Di solito, il lavoro con gli estratti conto viene configurato automaticamente tramite il sistema banca-cliente, ma la possibilità di integrare banca-cliente e 1C non è sempre possibile. In questo caso, il lavoro con la banca dovrà essere eseguito manualmente. Diamo un'occhiata a come vengono generati i documenti necessari.

Creazione di un ordine di pagamento

Per trasferire denaro dal conto corrente di un'organizzazione per pagare i fornitori, pagare tasse e altre commissioni, è necessario creare un ordine di pagamento. Nella scheda “Banca e cassa”, selezionare la voce “Ordini di pagamento”:

Si apre un elenco di ordini di pagamento. Nella parte in alto a sinistra del documento, fare clic sul pulsante "Crea", si apre un modulo per un nuovo ordine di pagamento. Vengono compilati i seguenti campi:

• Tipo di transazione – selezionato dall'elenco a discesa proposto in base al tipo di pagamento effettuato;
• Destinatario: la controparte richiesta viene selezionata dalla directory delle controparti, il conto del destinatario e l'accordo vengono compilati automaticamente dai dettagli della controparte;
• Ammontare del pagamento;
• IVA – per impostazione predefinita viene impostata a partire dai dati della controparte;
• L'importo dell'IVA viene calcolato automaticamente;
• Scopo del pagamento.

È importante indicare correttamente il tipo di operazione poiché a seconda dell'operazione selezionata cambieranno i dettagli del documento.

Ad esempio, quando si sceglie la tipologia di operazione “Pagamento imposta”, sarà necessario compilare il campo “Tipologia obbligazione”, si potrà modificare il codice BCC e OKTMO (di default sono compilati con i dati attuali). L'ordine di pagamento al fornitore si presenta così:

Dopo aver completato un ordine completato per pagare il fornitore, in 1C non viene generata alcuna transazione; si tratta solo di un documento informativo che registra la necessità di generare un ordine di pagamento simile nel sistema cliente-banca (ricordate, stiamo parlando di lavoro manuale).

Un altro modo per creare manualmente un ordine di pagamento è tramite il pulsante “Paga” che, come il pulsante “Crea”, si trova sopra l’elenco degli ordini di pagamento. Facendo clic si apre un elenco da cui è possibile selezionare il tipo di pagamento desiderato: “Imposte e contributi maturati” o “Beni e servizi”:

Quando selezioni uno degli elementi, 1C Accounting stessa analizzerà il debito dell'organizzazione e genererà un elenco di documenti per i quali è richiesto il pagamento:

Per creare ordini di pagamento a più creditori contemporaneamente, è possibile contrassegnare i documenti richiesti nell'elenco e fare clic sul pulsante "Crea ordini di pagamento".

I nuovi pagamenti verranno visualizzati nell'elenco. Sono in grassetto e non pubblicati perché devono essere verificati. Dopo aver verificato la correttezza della compilazione e la correttezza degli importi, l'ordine viene evaso. In questo caso è necessario duplicare l'ordine anche nel sistema banca-cliente.

Non appena la banca ha confermato che questo pagamento è stato trasferito al destinatario, il movimento dei fondi sui conti deve riflettersi in 1C e addebitato sul conto corrente dell'organizzazione.

Puoi addebitare il tuo conto corrente dallo stesso ordine di pagamento. In esso è necessario impostare lo stato su "Pagato" e fare clic sul collegamento ipertestuale "Inserisci un documento di addebito dal conto corrente".

Il documento “Cancellazione dal conto corrente”, a differenza di un ordine di pagamento, genera transazioni in 1C.

Puoi vedere le transazioni facendo clic sul pulsante "Mostra transazioni":

Tutto è stato compilato correttamente: i fondi sono stati trasferiti dal conto corrente dell'organizzazione al conto corrente del fornitore, che si riflette registrando Dt60.01 - Kt51. Nell'elenco degli ordini di pagamento, nella prima colonna accanto ai documenti pagati appare un segno di spunta:

Ricevere pagamenti dagli acquirenti

Per riflettere la ricezione di fondi sul conto corrente dell'organizzazione, utilizzare la voce "Estratti conto" nella sezione "Banca e cassa":

Quando selezioni questa voce, si apre un giornale che riflette tutti gli incassi e gli addebiti del conto corrente:

Per inserire le informazioni sulla ricevuta, utilizzare il pulsante "Ricevute". Si apre il documento “Incassi sul conto corrente”, in cui sono compilati i seguenti campi:

Tipo di transazione – nel nostro caso è impostato “Pagamento da parte dell’acquirente”;

Pagatore: la controparte da cui proviene il denaro viene selezionata dalla directory;

• L'aliquota IVA, il contratto e la voce movimento del DS vengono compilati partendo dai valori precedentemente stabiliti.

