Lag en avstemmingsrapport for en viss periode i 1C 8.3 Regnskapsprogrammet

Handlingen om avstemming av gjensidige oppgjør er et spesielt dokument som angir status for gjensidige oppgjør mellom motparter for en viss tidsperiode. I 1C 8.3 kan en avstemmingsrapport fullføres på bokstavelig talt 1 minutt og krever ikke rutinemessig innsamling av informasjon. La oss se på et eksempel på hvordan du gjør dette.

Vi lager en ny avstemmingsrapport i 1C Regnskap 3.0

La oss for eksempel gjøre en avstemming for år 14 mellom vår organisasjon "Servislog" og vår kjøper "Konfetprom".

I grensesnittet er avstemmingsloggen på fanene "Kjøp" og "Salg":

For å opprette en ny avstemming må du klikke på "Opprett"-knappen i journalen. Et nytt dokumentskjema åpnes. La oss fylle ut de grunnleggende detaljene:

• Organisasjonen er vår juridiske enhet
• Motpart – kjøper eller leverandør
• Avtale - hvis avstemming er nødvendig for en spesifikk avtale (ikke en obligatorisk detalj)
• Periode - for hvilke datoer utføres avstemming?
• Avstemming godkjent - et flagg som forbyr redigering av dokumentet

Etter å ha fylt ut hovedfeltene, vær oppmerksom på "Oppgjørskontoer"-fanen; som standard er den fylt med de nødvendige verdiene. Men hvis organisasjonen bruker andre regnskapskontoer, må du legge dem til i listen:

Den siste fanen med innstillinger er "Avansert":

Følgende parametere er spesifisert her:

• Representanter for organisasjonen og motparten - personer hvis signaturer vil bli angitt på det trykte skjemaet til avstemmingsrapporten
• Bryt ned etter avtale - et flagg som lar deg se sammenbruddet av gjensidige oppgjør etter avtale i trykt 1C-form
• Vis fullstendige navn på dokumenter - hvis flagget er merket av, vil navnet i avstemmingsrapporten se ut som "Kvittering til gjeldende konto", hvis bare "Betaling" ikke er satt

Vi fyller ut akten i 1C

Vi går direkte videre til å fylle ut data om gjensidige oppgjør. For å gjøre dette har programmet to faner - "I henhold til organisasjonens data" (påloggingsinformasjonen vår) og "I henhold til motpartens data."

For å fylle ut dataene til organisasjonen vår kan du bruke knappen "Fyll inn i henhold til regnskapsdata". regnskap":

Avhengig av avtalen med motparten kan du fylle ut "I henhold til motpartsdata"-fanen fra våre data ved å bruke en lignende knapp.

Etter at alle dataene er fylt ut, må du registrere dokumentet ved å bruke "Record"-knappen. Nå kan dokumentet skrives ut:

Etter at du har sertifisert avstemmingsrapporten fra motparten din, setter du korrekt «Avstemming godkjent»-flagget, som vil forhindre at dokumentet blir justert.

Basert på materialer fra: programmist1s.ru

Avstemming av gjensidige oppgjør utføres jevnlig mellom motparter for å identifisere gjeld eller unøyaktigheter. For å utføre avstemming i 1C 8.3 Regnskap 3.0, er det gitt et spesielt dokument, hvis opprettelse vil bli diskutert i denne artikkelen. Avstemmingsrapporter kan fylles ut for leverandører, kjøpere og andre motparter.

Dokumentet "Beregningsavstemmingsrapport" er plassert i følgende faner:

Salg" for avstemming med kunder;

"Kjøp" for avstemming med leverandører.

