Вообичаено, работата со изводи од банка се конфигурира автоматски преку системот клиент-банка, но можноста за интегрирање клиент-банка и 1C не е секогаш можна. Во овој случај, работата со банката ќе треба да се направи рачно. Ајде да погледнеме како се генерираат потребните документи.

Креирање налог за плаќање

За да префрлите пари од тековната сметка на организацијата за плаќање добавувачи, плаќање даноци и други давачки, треба да креирате платен налог. На табулаторот „Банка и каса“ изберете ја ставката „Налози за плаќање“:

Се отвора список со налози за плаќање. Во горниот лев дел од документот, кликнете на копчето „Креирај“, се отвора формулар за нов налог за плаќање. Следниве полиња се пополнуваат:

• Вид на трансакција – избран од предложената паѓачка листа според видот на плаќањето што се врши;
• Примач - потребната договорна страна се избира од директориумот на договорната страна, сметката на примачот и договорот се пополнуваат автоматски од деталите на договорната страна;
• Износ на плаќање;
• ДДВ - стандардно е поставен од податоците на договорната страна;
• Износот на ДДВ се пресметува автоматски;
• Цел на плаќање.

Важно е правилно да се наведе типот на операција, бидејќи во зависност од избраната операција, деталите на документот ќе се променат.

На пример, при изборот на видот на трансакцијата „Плаќање данок“, ќе треба да го пополните полето „Тип на обврска“, можете да ги промените кодовите BCC и OKTMO (стандардно тие се пополнуваат со тековни податоци). Налогот за плаќање на добавувачот изгледа вака:

По завршувањето на завршената нарачка за плаќање на добавувачот, не се генерираат трансакции во 1C, тоа е само информативен документ што ја евидентира потребата да се генерира сличен налог за плаќање во системот клиент-банка (запомнете, зборуваме за рачна работа).

Друг начин за рачно креирање на налог за плаќање е преку копчето „Плати“, кое, како и копчето „Креирај“, се наоѓа над списокот со налози за плаќање. Кога ќе кликнете, се отвора список од кој можете да го изберете саканиот тип на плаќање: „Струпани даноци и придонеси“ или „Стоки и услуги“:

Кога ќе изберете една од ставките, самиот 1C Accounting ќе го анализира долгот на организацијата и ќе генерира листа на документи за кои е потребна исплата:

За да креирате платни налози на неколку доверители одеднаш, можете да ги означите потребните документи во списокот и да кликнете на копчето „Креирај платни налози“.

Новите плаќања ќе се појават во списокот. Тие се со задебелени букви и не се објавени бидејќи треба да се проверат. По проверка на исправноста на полнењето и исправноста на износите, нарачката се врши. Во овој случај, исто така треба да ја дуплирате нарачката во системот клиент-банка.

Штом банката потврди дека оваа исплата е префрлена на примачот, движењето на средствата на сметките мора да се одрази во 1C и да се задолжи од тековната сметка на организацијата.

Можете да ја задолжите вашата тековна сметка од истиот налог за плаќање. Во него треба да го поставите статусот на „Платено“ и да кликнете на хиперврската „Внесете дебитен документ од тековната сметка“.

Документот „Отпис од тековната сметка“, за разлика од платниот налог, генерира трансакции во 1C.

Можете да ги видите трансакциите со кликнување на копчето „Прикажи трансакции“:

Сè беше пополнето правилно: средствата беа префрлени од тековната сметка на организацијата на тековната сметка на добавувачот, што се рефлектира со објавување Dt60.01 - Kt51. Во списокот со налози за плаќање, ознаката за проверка се појавува во првата колона спроти платените документи:

Примање плаќања од купувачи

За да го одразите приемот на средства на тековната сметка на организацијата, користете ја ставката „Изводи од банка“ во делот „Банка и каса“:

Кога ќе ја изберете оваа ставка, се отвора дневник кој ги рефлектира сите сметки и задолжувања од тековната сметка:

За да внесете информации за приемот, користете го копчето „Потврди“. Се отвора документот „Примати на тековната сметка“, во кој се пополнуваат следните полиња:

Вид на трансакција – во нашиот случај е поставено „Плаќање од купувачот“;

Исплаќач – од именикот се избира договорната страна од која дошле парите;

• Стапката на ДДВ, договорот и ставката за движење на ДС се пополнуваат од претходно утврдените вредности.