Dopo aver compilato tutti i dati, il documento viene pubblicato:

Una volta fatto, puoi controllare il cablaggio:

La registrazione Dt51 - Kt62.02 mostra che il denaro è stato ricevuto dall'acquirente sul nostro conto.

L'elenco degli estratti conto mostra le informazioni attuali sullo stato del conto corrente per il giorno corrente:

Vengono fornite informazioni sull'importo all'inizio della giornata, sugli incassi e sugli storni giornalieri e sul saldo alla fine della giornata.

Se hai bisogno di chiarire le informazioni per qualsiasi altro giorno, puoi utilizzare il calendario per selezionare la data desiderata:

Verrà generato un elenco per il giorno selezionato, che mostrerà anche tutte le informazioni sullo stato dell'account.

Registro dei documenti

Per ottenere informazioni sintetiche sulle transazioni su un conto bancario, utilizzare il report “Registro dei documenti” il pulsante con lo stesso nome per crearlo si trova nel giornale degli estratti conto. Dopo aver fatto clic sul pulsante, viene generato un documento per la stampa:

Viene creato un documento già compilato, non resta che pubblicarlo dopo la verifica:

Il debito della controparte per tale vendita si estingue, la ricevuta rientra automaticamente nella struttura di subordinazione della vendita:

Gli ordini di pagamento vengono emessi in modo simile sulla base degli acquisti e delle ricevute di servizi.

Controllare lo stato del tuo conto corrente

Puoi verificare lo stato del tuo conto corrente sia nel giornale degli estratti conto che attraverso la “Pagina iniziale” nella pagina principale di 1C:

Inoltre, per controllare il conto, è possibile utilizzare il bilancio del conto (51 conti per transazioni in rubli, 52 per transazioni in valuta estera).

Dobbiamo regolarmente spiegare ai contabili come generare ordini di pagamento in una banca cliente e anche inserirli nuovamente nei programmi 1C. Per evitare un doppio lavoro noioso, è sufficiente impostare un semplice trasferimento, caricando gli estratti conto nel programma. La complessità di questa operazione non è significativa per nessun contabile ed è in grado di affrontarla da solo e capirla.

In un programma 1C:BP 8, edizione 3.0, aprire la sezione Banca e cassa e scegli estratti conto.

Nella finestra che si apre, clicca sul pulsante Scaricamento e compila i dettagli del ns Organizzazioni e lei conto bancario, quindi premere il pulsante Impostazioni. Se dopo aver inserito i dettagli Organizzazioni il programma visualizza un messaggio,

quindi premiamo Apri le impostazioni.

Qui selezioneremo il nome del programma dall'elenco a discesa e specificheremo il file da scaricare.

Per generare il file richiesto, devi andare al tuo programma bancario, trovare un servizio per caricare i dati su 1C e creare il file necessario.

A causa dell'enorme diversità dei clienti bancari, non è possibile descriverlo a tutti. Di norma, è necessario trovare la voce di menu "Esportazione dati" e selezionare lì l'esportazione in 1C. Puoi ottenere istruzioni più precise consultando il supporto tecnico della tua banca o sul sito della banca.

In ogni caso, quando carichi un file, dovrai indicare la cartella in cui verrà caricato il file (ricordalo). In futuro, in 1C dovrai inserire il percorso della cartella nel campo "Carica file in 1C: Contabilità".

Il nome del file stesso potrebbe differire da (kl_to_1c.txt). Il campo "Carica file" viene compilato se si prevede di inserire inizialmente i pagamenti in uscita in 1C, per poi caricarli nella banca cliente attraverso questa elaborazione.

Consiglio inoltre di deselezionare la casella di controllo "Esegui automaticamente dopo il download". Quando la casella di controllo è abilitata, i documenti vengono elaborati immediatamente e potresti perdere qualcosa di importante. Ti consiglio di andare da ciascuno di essi e condurli tu stesso.

Se hai fatto tutto secondo le istruzioni, le impostazioni sono state effettuate e il file di dati è già stato scaricato dalla banca del cliente, quindi fai clic sul pulsante "Aggiorna dall'estratto conto". Divertiti a visualizzare l'elenco degli ordini di pagamento, concentrati sulla colonna “Tipo di operazione”, quindi apporta le dovute correzioni, se necessarie, e clicca sul pulsante “Scarica”.

Tutto! È possibile aprire gli estratti conto in 1C e controllare/pubblicare i documenti scaricati.

L'immissione degli estratti conto nel programma 1C 8.3 Contabilità 3.0 viene eseguita:

• Inserimento manuale degli estratti conto;

I dati sugli incassi e sugli addebiti di fondi in 1C 8.3 sono inseriti nel giornale degli estratti conto. La rivista si trova nella sezione Banca e Cassa:

Per inserire manualmente un estratto nel programma, è necessario fare clic sul pulsante nel modulo del diario. Ingresso o prenotazione. Cancellare.

Esiste un altro modo per inserire manualmente gli estratti conto: sulla base di altri documenti. Quindi i dati di ricevuta e cancellazione vengono compilati automaticamente in base ai documenti - motivi.

• : redatto sulla base di una fattura all'acquirente, una richiesta di pagamento, un'emissione di contanti, una vendita (atto, fattura) e altri documenti.
• CONDene scritturamezzi duri: redatto sulla base dei documenti Fattura del fornitore, Ricevuta (atto, fattura), ecc.

Secondo gli estratti conto ricevuti sui flussi di cassa, il contabile inserisce le informazioni nel programma 1C:

Ricevuta in conto corrente in 1C 8.3

Per inserire i dati sulle ricevute di cassa nel programma 1C 8.3, fare clic su libro Ammissione e selezionare il Tipo di operazione corretto nel documento. L'insieme dei dettagli del modulo disponibili dipende da questo.

Per fare in modo che l'acquirente paghi l'ordine in vista della futura consegna della merce, selezionare il tipo di operazione - Pagamento da parte dell'acquirente. Indichiamo l'organizzazione – Trading House “Complesso”. Se nel database è presente una sola organizzazione, il campo organizzazione non viene visualizzato nel modulo. Questo campo diventa visibile solo se nel database sono presenti più organizzazioni.

È obbligatorio compilare il campo Conto bancario dell'organizzazione, Importo, Pagatore, Conti per liquidazioni e anticipi - 62.01 e 62.02:

Poiché il pagamento viene effettuato prima che la merce venga venduta all'acquirente, le transazioni 1C 8.3 rifletteranno il pagamento anticipato sul conto di pagamento anticipato 62.02:

Addebito su conto corrente in 1C 8.3

L'addebito da un conto corrente in 1C 8.3 Contabilità 3.0 viene eseguito secondo il libro. Cancellare dal giornale degli estratti conto. Si apre una maschera documentale nella quale sono indicate la tipologia dell'operazione e l'organizzazione.

Selezioniamo il tipo di transazione: Pagamento al fornitore. Inseriamo i dati sulla controparte, l'importo e il conto bancario dell'organizzazione.

Compiliamo anche la parte tabellare del documento: accordo, aliquota IVA, causale del pagamento:

In questo caso, in 1C 8.3 vengono generate le seguenti transazioni:

Caricamento estratti conto Banca Cliente in 1C 8.3

Il lavoro del reparto contabilità è strutturato in modo tale che durante il giorno il contabile debba preparare gli ordini di pagamento alla banca per le transazioni correnti e registrare gli estratti conto ricevuti per le transazioni già eseguite dalla banca. Il lavoro in 1C 8.3 sull'interazione con la banca si riduce all'elaborazione degli ordini di pagamento in uscita verso la banca nel programma e quindi all'inserimento dei dati sulle transazioni eseguite dalla banca.

L'automazione di questo processo prevede il caricamento degli estratti conto dalla Banca cliente nel programma 1C e il caricamento degli ordini di pagamento dal programma 1C alla Banca cliente.

Attualmente, la maggior parte delle banche supporta il formato di scambio dati con i programmi 1C. Il caricamento degli estratti conto dopo aver impostato uno scambio con la banca viene effettuato dal Giornale degli estratti conto secondo il libro. Scaricamento. È possibile aprire il modulo di configurazione Scambio con Banca direttamente dal registro Estratti conto - libro. ALTRO – Scambio con la banca:

L'impostazione di uno scambio con una banca e il download degli estratti conto sono discussi in dettaglio nel nostro altro articolo: “.