Når du klikker på det tilsvarende elementet, åpnes en liste over avstemmingshandlinger, der opprettelsen av en ny handling utføres med "Opprett"-knappen. Resultatet er et dokument som:

Felter som må fylles ut i dokumentet:

"Motpart" - velg organisasjonen du vil forene for;

"Avtale" - hvis avstemming er nødvendig for en spesifikk avtale med den valgte motparten, velges den nødvendige avtalen fra rullegardinlisten. Hvis avstemming utføres for alle gjensidige oppgjør med en gitt motpart, tømmes feltet ved å klikke på "×" på slutten av linjen;

"Periode" - fyll inn start- og sluttdatoene for perioden du må avstemme.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot fanen "Oppgjørskontoer":

Her vises kontoer som det gjøres oppgjør for med valgt motpart. Som standard inneholder listen allerede hovedkontoene, men hvis du vil utvide denne listen, bruk "Legg til"-knappen. Hvis du trenger å fjerne en konto fra listen, fjerner du merket i boksen ved siden av kontonavnet.

I kategorien «I henhold til organisasjonsdata», når du klikker på «Fyll ut»-knappen, velger du alternativet «Kun for vår organisasjon»:

1C 8.3-programmet vil automatisk fylle ut akten med data fra informasjonsbasen og generere et dokument klart for utskrift. Før du skriver ut, må du klikke på "Skriv"-knappen:

I "Skriv ut"-knappmenyen, velg "Avstemmingsrapport", dokumentet vises slik det vil se ut på papir:

Vær oppmerksom på at bare organisasjonens data ble lagt inn; motpartens data ble stående tomme. For å legge inn data fra en motpart i dokumentet, må du gå til fanen "I henhold til motpartsdata" og klikke på "Fyll ut"-knappen:

Dette vil fullføre den andre delen av avstemmingsrapporten.

I fanen "Avansert" kan du gjøre følgende innstillinger:

fyll ut personen som skal signere avstemmingsrapporten fra organisasjonen;

fylle ut den som skal signere avstemmingsrapporten fra motparten;

bryte ned dataene for hver avtale (påkrevd hvis det er inngått flere avtaler med motparten);

vise det fulle navnet på dokumentene - avstemmingsrapporten vil vise dokumentene på grunnlag av gjensidige oppgjør med motparten.

Med tilleggsinnstillinger vil utskriftsavstemmingsrapporten se slik ut:

Fra det utskrevne skjemaet kan du åpne dokumentet som avstemmingen utføres mot. For å gjøre dette, klikk på den i tabelldelen av akten. Fra menyen "Skriv ut" kan du vise et dokument med signatur og segl, hvis disse dataene er lagt inn i 1C 8.3-databasen.

Den utskrevne avstemmingsrapporten sendes til motparten for godkjenning, etter denne prosedyren settes avkrysningsboksen "Avstemming godkjent" i dokumentet.

Ansatte i regnskapsavdelinger har en tradisjon: hvert år, per 31. desember, utarbeider de erklæringer om avstemming av beregninger. Denne tradisjonen skyldes forpliktelsen til å foreta en årlig inventar over eiendeler og forpliktelser, inkludert en fortegnelse over oppgjør.* Avstemmingsloven er en integrert del av fortegnelsen over oppgjør, fordi det er dette dokumentet som bekrefter tilstanden til gjensidige oppgjør mellom partene, og også iht Kunst. 203 Civil Code of the Russian Federation, undertegningen avbryter foreldelsesfristen for gjelden.

*P. 27 Ordre fra det russiske finansdepartementet datert 29. juli 1998 N 34n (som endret 29. mars 2017) "Om godkjenning av forskriftene om regnskap og finansiell rapportering i den russiske føderasjonen"; Ordre fra finansdepartementet i den russiske føderasjonen datert 13. juni 1995 N 49 (som endret 8. november 2010) "Om godkjenning av metodologiske retningslinjer for fortegnelse over eiendom og finansielle forpliktelser."

Organisasjonen har rett til, på eget initiativ eller i samsvar med vilkårene i kontrakten, å utarbeide en avstemmingsrapport fra enhver dato.

For ikke å kaste bort tid manuelt å fylle ut forsoningslovskjemaene (forresten er forsoningslovskjemaet ikke godkjent av gjeldende lovgivning og kan utvikles av organisasjonen uavhengig, som bekrefter Brev fra Finansdepartementet datert 18. februar 2005 N 07-05-04/2), har utviklerne av 1C:Accounting 3.0 gitt muligheten til å automatisk generere det aktuelle dokumentet.