По пополнување на сите податоци, документот се објавува:

Откако ќе завршите, можете да ги проверите жиците:

Објавувањето Dt51 - Kt62.02 покажува дека се примени пари од купувачот на нашата сметка.

Списокот на изводи од банка ги прикажува тековните информации за состојбата на тековната сметка за тековниот ден:

Информации за износот се даваат на почетокот на денот, за сметките и отписите за тој ден, а состојбата на крајот на денот.

Ако треба да ги разјасните информациите за кој било друг ден, можете да го користите календарот за да го изберете саканиот датум:

Ќе се генерира список за избраниот ден, кој исто така ќе ги прикаже сите информации за статусот на сметката.

Регистар на документи

За да добиете збирни информации за трансакциите на банкарска сметка, користете го извештајот „Регистар на документи“ за да го креирате истото копче кое се наоѓа во дневникот на банкарските изводи. Откако ќе кликнете на копчето, се генерира документ за печатење:

Создаден е веќе завршен документ, останува само да се објави по верификацијата:

Долгот на договорната страна за оваа продажба е згаснат, а потврдата автоматски спаѓа во структурата на продажна подреденост:

Налозите за плаќање се издаваат на сличен начин врз основа на набавки и приеми на услуги.

Проверка на статусот на вашата тековна сметка

Можете да го проверите статусот на вашата тековна сметка и во дневникот за банкарски изводи и преку „Почетна страница“ на главната страница на 1C:

Исто така, за да ја проверите сметката, можете да го користите билансот на состојба за сметката (51 сметка за трансакции со рубља, 52 за трансакции во странска валута).

Редовно треба да им објасниме на сметководителите како да генерираат налози за плаќање во клиентска банка, а исто така повторно да ги внесуваме во програмите 1C. За да избегнете двојна мачна работа, само поставете едноставен трансфер - вчитување на банкарски изводи во програмата. Комплексноста на оваа операција е мала за секој сметководител и тој може сам да се справи со неа и да ја сфати.

Во програма 1C: BP 8, издание 3.0, отворете го делот Банка и касаи изберете Изводи од банка.

Во прозорецот што се отвора, кликнете на копчето Преземии пополнете ги деталите на нашата Организациии неа Банкарска сметка, потоа притиснете го копчето Поставки. Доколку по пополнување на деталите Организациипрограмата прикажува порака,

потоа да притиснеме Отворете ги поставките.

Овде ќе го избереме името на програмата од паѓачката листа и ќе ја одредиме датотеката за преземање.

За да ја генерирате потребната датотека, треба да отидете во вашата банкарска програма, да пронајдете услуга за поставување податоци на 1C и да ја креирате потребната датотека.

Поради огромната разновидност на клиенти на банките, не е возможно ова да се опише секому. Како по правило, треба да ја пронајдете ставката од менито „Извоз на податоци“ и таму да изберете извоз во 1C. Можете да добиете попрецизни упатства со консултација со техничката поддршка на вашата банка или на веб-страницата на банката.

Во секој случај, при поставување на датотека, ќе треба да ја наведете папката во која ќе биде поставена датотеката (запомнете ја). Во иднина, во 1C ќе треба да ја внесете патеката до папката во полето „Постави датотека во 1C: Сметководство“.

Името на самата датотека може да се разликува од (kl_to_1c.txt). Полето „Подигни датотека“ се пополнува ако планирате првично да внесете појдовни плаќања во 1C, а потоа да ги поставите во банката на клиентите преку оваа обработка.

Исто така, препорачувам да го отштиклирате полето „Автоматски работи по преземањето“. Кога полето за избор е овозможено, документите веднаш се обработуваат и може да пропуштите нешто важно. Ве советувам да отидете кај секој од нив и сами да ги спроведете.

Ако сте направиле сè според упатствата, тогаш поставките се направени и датотеката со податоци е веќе преземена од банката на клиентите, потоа кликнете на копчето „Ажурирај од изјава“. Уживајте во прегледувањето на списокот со налози за плаќање, фокусирајте се на колоната „Тип на трансакција“, потоа направете ги потребните корекции, доколку е потребно, и кликнете на копчето „Преземи“.