Secondo il libro Scaricamento I dati del cliente bancario vengono letti dal programma 1C e caricati nel giornale degli estratti conto:

Durante il caricamento dei dati, il programma 1C 8.3 abbina gli oggetti del database ai dati del file di caricamento. Viene emesso il messaggio che l'oggetto "non trovato":

• Per controparte, se non viene trovato né il conto bancario specificato nel file scaricato né il TIN;
• Per conto della controparte, se il numero di conto non è presente nel file scaricato;
• Secondo il contratto, se il titolare del contratto e la tipologia di contratto richiesta non sono presenti nel database 1C;
• Se nel database sono presenti più oggetti identici, verrà selezionato il primo dell'elenco e verrà emesso un avviso relativo alla situazione;
• Quando si ricaricano i documenti, il programma analizza solo i dati di Importo e Tipo di pagamento. Se cambiano, i dati vengono sovrascritti.

Come caricare una carta di pagamento da 1C 8.3 al Cliente della Banca

Puoi caricare i pagamenti dal programma 1C 8.3 alla Banca Cliente:

• Dal modulo di elaborazione Exchange with Bank. Se inserisci l'elaborazione in "I prescelti"", sarà accessibile da qualunque luogo in cui l'utente lavora;
• Dall'elenco degli ordini di pagamento secondo il libro. Scaricare. Quando premi il pulsante. Scaricare Si apre il modulo Scambio con banca.

Abbiamo discusso in dettaglio della creazione di uno scambio con una banca per caricare ordini di pagamento da 1C alla Banca cliente nel nostro altro articolo: "".

Secondo il libro Scaricare dal Giornale degli Ordini di Pagamento, i dati vengono scaricati in un file di testo e poi trasferiti alla Banca Cliente:

Modulo di scambio con la banca – Carica nella scheda banca:

Puoi studiare le funzionalità dell'elaborazione delle transazioni bancarie in 1C 8.3: conti contabili, documenti, registrazioni, cliente bancario e configurare correttamente le impostazioni della Banca diretta sul nostro. Per maggiori informazioni sul corso guarda il nostro video:

Sul sito web puoi vedere altri nostri articoli e materiali gratuiti sulle configurazioni:

In questo materiale parleremo di come utilizzare la funzionalità degli estratti conto in un prodotto software chiamato "1C 8.3 Accounting 3.0" e scambiare con una banca cliente:

Laddove l'interfaccia del prodotto software contenga documentazione bancaria;

Come creare un nuovo ordine di pagamento;

Come caricare le distinte di versamento per il pagamento alla banca cliente;

Come scaricare le conferme di pagamento e gli ordini di pagamento in entrata dalla banca cliente.

Collaborare con un istituto bancario

Lo schema generale per lavorare con le istruzioni 1C per un singolo giorno è il seguente:

Effettuiamo download dalla banca cliente nel prodotto software 1C: ricevute del giorno precedente e conferma dei pagamenti in uscita di ieri, nonché commissioni.

Generiamo ordini di pagamento che devono essere pagati oggi;

Li carichiamo sulla banca del cliente.

E secondo questo principio, ogni giorno o qualsiasi altro periodo.

Nell'interfaccia, il giornale degli estratti conto si trova nella sezione denominata “Ufficio Banca e Cassa”:

Come generare un ordine di pagamento iniziale

Un ordine di pagamento è un documento creato allo scopo di inviarlo a un istituto bancario. Questo ordine può essere stampato in un modulo bancario standard.

Viene inserito sulla base della “Fattura”, della “Ricevuta di beni e servizi” e di altri vari tipi di documentazione. Si sottolinea che il documento non genera alcuna registrazione contabile. E il seguente documento "Cancellazione dal conto corrente", che si trova in questa catena, crea transazioni.
Per generare un nuovo documento è necessario accedere al giornale denominato “Ordini di pagamento” (la sezione sopra indicata), quindi premere il tasto denominato “Crea”. Come risultato delle operazioni eseguite, si aprirà un nuovo modulo di documento.

È necessario iniziare scegliendo il tipo di operazione. La scelta delle analisi future dipende da questo:

Ad esempio, seleziona "Pagamento al fornitore". Esistono requisiti obbligatori per questo tipo di pagamento. Tra questi ci sono i seguenti:

L'organizzazione ed il suo racconto sono i dettagli della nostra azienda;

Destinatario, un accordo è stato concluso e una fattura - dettagli della controparte-destinatario richiesta;

Aliquota IVA, importo e causale del pagamento;

Dopo aver compilato tutti i campi, è necessario verificare che tutti i dettagli siano corretti.

Come caricare gli ordini di pagamento da 1C alla banca cliente?

La fase successiva è il trasferimento delle informazioni sui nuovi pagamenti all'istituto bancario. Di norma, nelle aziende ciò avviene nella seguente forma: durante il giorno i contabili generano una grande quantità di documentazione e in un momento specifico la persona responsabile carica i documenti di pagamento nel prodotto software bancario. Il caricamento viene effettuato utilizzando un file speciale: 1c_to_kl.txt.