Hvordan lage en avstemmingsrapport i 1C?

For å opprette en avstemmingsrapport må du gå til seksjonen Salg eller Kjøp følg lenken Lenker fra begge seksjoner refererer til samme katalog.

I den åpne katalogen klikker du på "Opprett"-knappen:

Fyller ut dokumentet

I overskriften til dokumentet må du fylle ut følgende felt:

• Organisasjon;
• Motpart;
• Avstemmingsvaluta (selv om avtalen er i en valuta, men skriv inn verdien "rubler" i dette feltet, vil avstemmingsrapporten bli satt opp i rubler, og på hver linje, som referanse, beløpet i avtalens valuta vil bli indikert);
• Avtale (hvis du lar dette feltet stå tomt, vil det genereres en avstemmingsrapport for alle avtaler med motparten);
• Periode.

Enger Antall Og Dato fylles ut automatisk ved registrering av et dokument, om nødvendig Dato kan legges inn manuelt.

Deretter må du fylle ut informasjonen i fanen Oppgjørskonti. Som standard inneholder fanen hovedoppgjørskontiene. Om nødvendig, bruk avmerkingsboksen Deltar i beregninger eller Ved å legge til/fjerne linjer kan du lage din egen liste over oppgjørskontoer.

Neste trinn: Bokmerke I tillegg. Velge Representanter for partene fra de relevante katalogene (Representant for organisasjonen - Directory Enkeltpersoner EN; Entreprenørrepresentant – Katalog Kontaktansikter).

Redigering av visningen Trykt skjema, ved å merke av for de nødvendige boksene:

• Bryt ned etter avtale(avmerkingsboksen er kun aktiv hvis det er et tomt kontraktfelt) – i trykt form vil dataene i avstemmingsrapporten bli brutt ned for hver avtale med motparten. Hvis denne boksen ikke er merket av, vil informasjon vises i trykt form for alle kontrakter i kronologisk rekkefølge;
• Vis fullstendige dokumentnavn– hvis avkrysningsboksen ikke er merket, vil navn på transaksjoner (betaling, salg osv.), dokumentnummer og dato skrives ut. Hvis avkrysningsboksen er merket av, vil skjemaet vise de fulle navnene på dokumenter (Kvittering til brukskontoen, Salg (handlinger, fakturaer), etc.), nummer og dato for dokumentet;
• Utstede fakturaer– ved å merke av i boksen vil det vises i trykt form, i kolonnen Dokument, informasjon om nummeret og datoen på fakturaen.

Viktig! Hvis du krysser av eller fjerner merket for noen av de tre avmerkingsboksene, vil det resultere i obligatorisk sletting av tabelldelene av dokumentet.

Etter å ha fylt ut seksjonene ovenfor, må du gå til seksjonen Ifølge organisasjonen og fyll ut tabellen.

Fyll utvalget I følge vår organisasjon og motpart vil fylle ut begge deler av Avstemmingsrapporten på en speilvendt måte. Fylling Bare i henhold til vår organisasjon vil la motpartssiden stå tom.

Om nødvendig, som i avsnitt Ifølge organisasjonen, og i delen Ifølge motparten, du kan gjøre endringer i tabelldelen manuelt (legge til/slette rader, endre debet/kredittbeløpet). Etter å ha merket av i boksen Avstemming godkjent i dokumenthodet er muligheten til å redigere dokumentet blokkert. Saldoer i begynnelsen eller slutten av perioden kan ikke redigeres.

Nederst i dokumentet er det et felt for å legge til en kommentar - utfylling er valgfritt.

Det er en knapp i dokumentoverskriften Klipp, som du kan legge ved en fil til et dokument, for eksempel en skanning av en signert avstemmingsrapport.

KA 1.1

En handling for avstemming av gjensidige oppgjør er ofte nødvendig både i regnskap og ledelse. 1C tok hensyn til dette behovet i sine programvareprodukter.

Du kan opprette et avstemmingsrapportdokument i programmet. Dessuten kan regnskaps- og administrasjonsregnskapsdata verifiseres uavhengig av motparter. La oss se nærmere på hvordan du gjør dette for UT 10.3, UPP og Integrated Automation 1.1. Tro meg, det er noen triks her også. Og en liten historie fra livet til slutt.

Hvor finner du dokumentet Avstemmingsrapport.

Hvis vi ser fra det fullstendige grensesnittet, da

• for SCP og kompleks automatisering: dokumenter - salgsledelse eller innkjøpsstyring - avstemmingslov,
• For Trade Management er avstemmingsrapporten i Full-grensesnittet kun tilgjengelig i Salg-menyen: Dokumenter - Salg - Avstemmingsrapport. Men det er til stede i begge spesialiserte grensesnitt, Sales Management og Purchasing Management, i Gjensidige betalinger-menyen.

Sette opp valg for å fylle ut oppgjørsavstemmingsrapporten

La oss lage en ny dokumentavstemmingsrapport:

Min standard ble fylt ut Organisasjon og valuta fra brukerinnstillingene. Disse feltene er obligatoriske. Dessuten kreves organisering selv om du planlegger å avstemme ved hjelp av administrasjonsregnskapsdata.

I dette tilfellet passer ikke standardverdiene meg, og jeg vil endre dem:

Vær oppmerksom på feltene uthevet i rødt: Motpart og Sluttdato for avstemmingsperioden. Disse feltene er obligatoriske:

Men avtalen er ikke obligatorisk. Du kan gjennomføre avstemming innenfor rammen av én avtale, eller som helhet – på tvers av alle avtaler til motparten.

Dessverre er det ikke mulig å avstemme listen over kontrakter. Dette er ofte nødvendig i tilfeller der kontraktskatalogen brukes på en ikke-standard måte. For eksempel må du ta hensyn til hovedkontrakt og tilleggsavtaler separat. Og det må gjøres avstemming av beregninger for hele avtalen.

For UPP og Integrated Automation 1.1 er et tilleggsvalg tilgjengelig, som delvis hjelper i denne situasjonen: fanen Oppgjørskontoer. Denne fanen lar deg velge oppgjørskontoer som avstemming utføres for.

Det vil si at du for eksempel kan sjekke kun konto 62 - oppgjør med kunder og ekskludere konto 76 - andre oppgjør.

VIKTIG! Valutaen her fylles ikke ut som vanlig i henhold til valutaen for den valgte avtalen, men er et obligatorisk valg. Du må generere separate avstemmingsrapporter hvis du har kontrakter med motparten i forskjellige valutaer.

Hvis avtalen er i en annen valuta, vil dataene om den ganske enkelt ikke fylles ut i tabelldelen av avstemmingsrapporten.

Tilleggsfunksjoner

Vi angir startdatoen for avstemmingsperioden dersom det er nødvendig å utføre avstemming for en viss periode. For eksempel har det allerede vært avstemminger med denne motparten, og du må bare avstemme beregningene for den siste perioden.

Og i overskriften på Avstemmingsrapporten er det et Transaksjonsfelt - avstemming kan gjøres innenfor en egen ordre eller faktura. Dette kan gjøres hvis gjensidige oppgjør ikke utføres i henhold til avtalen som helhet, men følgelig i henhold til ordre eller fakturaer. Hvis du velger en avtale med gjensidige oppgjør "under avtalen som helhet", vil Transaksjonsfeltet bli utilgjengelig.

Fylle ut tabelldelen av avstemmingsrapporten

Vi fortsetter med å fylle ut den tabellformede delen av dokumentet. Dette kan enkelt gjøres ved å bruke Fyll-knappen:

Det er to fyllingsalternativer her

• i henhold til administrasjonsregnskapsdata
• i henhold til regnskapsdata

Hvorfor to fyllingsalternativer? Hva er forskjellen?

Oftest oppstår det situasjoner hvor styringsregnskap kan ta hensyn til noen ytterligere gjensidige oppgjør som ikke er knyttet til en bestemt organisasjon fra et regnskapsmessig synspunkt, men fra et ledelsesperspektiv er knyttet til den tilsvarende avtalen eller transaksjonen.

Jeg laget et lite eksempel:

1. Mottak av varer og tjenester.

2. Delbetaling ved mottak av varer og tjenester.

3. Dokument Mottak av merutgifter kun i administrasjonsregnskap.

La oss se på å fylle ut regnskapet:

og mulighet for administrasjonsregnskap:

For å sjekke regnskapsdataene dine med en motpart, må du gå til fanen «I henhold til motpartsdata» og angi motpartens regnskapsdata. Du kan fylle ut bokmerket ved å bruke knappen:

I dette tilfellet vil dataene fra fanen Etter organisasjonsdata bli overført til denne fanen. Hvis det registreres avvik i avstemmingsrapporten med motparten, kan motpartens data justeres. Og la det være slik. Avstemmingsrapporten kan avstemmes med avvik:

Og til slutt: etter at dataene er avtalt med motparten, bør flagget for Avstemmingsavtalt settes. Denne funksjonen beskytter dokumentdata mot tilfeldige endringer.

Skrive ut avstemmingsrapporten fra 1C

Vær oppmerksom på at ved utfylling i henhold til regnskapsdata, må detaljer om dokumenter for utskrift fylles ut manuelt. Derfor bruker noen regnskapsførere fullføring av administrasjonsregnskap, spesielt når det ikke er forskjeller, for ikke å kaste bort tid på å redigere dokumentnummer.

For å fylle ut underskrivere i den trykte formen for loven, kan du bruke fanen "Tillegg". Det er felt spesielt utformet for dette:

Det trykte skjemaet vil se slik ut:

Historie på farten av foten

Det var en sak i forsoningsloven. Faktum er at programmet oppfører seg veldig uventet med det ordrebaserte lagerregnskapssystemet.

Det forutsettes at økonomiske dokumenter og lagerflytningsdokumenter er atskilt i dette diagrammet. Det vil si at for eksempel salg av varer og tjenester er et finansielt dokument. Og utgiftsordren for varer ser ut til å være rent ledelsesmessig. Registrerer at varene faktisk har forlatt lageret.

Selve ordningen i 1C har 2 alternativer: en om gangen Salg av varer og tjenester innen regnskap skriver av varene til

Egendommer

Det er tillatt å utarbeide en avstemmingsrapport for enhver dato i henhold til avtalen eller på initiativ fra organisasjonen. Den nåværende lovgivningen godkjente ikke den strenge formen for loven, så dokumentet kan utvikles uavhengig av regnskapsansatte. Skaperne av 1C: Accounting 3.0-programmet tok hensyn til dette, slik at brukerne har tilgang til alternativet for automatisk generering.

Operasjons prosedyre

• Åpne seksjonen Kjøp eller salg og følg lenken Beregningsavstemmingsrapporter (lenker fra begge seksjoner fører til én katalog)

• Klikk på "Opprett"-knappen øverst til venstre på skjermen

• Fyll ut følgende felt:
• Organisasjon og entreprenør;
• Valuta som avstemmingen utføres i (merk! Hvis du angir rubler i dette feltet, vil avstemmingsrapporten bli satt opp i rubler, selv om avtalen ble utført i valutaen. Hver linje vil i tillegg inneholde beløpet i valutaen på avtalen);
• Avtale (hvis du trenger en avstemmingsrapport for alle avtaler med motparten, la feltet stå tomt);
• Periode.

Programmet vil automatisk fylle ut kolonnene "Dato" og "Nummer". Du kan selv legge inn datoen. Det er også "1C: Regnskap - Hjelp", som vil bidra til å avklare alle kontroversielle problemer når du oppretter en avstemmingsrapport.