Сите! Можете да отворите изводи од банка во 1C и да ги проверите/објавите преземените документи.

Внесувањето на изводи од банка во програмата 1C 8.3 Accounting 3.0 се врши:

• Рачно внесување на изводи од банка;

Податоците за примања и задолжувања на средства во 1C 8.3 се внесуваат во весникот Извештаи на банката. Списанието се наоѓа во делот Банка и Сектор за готовина:

За рачно да внесете извадок во програмата, треба да кликнете на копчето во формата на списанието. Прием или книга. Отпише.

Постои уште еден начин за рачно внесување на изводи од банка: врз основа на други документи. Потоа автоматски се пополнуваат податоците за прием и отпис според документите - основи.

• : составена врз основа на Фактура до купувачот, Барање за плаќање, Издавање готовина, Продажба (акт, фактура) и други документи.
• СОДене Писмототешки средства: составена врз основа на документите Фактура од добавувачот, Потврда (акт, фактура) и сл.

Според примените банкарски извештаи за паричните текови, сметководителот внесува информации во програмата 1C:

Потврда на тековната сметка во 1C 8.3

За да внесете податоци за готовински прими во програмата 1C 8.3, кликнете книга Приеми изберете го точниот тип на операција во документот. Збирот на достапни детали за формуларот зависи од ова.

За да организирате купувачот да плати за нарачката за сметка на идната испорака на стоки, изберете го типот на операција - Плаќање од купувачот. Ја наведуваме организацијата - Трговска куќа „Комплекс“. Ако има само една организација во базата на податоци, тогаш полето за организација не е прикажано во формата. Ова поле станува видливо само ако има неколку организации во базата на податоци.

Задолжително е пополнување на полето Банкарска сметка на организацијата, Износ, Исплаќач, Сметки за порамнувања и аванси - 62.01 и 62.02:

Бидејќи плаќањето се врши пред да се продаде стоката на купувачот, трансакциите 1C 8.3 ќе го одразуваат однапред плаќањето на сметката за аконтација 62.02:

Дебитирање од тековна сметка во 1C 8.3

Дебитирањето од тековна сметка во 1C 8.3 Сметководство 3.0 се извршува според книгата. Отпишеод весникот Извештаи од банка. Се отвора форма на документ, во која се означени типот на операција и организација.

Да го избереме типот на трансакција: Плаќање до добавувач. Ајде да ги пополниме податоците за договорната страна, износот и банкарската сметка на организацијата.

Го пополнуваме и табеларниот дел од документот: договор, стапка на ДДВ, цел на плаќање:

Во овој случај, следните трансакции се генерираат во 1C 8.3:

Поставување изјави од банка на клиенти во 1C 8.3

Работата на одделот за сметководство е структурирана на тој начин што во текот на денот сметководителот мора да изготви налози за плаќање до банката за тековните трансакции и да ги објави примените банкарски изводи за трансакциите што веќе ги извршила банката. Работата во 1C 8.3 за интеракцијата со банката се сведува на обработка на налози за плаќање што појдовни до банката во програмата и потоа внесување податоци за трансакциите извршени од банката.

Автоматизацијата на овој процес вклучува вчитување на изводи од банката на клиентите во програмата 1C и поставување на налози за плаќање од програмата 1C во банката на клиентите.

Во моментов, повеќето банки го поддржуваат форматот за размена на податоци со програмите 1C. Вчитувањето на банкарските изводи по воспоставување размена со банката се врши од весник на банкарски извештаи според книгата. Преземи. Формуларот за поставување на Exchange with Bank може да го отворите директно од списанието за изводи од банка. ПОВЕЌЕ – Размена со банката:

Поставувањето размена со банка и преземањето банкарски изводи е детално разгледано во нашата друга статија: „.

Според книгата ПреземиПодатоците за клиентот на банката се читаат од програмата 1C и се вчитуваат во дневникот за банкарски извештаи:

При вчитување податоци, програмата 1C 8.3 ги совпаѓа објектите на базата на податоци со податоците од датотеката за вчитување. Се издава порака дека објектот „не е пронајден“:

• По договорна страна, ако не се најде ниту банкарската сметка наведена во датотеката за преземање, ниту TIN;
• За сметката на другата страна, ако бројот на сметката не е пронајден во датотеката за преземање;
• Според договорот, ако сопственикот на договорот и потребниот тип на договор не се пронајдени во базата на податоци 1C;
• Доколку има повеќе идентични објекти во базата, ќе се избере првиот од листата и ќе се издаде предупредување за ситуацијата;
• Кога повторно поставувате документи, програмата ги анализира само податоците за износот и типот на плаќање. Доколку се променат, податоците се препишуваат.

