• Izdavanje faktura– stavljanjem u polje za potvrdu će se u štampanom obliku, u koloni Dokument, prikazati podaci o broju i datumu računa.

Bitan! Provjera ili poništavanje bilo kojeg od tri polja za potvrdu rezultirat će obaveznim brisanjem tabelarnih dijelova dokumenta.

Nakon što ispunite gore navedene rubrike, morate otići na odjeljak Prema organizaciji i popuni tabelu.

Ispunite odabir Prema našoj organizaciji i ugovornoj straniće ispuniti oba dijela izvještaja o pomirenju na način ogledala. Punjenje Samo prema našoj organizacijiće stranu druge strane ostaviti praznom.

Ako je potrebno, kao u odjeljku Prema organizaciji, iu odjeljku Prema tvrdnjama druge strane, možete ručno unositi izmjene u tabelarni dio (dodati/brisati redove, promijeniti iznos zaduženja/kredita). Nakon što označite polje Pomirenje odobreno u zaglavlju dokumenta, mogućnost uređivanja dokumenta je blokirana. Stanja na početku ili na kraju perioda ne mogu se uređivati.

Na dnu dokumenta nalazi se polje za dodavanje komentara - popunjavanje nije obavezno.

U zaglavlju dokumenta nalazi se dugme Clip, pomoću koje možete priložiti datoteku dokumentu, na primjer, skeniranje potpisanog izvještaja o pomirenju.

,KA 1.1

Čin usaglašavanja međusobnih obračuna često je potreban iu računovodstvu i u upravljanju. 1C je ovu potrebu uzeo u obzir u svojim softverskim proizvodima.

U programu možete kreirati dokument izvještaja o usklađivanju. Štaviše, podatke računovodstva i upravljačkog računovodstva druge strane mogu nezavisno verificirati. Pogledajmo detaljno kako to učiniti za UT 10.3, UPP i Integrisanu automatizaciju 1.1. Vjerujte, i ovdje ima nekoliko trikova. I mala priča iz života na kraju.

Gdje pronaći dokument Izvještaj o pomirenju.

Ako pogledamo iz punog interfejsa, onda

• za SCP i složenu automatizaciju: Dokumenti - Upravljanje prodajom ili Upravljanje nabavkom - Zakon o pomirenju,
• Za upravljanje trgovinom, izvještaj usaglašavanja u punom sučelju dostupan je samo u meniju Prodaja: Dokumenti - Prodaja - Izvještaj o usaglašavanju. Ali on je prisutan u oba specijalizovana interfejsa, Upravljanje prodajom i Upravljanje nabavkom, u meniju Međusobna plaćanja.

Postavljanje odabira za popunjavanje Izvještaja o poravnanju poravnanja

Kreirajmo novi dokument Izvještaj o pomirenju:

Moja zadana vrijednost je popunjena u Organizacija i Valuta iz korisničkih postavki. Ova polja su obavezna. Štaviše, organizacija je potrebna čak i ako planirate da uskladite koristeći podatke upravljačkog računovodstva.

U ovom slučaju, zadane vrijednosti mi ne odgovaraju, pa ću ih promijeniti:

Obratite pažnju na polja označena crvenom bojom: Druga strana i Datum završetka perioda usaglašavanja. Ova polja su obavezna:

Ali sporazum nije obavezan. Usklađivanje možete izvršiti u okviru jednog ugovora, ili u cjelini - u svim ugovorima druge ugovorne strane.

Nažalost, nije moguće uskladiti listu ugovora. Ovo je često neophodno u slučajevima kada se imenik ugovora koristi na nestandardan način. Na primjer, morate posebno uzeti u obzir glavni ugovor i dodatne ugovore. I usaglašavanje kalkulacija mora se izvršiti za cijeli sporazum.

Za UPP i Integrisanu automatizaciju 1.1 dostupan je dodatni izbor, koji djelimično pomaže u ovoj situaciji: kartica Računi poravnanja. Ova kartica vam omogućava da odaberete račune poravnanja za koje se vrši usaglašavanje.

Odnosno, možete, na primjer, provjeriti samo račun 62 - obračuni sa kupcima i isključiti račun 76 - ostala obračuna.

BITAN! Valuta se ovdje ne popunjava kao obično prema valuti odabranog ugovora, već je obavezan odabir. Morat ćete generirati odvojene izvještaje o usaglašavanju ako imate ugovore sa drugom stranom u različitim valutama.

Ako je ugovor u drugoj valuti, tada podaci o njemu jednostavno neće biti popunjeni u tabelarnom dijelu izvještaja o usaglašavanju.

Dodatne mogućnosti

Navodimo datum početka perioda usaglašavanja ako je potrebno izvršiti usaglašavanje za određeni period. Na primjer, već su izvršena usaglašavanja sa ovom drugom stranom i potrebno je usaglasiti obračune samo za prošli period.

A u zaglavlju Izvještaja o usaglašavanju nalazi se polje Transakcija - usaglašavanje se može obaviti u okviru posebnog naloga ili računa. To se može učiniti ako se međusobna poravnanja provode ne prema sporazumu u cjelini, već, shodno tome, prema nalozima ili fakturama. Ako odaberete ugovor sa međusobnim obračunima „pod ugovorom u cjelini“, polje Transakcija će postati nedostupno.

Popunjavanje tabelarnog dijela izvještaja o usaglašavanju

Nastavljamo sa popunjavanjem tabelarnog dijela dokumenta. Ovo se lako može uraditi pomoću dugmeta Popuni:

Ovdje postoje dvije opcije punjenja

• prema podacima upravljačkog računovodstva
• prema računovodstvenim podacima

Zašto dvije opcije punjenja? Koja je razlika?

Najčešće se javljaju situacije kada upravljačko računovodstvo može uzeti u obzir neka dodatna međusobna poravnanja koja nisu vezana za konkretnu organizaciju sa računovodstvene tačke gledišta, već su iz perspektive menadžmenta povezana sa odgovarajućim ugovorom ili transakcijom.

Napravio sam mali primjer:

1. Prijem robe i usluga.

2. Djelomično plaćanje po prijemu robe i usluga.

3. Dokumentirati Prijem dodatnih troškova samo u upravljačkom računovodstvu.

Pogledajmo popunjavanje računovodstva:

i opcija za upravljačko računovodstvo:

Da biste provjerili svoje računovodstvene podatke kod druge ugovorne strane, potrebno je da odete na karticu „Prema podacima druge ugovorne strane“ i unesete računovodstvene podatke druge strane. Oznaku možete popuniti pomoću dugmeta:

U tom slučaju, podaci s kartice Podaci o organizaciji bit će prebačeni na ovu karticu. Ako se u izvještaju o usaglašavanju evidentiraju neslaganja sa drugom stranom, tada se podaci druge strane mogu korigirati. I ostavite to tako. Izvještaj o usaglašavanju može se usaglasiti sa nepodudarnostima:

I na kraju: nakon što su podaci usaglašeni sa drugom stranom, treba postaviti zastavicu dogovorenog pomirenja. Ova funkcija štiti podatke dokumenta od slučajnih promjena.

Štampanje izvještaja o usaglašavanju iz 1C

Napominjemo da će se prilikom popunjavanja prema računovodstvenim podacima detalje dokumenata za štampu morati popuniti ručno. Stoga neki računovođe koriste kompletiranje upravljačkog računovodstva, posebno kada nema razlika, kako ne bi gubili vrijeme na uređivanje brojeva dokumenata.

Za popunjavanje potpisnika u štampanom obrascu akta možete koristiti karticu „Dodatno“. Postoje polja posebno dizajnirana za to:

Štampani obrazac će izgledati ovako:

Istorija u pokretu stopala

Postojao je slučaj u Zakonu o pomirenju. Činjenica je da se program ponaša vrlo neočekivano sa sistemom knjigovodstva skladišta na osnovu narudžbi.

Pretpostavlja se da su finansijski dokumenti i dokumenti o kretanju skladišta odvojeni u ovom dijagramu. To jest, na primjer, Prodaja roba i usluga je finansijski dokument. A nalog za izdatke za robu izgleda da je čisto menadžerski. Registrira da je roba stvarno napustila skladište.

Sama shema u 1C ima 2 opcije: jednu po jednu. Prodaja roba i usluga u računovodstvu otpisuje robu na

Posebnosti

Dozvoljeno je sastavljanje izvještaja o pomirenju za bilo koji datum u skladu sa sporazumom ili na inicijativu organizacije. Važeća zakonska regulativa nije odobrila strogu formu Zakona, tako da dokument mogu samostalno izraditi zaposleni u računovodstvu. Kreatori programa 1C: Accounting 3.0 su to uzeli u obzir, tako da korisnici imaju pristup opciji automatskog generiranja.

Operativni postupak

• Otvorite odjeljak Kupovina ili Prodaja i slijedite link Izvještaji o usaglašavanju obračuna (linkovi iz oba odjeljka vode do jednog direktorija)

• U gornjem lijevom dijelu ekrana kliknite na dugme „Kreiraj“.

• Popunite sljedeća polja:
• Organizacija i Izvođač;
• Valuta u kojoj se vrši usaglašavanje (napomena! Ako u ovom polju navedete rublje, izvještaj o usaglašavanju će biti sastavljen u rubljama, čak i ako je ugovor sklopljen u valuti. Svaki red će dodatno sadržavati iznos u valuti sporazum);
• Ugovor (ako vam je potreban Izvještaj o usaglašavanju za sve ugovore sa drugom stranom, ostavite polje praznim);
• Period.

Program će automatski popuniti kolone „Datum“ i „Broj“. Možete sami uneti datum. Tu je i "1C: Računovodstvo - pomoć", koji će vam pomoći da razjasnite sva kontroverzna pitanja prilikom kreiranja izvještaja o pomirenju.