Redigere un rapporto di riconciliazione per un certo periodo nel programma di contabilità 1C 8.3

L'atto di riconciliazione degli accordi reciproci è un documento speciale che indica lo stato degli accordi reciproci tra le controparti per un certo periodo di tempo. In 1C 8.3, un rapporto di riconciliazione può essere completato letteralmente in 1 minuto e non richiede la raccolta di informazioni di routine. Diamo un'occhiata a un esempio di come eseguire questa operazione.

Realizziamo un nuovo report di riconciliazione in 1C Accounting 3.0

Ad esempio, facciamo una riconciliazione per l'anno 14 tra la nostra organizzazione "Servislog" e il nostro acquirente "Konfetprom".

Nell'interfaccia, il registro delle riconciliazioni si trova nelle schede "Acquisti" e "Vendite":

Per creare una nuova riconciliazione, è necessario fare clic sul pulsante "Crea" nel diario. Si aprirà un nuovo modulo di documento. Inseriamo i dettagli di base:

• L'organizzazione è la nostra entità legale
• Controparte: acquirente o fornitore
• Accordo - se è richiesta la riconciliazione per un accordo specifico (dettaglio non obbligatorio)
• Periodo: per quali date viene eseguita la riconciliazione?
• Riconciliazione approvata: un flag che vieta la modifica del documento

Dopo aver compilato i campi principali, prestare attenzione alla scheda “Conti di liquidazione” per impostazione predefinita, è compilata con i valori richiesti; Tuttavia, se l'organizzazione utilizza altri conti contabili, assicurati di aggiungerli all'elenco:

L'ultima scheda con le impostazioni è "Avanzate":

Qui è possibile specificare i seguenti parametri:

• Rappresentanti dell'organizzazione e della controparte - persone le cui firme saranno indicate sul modulo stampato del rapporto di riconciliazione
• Ripartizione per accordo: un flag che consente di visualizzare la suddivisione degli accordi reciproci per accordo nel modulo stampato 1C
• Visualizza i nomi completi dei documenti: se il flag è selezionato, il nome nel report di riconciliazione sarà simile a "Ricevuta sul conto corrente", se semplicemente "Pagamento" non è impostato

Compiliamo l'atto in 1C

Procediamo direttamente alla compilazione dei dati sugli accordi reciproci. Per fare ciò, il programma fornisce due schede: "Secondo i dati dell'organizzazione" (le nostre credenziali) e "Secondo i dati della controparte".

Per compilare i dati della nostra organizzazione è possibile utilizzare il pulsante “Compila secondo i dati contabili”. contabilità":

A seconda dell'accordo con la controparte, è possibile compilare la scheda "Secondo i dati della controparte" dai nostri dati utilizzando un pulsante simile.

Dopo aver inserito tutti i dati, è necessario registrare il documento utilizzando il pulsante "Registra". Ora il documento può essere stampato:

Dopo aver certificato il report di riconciliazione della tua controparte, imposta correttamente il flag “Riconciliazione approvata”, che impedirà la rettifica del documento.

Basato su materiali da: programmist1s.ru

La riconciliazione degli accordi reciproci viene regolarmente effettuata tra le controparti per identificare debiti o inesattezze. Per effettuare la riconciliazione in 1C 8.3 Contabilità 3.0, viene fornito un documento speciale, la cui creazione sarà discussa in questo articolo. È possibile completare report di riconciliazione per fornitori, acquirenti e altre controparti.

Il documento “Report di riconciliazione dei calcoli” si trova nelle seguenti schede:

Sales" per la riconciliazione con i clienti;

“Acquisti” per riconciliazione con i fornitori.

Cliccando sulla voce corrispondente si apre un elenco di atti di riconciliazione, in cui la creazione di un nuovo atto viene eseguita con il pulsante “Crea”. Il risultato è un documento del tipo:

Campi da compilare nel documento:

“Controparte”: seleziona l'organizzazione per la quale desideri riconciliarti;

"Accordo": se è necessaria la riconciliazione per un accordo specifico con la controparte selezionata, l'accordo richiesto viene selezionato dall'elenco a discesa. Se la riconciliazione viene effettuata per tutti i regolamenti reciproci con una determinata controparte, il campo si svuota cliccando sulla “×” alla fine della riga;

"Periodo": inserisci le date di inizio e fine del periodo per il quale desideri riconciliarti.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla scheda “Conti di regolamento”:

Qui vengono visualizzati i conti per i quali vengono effettuati regolamenti con la controparte selezionata. Per impostazione predefinita, l'elenco contiene già i conti principali, ma se desideri espandere questo elenco, utilizza il pulsante "Aggiungi". Se devi rimuovere un account dall'elenco, deseleziona la casella accanto al nome dell'account.

Nella scheda “Secondo i dati dell’organizzazione”, quando fai clic sul pulsante “Compila”, seleziona l’opzione “Solo per la nostra organizzazione”:

Il programma 1C 8.3 compilerà automaticamente l'atto con i dati della base informativa e genererà un documento pronto per la stampa. Prima di stampare, è necessario fare clic sul pulsante "Scrivi":

Nel menu del pulsante “Stampa”, seleziona “Report di riconciliazione”, il documento viene visualizzato come apparirà su carta:

Si tenga presente che sono stati inseriti solo i dati della nostra organizzazione; i dati della controparte sono stati lasciati vuoti. Per inserire i dati di una controparte nel documento, è necessario andare alla scheda "Secondo i dati della controparte" e fare clic sul pulsante "Compila":

Ciò completerà la seconda parte del rapporto di riconciliazione.

Nella scheda "Avanzate" è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

compilare la persona che firmerà il rapporto di riconciliazione da parte dell'organizzazione;

indicare il soggetto che firmerà il verbale di riconciliazione da parte della controparte;

scomposizione dei dati per ciascun contratto (richiesto nel caso in cui siano stati conclusi più contratti con la controparte);

visualizzare il nome completo dei documenti: il rapporto di riconciliazione visualizzerà i documenti sulla base dei quali sono stati effettuati gli accordi reciproci con la controparte.

Con impostazioni aggiuntive, il rapporto di riconciliazione stampato avrà il seguente aspetto:

Dal modulo stampato è possibile aprire il documento a fronte del quale viene effettuata la riconciliazione. Per fare ciò è necessario cliccarci sopra nella parte tabellare dell'atto. Dal menu del pulsante "Stampa", è possibile visualizzare un documento con firma e sigillo, se questi dati sono inseriti nel database 1C 8.3.

Il report di riconciliazione stampato viene inviato alla controparte per l'approvazione, dopo questa procedura nel documento viene inserita la casella di controllo "Riconciliazione approvata".

I dipendenti dei dipartimenti contabili hanno una tradizione: ogni anno, a partire dal 31 dicembre, redigono prospetti di riconciliazione dei calcoli. Questa tradizione è dovuta all'obbligo di effettuare un inventario annuale delle attività e delle passività, compreso un inventario degli accordi.* L'atto di riconciliazione è parte integrante dell'inventario degli accordi, perché è questo documento che conferma lo stato degli accordi reciproci tra le parti, e anche, in conformità con Arte. 203 Codice Civile della Federazione Russa, la sua sottoscrizione interrompe il termine di prescrizione del debito.

*P. 27 Ordinanza del Ministero delle Finanze della Russia del 29 luglio 1998 N 34n (modificata il 29 marzo 2017) "Sull'approvazione del Regolamento in materia di rendicontazione contabile e finanziaria nella Federazione Russa"; Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 13 giugno 1995 N 49 (modificato l'8 novembre 2010) "Sull'approvazione delle linee guida metodologiche per l'inventario delle proprietà e delle passività finanziarie".

L'organizzazione ha il diritto, di propria iniziativa o in conformità con i termini del contratto, di redigere un rapporto di riconciliazione in qualsiasi data.

Per non perdere tempo compilando manualmente i moduli dell'Atto di riconciliazione (a proposito, il modulo dell'Atto di riconciliazione non è approvato dalla legislazione vigente e può essere sviluppato dall'organizzazione in modo indipendente, il che conferma Lettera del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 2005 N 07-05-04/2), gli sviluppatori di 1C:Accounting 3.0 hanno previsto la possibilità di generare automaticamente il documento in questione.

Come creare un rapporto di riconciliazione in 1C?

Per creare un Report di riconciliazione è necessario accedere alla sezione Saldi O Acquisti segui il collegamento I collegamenti di entrambe le sezioni rimandano alla stessa directory.

Nella directory aperta, fare clic sul pulsante “Crea”:

Compilazione del documento

Nell'intestazione del documento è necessario compilare i seguenti campi:

• Organizzazione;
• Controparte;
• Valuta di riconciliazione (anche se l'accordo è in una valuta, ma inserisci in questo campo il valore "rubli", il rapporto di riconciliazione verrà redatto in rubli e in ogni riga, come riferimento, l'importo nella valuta dell'accordo verrà indicato);
• Accordo (se si lascia vuoto questo campo verrà generato un report di riconciliazione per tutti gli accordi con la controparte);
• Periodo.

Campi Numero E data compilato automaticamente durante la registrazione di un documento, se necessario Data può essere inserito manualmente.

Successivamente, è necessario compilare le informazioni nella scheda Conti di liquidazione. Per impostazione predefinita, la scheda contiene i principali conti di liquidazione. Se necessario, utilizzare la casella di controllo Partecipa ai calcoli oppure Aggiungendo/rimuovendo righe è possibile creare la propria lista di conti di liquidazione.

Passaggio successivo: segnalibro Inoltre. Scegliere Rappresentanti dei partiti dalle directory pertinenti (Rappresentante dell'organizzazione - Directory Individui UN; Rappresentante del contraente – Elenco Volti di contatto).

Modifica della vista Modulo stampato, selezionando le caselle richieste:

• Ripartizione previo accordo(il checkbox è attivo solo se è presente il campo Contratto vuoto) – in formato cartaceo i dati del Report di Riconciliazione saranno suddivisi per ciascun accordo con la controparte. Se questa casella non è selezionata, verranno visualizzate in forma stampata le informazioni di tutti i contratti in ordine cronologico;
• Visualizza i nomi completi dei documenti– se la casella non è selezionata, verranno stampati i nomi delle transazioni (pagamento, vendita, ecc.), il numero del documento e la data. Se la casella è selezionata, il modulo visualizzerà i nomi completi dei documenti (Incassi sul conto corrente, Vendite (atti, fatture), ecc.), il numero del documento e la data;
• Emettere fatture– selezionando la casella verranno visualizzate in forma stampata, nella colonna Documento, le informazioni relative al numero e alla data della fattura.

Importante! Selezionando o deselezionando una qualsiasi delle tre caselle di controllo si otterrà la cancellazione obbligatoria delle parti tabulari del documento.

Dopo aver compilato le sezioni sopra elencate è necessario recarsi alla sezione Secondo l'organizzazione e compila la tabella.

Compila la selezione Secondo la nostra organizzazione e controparte compilerà entrambe le parti del Rapporto di Riconciliazione in modo speculare. Riempimento Solo secondo la nostra organizzazione lascerà vuoto il lato della controparte.

Se necessario, come nella sezione Secondo l'organizzazione e nella sezione Secondo la controparteè possibile apportare manualmente modifiche alla parte tabellare (aggiungere/eliminare righe, modificare l'importo dare/avere). Dopo aver selezionato la casella Approvata la riconciliazione nell'intestazione del documento, la possibilità di modificare il documento è bloccata. I saldi all'inizio o alla fine del periodo non possono essere modificati.

Nella parte inferiore del documento è presente un campo per l'aggiunta di un commento: la compilazione è facoltativa.

C'è un pulsante nell'intestazione del documento Clip, con il quale è possibile allegare un file a un documento, ad esempio la scansione di un Report di riconciliazione firmato.

,KA 1.1

Un atto di conciliazione dei reciproci accordi è spesso richiesto sia in ambito contabile che gestionale. 1C ha tenuto conto di questa esigenza nei suoi prodotti software.

È possibile creare un documento Report di riconciliazione nel programma. Inoltre, i dati contabili e di contabilità gestionale possono essere verificati in autonomia dalle controparti. Diamo un'occhiata in dettaglio a come eseguire questa operazione per UT 10.3, UPP e Integrated Automation 1.1. Credimi, anche qui ci sono alcuni trucchi. E alla fine una piccola storia di vita.

Dove trovare il documento Rapporto di riconciliazione.

Se guardiamo dall'interfaccia completa, allora

• per SCP e Automazioni Complesse: Documenti - Gestione Vendite o Gestione Approvvigionamenti - Legge di Conciliazione,
• Per Gestione commerciale, il report di riconciliazione nell'interfaccia Completa è disponibile solo nel menu Vendite: Documenti - Vendite - Report di riconciliazione. Ma è presente in entrambe le interfacce specializzate, Gestione Vendite e Gestione Acquisti, nel menu Pagamenti Reciproci.

Impostazione delle selezioni per la compilazione del Report di riconciliazione liquidativa

Creiamo un nuovo documento Report di riconciliazione:

Il mio valore predefinito è stato compilato in Organizzazione e Valuta dalle impostazioni utente. Questi campi sono obbligatori. Inoltre, l'organizzazione è necessaria anche se si prevede di riconciliare utilizzando i dati della contabilità gestionale.

In questo caso, i valori predefiniti non mi vanno bene e li modificherò:

Prestare attenzione ai campi evidenziati in rosso: Controparte e Data di fine del periodo di riconciliazione. Questi campi sono obbligatori:

Ma l'accordo non è obbligatorio. È possibile effettuare la riconciliazione nell'ambito di un accordo o nel suo insieme tra tutti gli accordi della controparte.

Purtroppo non è possibile conciliare l'elenco dei contratti. Ciò è spesso necessario nei casi in cui la directory del contratto viene utilizzata in modo non standard. Ad esempio, è necessario tenere conto separatamente del contratto principale e degli accordi aggiuntivi. E la riconciliazione dei calcoli deve essere effettuata per l'intero accordo.

Per UPP e Integrated Automation 1.1 è disponibile un'ulteriore selezione che aiuta parzialmente in questa situazione: la scheda Account. Questa scheda consente di selezionare i conti di liquidazione per i quali viene effettuata la riconciliazione.

Cioè, puoi, ad esempio, controllare solo il conto 62 - liquidazioni con i clienti ed escludere il conto 76 - altri liquidazioni.

IMPORTANTE! La valuta qui non viene compilata come al solito in base alla valuta del contratto selezionato, ma è una selezione obbligatoria. Dovrai generare report di riconciliazione separati se hai contratti con la controparte in valute diverse.

Se l'accordo è in una valuta diversa, i dati su di esso semplicemente non verranno inseriti nella parte tabellare del rapporto di riconciliazione.

Caratteristiche aggiuntive

Indichiamo la data di inizio del periodo di riconciliazione se è necessario eseguire la riconciliazione per un determinato periodo. Ad esempio, sono già state effettuate riconciliazioni con questa controparte ed è necessario riconciliare i calcoli solo per il periodo passato.

Inoltre, nell'intestazione del report di riconciliazione è presente un campo Transazione: la riconciliazione può essere effettuata all'interno di un ordine o di una fattura separati. Ciò può essere fatto se gli accordi reciproci vengono effettuati non secondo l'accordo nel suo insieme, ma, di conseguenza, secondo ordini o fatture. Se si seleziona un accordo con accordi reciproci "nell'ambito dell'accordo nel suo insieme", il campo Transazione non sarà più disponibile.

Compilazione della parte tabellare del report di riconciliazione

Procediamo alla compilazione della parte tabellare del documento. Questo può essere fatto comodamente utilizzando il pulsante Riempi:

Qui ci sono due opzioni di riempimento

• secondo i dati di contabilità gestionale
• secondo i dati contabili

Perché due opzioni di riempimento? Qual è la differenza?

Molto spesso, si verificano situazioni in cui la contabilità di gestione può tenere conto di alcuni accordi reciproci aggiuntivi che non sono correlati a un'organizzazione specifica dal punto di vista contabile, ma dal punto di vista gestionale sono correlati all'accordo o alla transazione corrispondente.

Ho creato un piccolo esempio:

1. Ricezione di beni e servizi.

2. Pagamento parziale al ricevimento di beni e servizi.

3. Documento di ricevuta delle spese aggiuntive solo in contabilità di gestione.

Vediamo la compilazione della contabilità:

e opzione per la contabilità di gestione:

Per verificare i tuoi dati contabili con una controparte, devi andare nella scheda “Secondo i dati della controparte” e inserire i dati contabili della controparte. È possibile compilare il segnalibro utilizzando il pulsante:

In questo caso, i dati dalla scheda Dati per organizzazione verranno trasferiti a questa scheda. Se nel rapporto di riconciliazione con la controparte vengono registrate discrepanze, i dati della controparte possono essere rettificati. E lascialo così. Il report di riconciliazione può essere riconciliato con le discrepanze:

Ed infine: dopo che i dati sono stati concordati con la controparte, occorre impostare il flag Riconciliazione concordata. Questa funzionalità protegge i dati del documento da modifiche accidentali.

Stampa del report di riconciliazione da 1C

Si prega di notare che durante la compilazione in base ai dati contabili, i dettagli dei documenti da stampare dovranno essere compilati manualmente. Pertanto, alcuni contabili utilizzano il completamento della contabilità gestionale, soprattutto quando non ci sono differenze, in modo da non perdere tempo nella modifica dei numeri dei documenti.

Per compilare i firmatari nel modulo stampato dell'atto, è possibile utilizzare la scheda "Ulteriori". Ci sono campi appositamente progettati per questo:

Il modulo stampato sarà simile a:

La storia in movimento del piede

C'era un caso nella legge sulla riconciliazione. Il fatto è che il programma si comporta in modo molto inaspettato con il sistema di contabilità di magazzino basato sugli ordini.

Si presuppone che i documenti finanziari e i documenti di movimento di magazzino siano separati in questo diagramma. Cioè, ad esempio, la vendita di beni e servizi è un documento finanziario. E l'ordine di spesa per i beni sembra essere puramente gestionale. Registra che la merce ha effettivamente lasciato il magazzino.

Lo schema stesso in 1C ha 2 opzioni: una alla volta Le vendite di beni e servizi in contabilità cancellano le merci a

Peculiarità

È consentito redigere un rapporto di riconciliazione per qualsiasi data in conformità con l'accordo o su iniziativa dell'organizzazione. La legislazione attuale non ha approvato la forma rigorosa della legge, quindi il documento può essere sviluppato in modo indipendente dai dipendenti della contabilità. I creatori del programma 1C: Accounting 3.0 ne hanno tenuto conto, quindi gli utenti hanno accesso all'opzione di generazione automatica.

Procedura operativa

• Aprire la sezione Acquisti o Vendite e seguire il collegamento Report di riconciliazione di calcolo (i collegamenti da entrambe le sezioni portano a una directory)

• Nella parte superiore sinistra dello schermo, fai clic sul pulsante “Crea”.

• Compila i seguenti campi:
• Organizzazione e Contraente;
• Valuta nella quale viene effettuata la riconciliazione (attenzione! Se in questo campo si specificano i rubli, il Report di riconciliazione verrà redatto in rubli, anche se l'accordo è stato stipulato nella valuta. Ogni riga conterrà inoltre l'importo nella valuta di l'accordo);
• Accordo (se è necessario un Rapporto di riconciliazione per tutti gli accordi con la Controparte, lasciare il campo vuoto);
• Periodo.

Il programma riempirà automaticamente le colonne “Data” e “Numero”. Puoi inserire tu stesso la data. C'è anche "1C: Contabilità - Aiuto", che aiuterà a chiarire tutte le questioni controverse durante la creazione di un rapporto di riconciliazione.