Како да поставите платежна картичка од 1C 8.3 на клиентот на банката

Можете да испраќате плаќања од програмата 1C 8.3 во банката на клиентите:

• Од формуларот за обработка на размена со банка. Ако ја ставите обработката во „Избраните““, ќе биде достапен од кое било место каде што работи корисникот;
• Од списокот на налози за плаќање според книгата. Растоварување. Кога ќе го притиснете копчето. РастоварувањеСе отвора формуларот за размена со банка.

Детално разговаравме за поставување размена со банка за поставување на налози за плаќање од 1C до банката на клиентите во нашата друга статија: „“.

Според книгата Растоварувањеод весникот за налози за плаќање, податоците се преземаат во текстуална датотека и потоа се пренесуваат во банката на клиентите:

Формулар за размена со банката – Поставете во картичката банка:

Можете да ги проучите карактеристиките на обработката на банкарските трансакции во 1C 8.3: сметководствени сметки, документи, објави, банка-клиент и правилно да ги конфигурирате поставките на Direct Bank на нашите. За повеќе информации за курсот, погледнете го нашето видео:

На веб-страницата можете да ги видите другите наши бесплатни написи и материјали за конфигурации:

Во овој материјал ќе зборуваме за тоа како да се користи функционалноста на банкарските изводи во софтверски производ наречен „1C 8.3 Сметководство 3.0“ и да се размени со клиентска банка:

Каде што интерфејсот на софтверскиот производ содржи банкарска документација;

Како да креирате нов платен налог;

Како да поставите уплатници за плаќање во клиентската банка;

Како да преземете потврда за плаќање и дојдовни налози за плаќање од клиентската банка.

Работа со банкарска институција

Општата шема за работа со изјави 1C за еден ден е како што следува:

Ние вршиме преземања од клиентската банка во софтверскиот производ 1C: сметки за претходниот ден и потврда за вчерашните појдовни плаќања, како и провизии.

Ние генерираме платни налози кои треба да се платат денес;

Ги прикачуваме во клиентската банка.

И според овој принцип, секој ден, или кој било друг период.

Во интерфејсот, списанието на банкарски изводи се наоѓа во делот наречен „Банка и канцелариска канцеларија“:

Како да генерирате првичен налог за плаќање

Платен налог е документ кој се креира со цел да се испрати до банкарска институција. Оваа нарачка може да се испечати во стандардна банкарска форма.

Се внесува врз основа на „Фактура“, „Прием на стоки и услуги“ и други разни видови документација. Нагласуваме дека документот не генерира никакви сметководствени записи. И следниот документ „Отпис од тековната сметка“, кој се наоѓа во овој синџир, создава трансакции.
За да генерирате нов документ, треба да отидете во списанието наречено „Налози за плаќање“ (делот наведен погоре), а потоа притиснете го копчето со име „Креирај“. Како резултат на завршените операции, ќе се отвори нов формулар за документ.

Треба да започнете со избирање на типот на операција. Изборот на идната аналитика зависи од ова:

На пример, изберете „Плаќање до добавувачот“. Постојат задолжителни барања за овој вид плаќање. Меѓу нив се следниве:

Организацијата и нејзината сметка се детали за нашата компанија;

Примател, склучен е договор и фактура - податоци за бараната договорна страна-примач;

Стапка на ДДВ, износ и цел на плаќање;

Откако ќе ги пополните сите полиња, мора да проверите дали сите детали се точни.

Како да испратите налози за плаќање од 1C во банката на клиентите?

Следната фаза е пренос на информации за нови плаќања до банкарската институција. Како по правило, во претпријатијата тоа ја има следната форма: во текот на денот, сметководителите генерираат голема количина документација и во одредено време, одговорното лице поставува документи за плаќање во банкарскиот софтверски производ. Поставувањето се врши со помош на специјална датотека - 1c_to_kl.txt.