Per caricare, vai al giornale degli ordini di pagamento e fai clic sotto il titolo "Carica". Si aprirà un'elaborazione speciale in cui è necessario specificare l'organizzazione e il suo account. Successivamente, indica le date per le quali devi caricare e dove salvare il file risultante 1c_to_kl.txt:

Deve essere caricato nella banca del cliente.

Quasi tutti i clienti bancari supportano il download di un file come "KL_TO_1C.txt". Contiene tutti i dati necessari sui pagamenti in uscita e in entrata per il periodo richiesto. Per scaricarlo, accedere al giornale denominato “Estratti conto bancari”, quindi premere il tasto denominato “Download”.

Nella sezione che si apre, seleziona l'organizzazione, il suo conto e la posizione del file stesso (che hai precedentemente scaricato dalla banca del cliente). Fare clic sul pulsante “Aggiorna dichiarazioni”:

Quindi, per la formazione, vedrai un elenco di documenti: sia in uscita che in ingresso (in particolare, servizi di un istituto bancario). Dopo aver completato il controllo, dovrai fare clic sul pulsante "Download": il sistema creerà automaticamente i documenti necessari secondo l'elenco con le registrazioni contabili necessarie.

Se accade che il sistema non trova una controparte nel database 1C, ne creerà una nuova. È anche possibile che la controparte esista nel database, ma con dettagli diversi.

Se utilizzi elementi del flusso di cassa, assicurati di compilarli nell'elenco.

Se nei documenti esistenti non sono presenti conti contabili, compilarli nel registro informativo denominato "Conti per i regolamenti con le controparti". Possono essere impostati sia per il contratto o controparte, sia per tutta la documentazione.

Come pubblicare un estratto conto 1C 8.2 1C 8.3?

La procedura per effettuare un estratto conto nella versione 1C 8.2 è infatti leggermente modificata rispetto a 1C 7.7. Ma, se ci pensate, l’apparente inconveniente del nuovo algoritmo viene sostituito dalla comprensione della sua logica. Abbiamo già trattato brevemente il lavoro con un estratto conto in uno dei nostri articoli precedenti. Questo è l'articolo “Come vendere valuta? Vendita di valuta in 1s 82" |

Oggi esamineremo in modo più approfondito il processo di lavoro con un estratto conto. COSÌ, …

Ad esempio, rifletteremo il processo di pagamento con mezzi non in contanti nell'ambito di un contratto di fornitura.

Supponiamo che l'organizzazione Dobro LLC paghi una certa somma all'organizzazione UkrPostachSbut. Per riflettere questa azione, apri la voce di menu “Banca” e seleziona la voce “in uscita”. Lo stesso può essere fatto nel pannello di controllo nella scheda con lo stesso nome.

Aggiungiamo una nuova voce al giornale degli ordini di pagamento. Prepariamo l'ordine di pagamento in uscita in modo adeguato. Salviamolo.

Quindi aggiungiamo una nuova istruzione.

Nell'estratto conto creato, inserisci il conto bancario richiesto e la data per la quale viene generato l'estratto conto.

Dopo aver inserito tutti i dettagli, diventerà automaticamente disponibile un pannello funzionale, sul quale sarà necessario fare clic su "Seleziona non pagato".

Nella finestra di selezione, contrassegnare il documento richiesto o più documenti richiesti con le caselle di controllo e fare clic su "Invia selezionato".

Dopo il completamento, chiudi il modulo e la dichiarazione generata dal numero richiesto diventa visibile.

Per correttezza bisogna aggiungere che possiamo anche generare documenti bancari in uscita e in entrata direttamente dal modulo dell'estratto conto. Questo viene fatto semplicemente facendo clic sul pulsante “+Aggiungi”.

Nella stessa finestra dell'estratto conto è possibile navigare tra gli estratti conto, visualizzare l'esito della transazione, modificare lo stato di pagamento dei documenti, ecc.

Ci auguriamo che il nostro articolo abbia sufficientemente coperto le risposte alle domande: “ Come emettere un ordine di pagamento in uscita? Come effettuare un pagamento? Come inserire gli estratti conto nella versione 1C 8.2? Come fare un estratto conto 1C? Come pubblicare un estratto conto in 1 secondo? Come pubblicare un estratto conto in 1s 8? Estratto conto 1C 82″

In caso di difficoltà, ti aiuteremo sicuramente.

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