За да прикачите, одете во дневникот на налогот за плаќање и кликнете под насловот „Подигни“. Ќе се отвори специјална обработка каде што треба да ја наведете организацијата и нејзината сметка. После ова, наведете ги датумите за кои треба да испратите и каде да ја зачувате добиената датотека 1c_to_kl.txt:

Мора да се вчита во клиентската банка.

Речиси сите банкарски клиенти поддржуваат преземање датотека како „KL_TO_1C.txt“. Ги содржи сите потребни податоци за излезните и дојдовните плаќања за потребниот период. За да го преземете, одете во списанието наречено „Банкарски изводи“, а потоа притиснете го копчето со име „Преземи“.

Во делот што се отвора, изберете ја организацијата, нејзината сметка и локацијата на самата датотека (која претходно сте ја преземале од банката на клиентите). Кликнете на копчето „Ажурирај изјави“:

Потоа, за генерирање, ќе видите список на документи: и излез и влез (особено, услуги на банкарска институција). По завршувањето на проверката, ќе треба да кликнете на копчето „Преземи“ - системот автоматски ќе ги создаде потребните документи според списокот со потребната сметководствена евиденција.

Ако се случи системот да не најде договорна страна во базата на податоци 1C, тогаш ќе создаде нова. Дури е можно другата страна да постои во базата на податоци, но со различни детали.

Ако користите ставки за готовински тек, задолжително пополнете ги во списокот.

Ако во постојните документи нема сметководствени сметки, тогаш пополнете ги во информативниот регистар наречен „Сметки за порамнувања со договорни страни“. Тие можат да се постават и за договорот или договорната страна, и за целата документација.

Како да објавите извод од банка 1C 8.2 1C 8.3?

Постапката за правење извод од банка во 1C верзија 8.2 е навистина малку променета во споредба со 1C 7.7. Но, ако размислите за тоа, очигледната непријатност на новиот алгоритам се заменува со разбирање на неговата логика. Веќе накратко ја опфативме работата со извод од банка во една од нашите претходни написи. Ова е написот „Како да продавате валута? Продажба на валута во 1s 82" |

Денес ќе го разгледаме процесот на работа со извод од банка подлабоко. Така,…

На пример, ќе го одразиме процесот на плаќање со безготовински средства според договор за набавка.

Да речеме дека организацијата Добро ДОО плаќа одредена сума на организацијата UkrPostachSbut. За да го одразите ова дејство, отворете ја ставката од менито „Банка“ и изберете ја ставката „појдовна“. Истото може да се направи во контролната табла на јазичето со исто име.

Додаваме нов запис во дневникот на налогот за плаќање. Појдовниот платен налог го подготвуваме на соодветен начин. Да го спасиме.

Потоа додаваме нова изјава.

Во креираниот извод пополнете ја потребната жиро сметка и датумот за кој е генериран изводот.

Откако ќе ги пополните сите детали, автоматски ќе стане достапен функционален панел, на кој треба да кликнете „Избери неплатено“.

Во прозорецот за избор, означете го потребниот документ или неколку потребни документи со полињата за избор и кликнете „Испрати означено“.

По пополнувањето, затворете го формуларот и изјавата генерирана од потребниот број станува видлива.

За да бидеме фер, треба да додадеме дека можеме да генерираме и појдовни и дојдовни банкарски документи директно од формуларот за извод. Ова се прави едноставно со кликнување на копчето „+Додај“.

Во истиот прозорец со изводи, можете да се движите низ изјавите, да ги гледате резултатите од трансакцијата, да го промените статусот на плаќање на документите итн.

Се надеваме дека нашата статија доволно ги опфати одговорите на прашањата: „Како да издадете појдовен платен налог? Како да направите плаќање? Како да внесете банкарски изводи во 1C верзија 8.2? Како да направите извод од банка 1C? Како да објавите извод од банка во 1C? Како да објавите извод од банка во 1s 8? Извод од банка 1C 82″

Ако имате какви било тешкотии, ние дефинитивно ќе ви помогнеме.

Можете да разговарате за операцијата и да поставувате прашања за неа на.

Ако имате прашања во врска со статијата или сè уште има нерешени проблеми, можете да разговарате за нив на

Оцени ја оваа статија: