সাধারণত, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের সাথে কাজ করা ক্লায়েন্ট-ব্যাঙ্ক সিস্টেমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফিগার করা হয়, কিন্তু ক্লায়েন্ট-ব্যাঙ্ক এবং 1C একীভূত করার ক্ষমতা সবসময় সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে কাজ করতে হবে ম্যানুয়ালি। চলুন দেখে নেই কিভাবে প্রয়োজনীয় নথি তৈরি হয়।

একটি পেমেন্ট অর্ডার তৈরি করা হচ্ছে

সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান, কর এবং অন্যান্য ফি প্রদানের জন্য একটি সংস্থার বর্তমান অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ স্থানান্তর করতে, আপনাকে একটি অর্থপ্রদানের অর্ডার তৈরি করতে হবে। "ব্যাঙ্ক এবং নগদ ডেস্ক" ট্যাবে, "পেমেন্ট অর্ডার" আইটেমটি নির্বাচন করুন:

পেমেন্ট অর্ডারের একটি তালিকা খোলে। নথির উপরের বাম অংশে, "তৈরি করুন" বোতামে ক্লিক করুন, একটি নতুন পেমেন্ট অর্ডারের জন্য একটি ফর্ম খোলে৷ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি পূরণ করা হয়েছে:

• লেনদেনের ধরন - প্রস্তাবিত ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে অর্থপ্রদানের ধরন অনুসারে নির্বাচিত;
• প্রাপক - কাউন্টারপার্টি ডিরেক্টরি থেকে প্রয়োজনীয় কাউন্টারপার্টি নির্বাচন করা হয়, প্রাপকের অ্যাকাউন্ট এবং চুক্তি কাউন্টারপার্টির বিবরণ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হয়;
• পেমেন্ট পরিমাণ;
• ভ্যাট - ডিফল্টরূপে প্রতিপক্ষের ডেটা থেকে সেট করা হয়;
• ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হয়;
• পরিশোধ করার উদ্যেশ্য.

অপারেশনের ধরন সঠিকভাবে নির্দেশ করা গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু নির্বাচিত অপারেশনের উপর নির্ভর করে, নথির বিবরণ পরিবর্তিত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, "কর প্রদান" লেনদেনের ধরন নির্বাচন করার সময়, আপনাকে "দায়বদ্ধতার প্রকার" ক্ষেত্রটি পূরণ করতে হবে, আপনি BCC এবং OKTMO কোড পরিবর্তন করতে পারেন (ডিফল্টরূপে তারা বর্তমান ডেটা দিয়ে পূর্ণ হয়)। সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদানের আদেশটি এইরকম দেখাচ্ছে:

সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদানের জন্য একটি সম্পূর্ণ অর্ডার সম্পন্ন করার পরে, 1C-তে কোনও লেনদেন তৈরি হয় না; এটি শুধুমাত্র একটি তথ্য নথি যা ক্লায়েন্ট-ব্যাঙ্ক সিস্টেমে অনুরূপ অর্থপ্রদানের আদেশ তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা রেকর্ড করে (মনে রাখবেন, আমরা ম্যানুয়াল কাজের কথা বলছি)।

ম্যানুয়ালি একটি পেমেন্ট অর্ডার তৈরি করার আরেকটি উপায় হল "পে" বোতামের মাধ্যমে, যা "তৈরি করুন" বোতামের মতো, পেমেন্ট অর্ডারের তালিকার উপরে অবস্থিত। ক্লিক করা হলে, একটি তালিকা খোলে যেখান থেকে আপনি পছন্দসই ধরনের অর্থপ্রদান নির্বাচন করতে পারেন: "অর্জিত কর এবং অবদান" বা "পণ্য ও পরিষেবা":

আপনি যখন আইটেমগুলির মধ্যে একটি নির্বাচন করেন, 1C অ্যাকাউন্টিং নিজেই সংস্থার ঋণ বিশ্লেষণ করবে এবং নথিগুলির একটি তালিকা তৈরি করবে যার জন্য অর্থপ্রদান প্রয়োজন:

একাধিক পাওনাদারকে একবারে পেমেন্ট অর্ডার তৈরি করতে, আপনি তালিকায় প্রয়োজনীয় নথিগুলি চিহ্নিত করতে পারেন এবং "পেমেন্ট অর্ডার তৈরি করুন" বোতামে ক্লিক করতে পারেন।

নতুন পেমেন্ট তালিকায় প্রদর্শিত হবে. এগুলি বোল্ড এবং পোস্ট করা হয়নি কারণ তাদের যাচাই করা দরকার৷ পূরণের সঠিকতা এবং পরিমাণের সঠিকতা পরীক্ষা করার পরে, আদেশটি চালানো হয়। এই ক্ষেত্রে, আপনাকে ক্লায়েন্ট-ব্যাঙ্ক সিস্টেমে অর্ডারটি ডুপ্লিকেট করতে হবে।

যত তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক নিশ্চিত করেছে যে এই অর্থপ্রদান প্রাপকের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলিতে তহবিলের গতিবিধি 1C-তে প্রতিফলিত হতে হবে এবং সংস্থার বর্তমান অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করতে হবে।

আপনি একই পেমেন্ট অর্ডার থেকে আপনার বর্তমান অ্যাকাউন্ট ডেবিট করতে পারেন। এটিতে আপনাকে "প্রদত্ত" তে স্থিতি সেট করতে হবে এবং হাইপারলিঙ্কে ক্লিক করতে হবে "কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ডেবিট নথি লিখুন।"

একটি পেমেন্ট অর্ডারের বিপরীতে "চলতি অ্যাকাউন্ট থেকে রাইট-অফ" নথিটি 1C-তে লেনদেন তৈরি করে।

আপনি "লেনদেন দেখান" বোতামে ক্লিক করে লেনদেন দেখতে পারেন:

সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছিল: সংস্থার বর্তমান অ্যাকাউন্ট থেকে সরবরাহকারীর বর্তমান অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছিল, যা Dt60.01 - Kt51 পোস্ট করার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। অর্থপ্রদানের আদেশের তালিকায়, অর্থপ্রদানের নথির বিপরীতে প্রথম কলামে একটি চেক চিহ্ন প্রদর্শিত হয়:

ক্রেতাদের কাছ থেকে পেমেন্ট গ্রহণ

সংস্থার বর্তমান অ্যাকাউন্টে তহবিলের প্রাপ্তি প্রতিফলিত করতে, "ব্যাঙ্ক এবং নগদ ডেস্ক" বিভাগে "ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট" আইটেমটি ব্যবহার করুন:

আপনি যখন এই আইটেমটি নির্বাচন করেন, তখন একটি জার্নাল খোলে যা বর্তমান অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত প্রাপ্তি এবং ডেবিট প্রতিফলিত করে:

রসিদ সম্পর্কে তথ্য লিখতে, "রসিদ" বোতামটি ব্যবহার করুন। "চলতি অ্যাকাউন্টের রসিদ" নথিটি খোলে, যাতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি পূরণ করা হয়:

লেনদেনের ধরন - আমাদের ক্ষেত্রে, "ক্রেতার কাছ থেকে অর্থপ্রদান" সেট করা আছে;

পেয়ার - যে কাউন্টারপার্টির কাছ থেকে টাকা এসেছে তাকে ডিরেক্টরি থেকে নির্বাচিত করা হয়;

• DS এর ভ্যাট হার, চুক্তি এবং মুভমেন্ট আইটেম পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মান থেকে পূরণ করা হয়।

সমস্ত ডেটা পূরণ করার পরে, নথিটি পোস্ট করা হয়:

একবার সম্পন্ন হলে, আপনি তারের পরীক্ষা করতে পারেন:

Dt51 - Kt62.02 পোস্ট করা দেখায় যে ক্রেতার কাছ থেকে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে।

ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের তালিকা বর্তমান দিনের বর্তমান অ্যাকাউন্টের অবস্থার বর্তমান তথ্য দেখায়:

দিনের শুরুতে পরিমাণ, দিনের জন্য রসিদ এবং রাইট-অফ এবং দিনের শেষে ব্যালেন্স সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়।

আপনি যদি অন্য কোন দিনের জন্য তথ্য স্পষ্ট করতে চান, আপনি পছন্দসই তারিখ নির্বাচন করতে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে পারেন:

নির্বাচিত দিনের জন্য একটি তালিকা তৈরি করা হবে, যা অ্যাকাউন্টের অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত তথ্যও দেখাবে।

নথির রেজিস্টার

একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেনের সংক্ষিপ্ত তথ্য পেতে, "নথিপত্রের নিবন্ধন" রিপোর্টটি তৈরি করার জন্য একই নামের বোতামটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের জার্নালে অবস্থিত। বোতামটি ক্লিক করার পরে, মুদ্রণের জন্য একটি নথি তৈরি করা হয়:

ইতিমধ্যে একটি সম্পূর্ণ নথি তৈরি করা হয়েছে যা যা থাকে তা যাচাই করার পরে পোস্ট করা হয়:

এই বিক্রয়ের জন্য প্রতিপক্ষের ঋণ নিঃশেষ হয়ে গেছে, রসিদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রয়ের অধীনতার কাঠামোর মধ্যে পড়ে:

ক্রয় এবং পরিষেবার প্রাপ্তির ভিত্তিতে অর্থপ্রদানের আদেশ একইভাবে জারি করা হয়।

আপনার বর্তমান অ্যাকাউন্টের স্থিতি পরীক্ষা করা হচ্ছে

আপনি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের জার্নালে এবং 1C-এর মূল পৃষ্ঠায় "স্টার্ট পেজ" উভয় মাধ্যমেই আপনার বর্তমান অ্যাকাউন্টের স্থিতি পরীক্ষা করতে পারেন:

এছাড়াও, অ্যাকাউন্ট চেক করতে, আপনি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স শীট ব্যবহার করতে পারেন (রুবেল লেনদেনের জন্য 51 অ্যাকাউন্ট, বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের জন্য 52)।

ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কে কীভাবে পেমেন্ট অর্ডার জেনারেট করতে হয়, এবং আবার 1C প্রোগ্রামে প্রবেশ করতে হয় তা আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্টদেরকে নিয়মিত ব্যাখ্যা করতে হবে। দ্বিগুণ ক্লান্তিকর কাজ এড়াতে, শুধু একটি সহজ স্থানান্তর সেট আপ করুন - প্রোগ্রামে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট লোড করা হচ্ছে। এই ক্রিয়াকলাপের জটিলতা যে কোনও অ্যাকাউন্ট্যান্টের জন্য ছোট, এবং তিনি নিজেই এটি মোকাবেলা করতে এবং এটি বের করতে সক্ষম হন।

একটি প্রোগ্রামে 1C: BP 8, সংস্করণ 3.0, বিভাগটি খুলুন ব্যাংক এবং নগদ ডেস্কএবং নির্বাচন করুন ব্যাংক নথি.

যে উইন্ডোটি খোলে, সেখানে বোতামটি ক্লিক করুন ডাউনলোড করুনএবং আমাদের বিবরণ পূরণ করুন সংস্থাগুলিএবং তার ব্যাংক হিসাব, তারপর বোতাম টিপুন সেটিংস. যদি বিস্তারিত পূরণ করার পরে সংস্থাগুলিপ্রোগ্রাম একটি বার্তা প্রদর্শন করে,

তাহলে এর টিপুন ওপেন সেটিংস.

এখানে আমরা ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে প্রোগ্রামের নাম নির্বাচন করব এবং ডাউনলোড করার জন্য ফাইলটি নির্দিষ্ট করব।

প্রয়োজনীয় ফাইল তৈরি করতে, আপনাকে আপনার ব্যাঙ্কিং প্রোগ্রামে যেতে হবে, 1C-তে ডেটা আপলোড করার জন্য একটি পরিষেবা খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ফাইল তৈরি করতে হবে।

ব্যাংক ক্লায়েন্টদের বিশাল বৈচিত্র্যের কারণে, এটি সবার কাছে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। একটি নিয়ম হিসাবে, আপনাকে "ডেটা এক্সপোর্ট" মেনু আইটেমটি খুঁজে বের করতে হবে এবং সেখানে 1C তে রপ্তানি নির্বাচন করতে হবে। আপনি আপনার ব্যাঙ্কের প্রযুক্তিগত সহায়তা বা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে পরামর্শ করে আরও সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী পেতে পারেন।

যে কোনও ক্ষেত্রে, একটি ফাইল আপলোড করার সময়, আপনাকে সেই ফোল্ডারটি নির্দেশ করতে হবে যেখানে ফাইলটি আপলোড করা হবে (মনে রাখবেন)। ভবিষ্যতে, 1C-তে আপনাকে "1C-তে ফাইল আপলোড করুন: অ্যাকাউন্টিং" ক্ষেত্রে ফোল্ডারের পথটি প্রবেশ করতে হবে।

ফাইলের নাম নিজেই (kl_to_1c.txt) থেকে আলাদা হতে পারে। আপনি যদি প্রাথমিকভাবে 1C-তে বহির্গামী অর্থপ্রদান করার পরিকল্পনা করেন এবং তারপর এই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কে সেগুলি আপলোড করার পরিকল্পনা করেন তবে "আপলোড ফাইল" ক্ষেত্রটি পূরণ করা হয়।

আমি "ডাউনলোড করার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালান" চেকবক্সটি আনচেক করার পরামর্শ দিই। চেকবক্স সক্রিয় করা হলে, নথিগুলি অবিলম্বে প্রক্রিয়া করা হয়, এবং আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মিস করতে পারেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেকের কাছে যেতে এবং সেগুলি নিজে পরিচালনা করার পরামর্শ দিই।

আপনি যদি নির্দেশাবলী অনুসারে সবকিছু করে থাকেন তবে সেটিংস তৈরি করা হয়েছে এবং ডেটা ফাইলটি ইতিমধ্যে ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে, তারপর "বিবৃতি থেকে আপডেট" বোতামটি ক্লিক করুন। পেমেন্ট অর্ডারের তালিকা দেখতে উপভোগ করুন, "লেনদেনের ধরন" কলামে ফোকাস করুন, তারপর প্রয়োজনীয় সংশোধন করুন, যদি প্রয়োজন হয়, এবং "ডাউনলোড" বোতামে ক্লিক করুন।

সমস্ত ! আপনি 1C-তে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট খুলতে পারেন এবং ডাউনলোড করা ডকুমেন্ট চেক/পোস্ট করতে পারেন।

1C 8.3 অ্যাকাউন্টিং 3.0 প্রোগ্রামে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট প্রবেশ করানো হয়:

• ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ম্যানুয়াল এন্ট্রি;

1C 8.3-এ তহবিলের প্রাপ্তি এবং ডেবিট সংক্রান্ত ডেটা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট জার্নালে প্রবেশ করানো হয়েছে। জার্নালটি ব্যাংক এবং নগদ বিভাগের বিভাগে অবস্থিত:

প্রোগ্রামে ম্যানুয়ালি একটি নির্যাস প্রবেশ করতে, আপনাকে জার্নাল ফর্মের বোতামটিতে ক্লিক করতে হবে। ভর্তি বা বই। রাইট-অফ।

ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ম্যানুয়ালি প্রবেশ করার আরেকটি উপায় আছে: অন্যান্য নথির উপর ভিত্তি করে। তারপর রসিদ এবং লিখিত-অফ ডেটা নথি - ভিত্তি অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হয়।

• : ক্রেতার কাছে একটি চালান, অর্থপ্রদানের অনুরোধ, নগদ প্রদান, বিক্রয় (অ্যাক্ট, চালান) এবং অন্যান্য নথির ভিত্তিতে আঁকা।
• সঙ্গেদেনে শাস্ত্রকঠিন মানে: সরবরাহকারীর কাছ থেকে চালান, রসিদ (অ্যাক্ট, চালান) ইত্যাদি নথির ভিত্তিতে তৈরি।

নগদ প্রবাহের প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট অনুসারে, অ্যাকাউন্ট্যান্ট 1C প্রোগ্রামে তথ্য প্রবেশ করে:

1C 8.3-এ বর্তমান অ্যাকাউন্টে রসিদ

1C 8.3 প্রোগ্রামে নগদ প্রাপ্তির ডেটা প্রবেশ করতে, ক্লিক করুন বই ভর্তিএবং নথিতে সঠিক অপারেশন টাইপ নির্বাচন করুন। উপলব্ধ ফর্ম বিবরণ সেট এর উপর নির্ভর করে.

পণ্যের ভবিষ্যত ডেলিভারির কারণে ক্রেতাকে অর্ডারের জন্য অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করতে, অপারেশনের ধরনটি নির্বাচন করুন - ক্রেতা দ্বারা অর্থপ্রদান। আমরা সংগঠন নির্দেশ করি – ট্রেডিং হাউস “কমপ্লেক্স”। যদি ডাটাবেসে শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রটি ফর্মে দেখানো হয় না। এই ক্ষেত্রটি তখনই দৃশ্যমান হয় যখন ডাটাবেসে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থাকে।

প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, পরিমাণ, প্রদানকারী, নিষ্পত্তি এবং অগ্রিমের জন্য অ্যাকাউন্টগুলি পূরণ করা বাধ্যতামূলক - 62.01 এবং 62.02:

যেহেতু ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করার আগে অর্থপ্রদান করা হয়, তাই 1C 8.3 লেনদেন অগ্রিম অর্থপ্রদানের অ্যাকাউন্ট 62.02-এ প্রিপেমেন্ট প্রতিফলিত করবে:

1C 8.3-এ একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করা

1C 8.3 অ্যাকাউন্টিং 3.0-এ একটি চলতি অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করা বই অনুসারে সম্পাদিত হয়। রাইট-অফব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট জার্নাল থেকে। একটি নথির ফর্ম খোলে, যেখানে অপারেশন এবং সংস্থার ধরন নির্দেশিত হয়।

আসুন লেনদেনের ধরন নির্বাচন করি: সরবরাহকারীকে অর্থপ্রদান। কাউন্টারপার্টি, পরিমাণ এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ডেটা পূরণ করা যাক।

আমরা নথির সারণী অংশটিও পূরণ করি: চুক্তি, ভ্যাট হার, অর্থপ্রদানের উদ্দেশ্য:

এই ক্ষেত্রে, 1C 8.3-এ নিম্নলিখিত লেনদেনগুলি তৈরি হয়:

1C 8.3 এ ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্ক থেকে বিবৃতি আপলোড করা হচ্ছে

অ্যাকাউন্টিং বিভাগের কাজটি এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে দিনের বেলায় হিসাবরক্ষককে বর্তমান লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কে অর্থপ্রদানের আদেশ প্রস্তুত করতে হবে এবং ব্যাঙ্কের দ্বারা ইতিমধ্যে সম্পাদিত লেনদেনের জন্য প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট পোস্ট করতে হবে। ব্যাঙ্কের সাথে ইন্টারঅ্যাকশনের 1C 8.3-এ কাজটি প্রোগ্রামে ব্যাঙ্কে আউটগোয়িং পেমেন্ট অর্ডারগুলি প্রক্রিয়াকরণ এবং তারপর ব্যাঙ্কের দ্বারা সম্পাদিত লেনদেনের ডেটা প্রবেশ করাতে নেমে আসে।

এই প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়তা ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্ক থেকে 1C প্রোগ্রামে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট লোড করা এবং 1C প্রোগ্রাম থেকে ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কে পেমেন্ট অর্ডার আপলোড করা জড়িত।

বর্তমানে, বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক 1C প্রোগ্রামগুলির সাথে ডেটা বিনিময় বিন্যাস সমর্থন করে। ব্যাংকের সাথে একটি বিনিময় সেট আপ করার পরে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট লোড করা বই অনুসারে জার্নাল অফ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট থেকে করা হয়। ডাউনলোড করুন. আপনি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট জার্নাল - বই থেকে সরাসরি এক্সচেঞ্জ উইথ ব্যাঙ্ক সেটআপ ফর্ম খুলতে পারেন। আরও - ব্যাঙ্কের সাথে বিনিময় করুন:

একটি ব্যাঙ্কের সাথে একটি বিনিময় সেট আপ করা এবং ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করার বিষয়ে আমাদের অন্য নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে: “।

বই অনুসারে ডাউনলোড করুনব্যাঙ্ক ক্লায়েন্ট ডেটা 1C প্রোগ্রাম দ্বারা পড়া হয় এবং ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট জার্নালে লোড করা হয়:

ডেটা লোড করার সময়, 1C 8.3 প্রোগ্রাম লোডিং ফাইল থেকে ডেটার সাথে ডাটাবেস অবজেক্টের সাথে মেলে। বার্তাটি যে বস্তুটি "পাওয়া যায়নি" জারি করা হয়েছে:

• কাউন্টারপার্টি দ্বারা, যদি ডাউনলোড ফাইলে নির্দিষ্ট করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা টিআইএন পাওয়া না যায়;
• কাউন্টারপার্টির অ্যাকাউন্টের জন্য, যদি ডাউনলোড ফাইলে অ্যাকাউন্ট নম্বর পাওয়া না যায়;
• চুক্তি অনুসারে, যদি চুক্তির মালিক এবং প্রয়োজনীয় ধরণের চুক্তি 1C ডাটাবেসে পাওয়া না যায়;
• যদি ডাটাবেসে বেশ কয়েকটি অভিন্ন বস্তু থাকে, তবে তালিকা থেকে প্রথমটি নির্বাচন করা হবে এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সতর্কতা জারি করা হবে;
• নথিগুলি পুনরায় আপলোড করার সময়, প্রোগ্রামটি শুধুমাত্র পরিমাণ এবং অর্থপ্রদানের প্রকার ডেটা বিশ্লেষণ করে। যদি তারা পরিবর্তন হয়, তথ্য ওভাররাইট করা হয়.

কিভাবে 1C 8.3 থেকে ব্যাঙ্ক ক্লায়েন্টের কাছে একটি পেমেন্ট কার্ড আপলোড করবেন

আপনি 1C 8.3 প্রোগ্রাম থেকে ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কে পেমেন্ট আপলোড করতে পারেন:

• ব্যাঙ্ক প্রক্রিয়াকরণ ফর্ম সঙ্গে এক্সচেঞ্জ থেকে. আপনি যদি প্রক্রিয়াকরণ স্থাপন করেন "পছন্দকৃত একটি"", ব্যবহারকারী কাজ করে এমন যেকোনো স্থান থেকে এটি অ্যাক্সেসযোগ্য হবে;
• বই অনুযায়ী পেমেন্ট অর্ডারের তালিকা থেকে। আনলোড. যখন আপনি বোতাম টিপুন. আনলোডব্যাঙ্ক ফর্ম সহ এক্সচেঞ্জ খোলে৷

আমরা আমাদের অন্য নিবন্ধে 1C থেকে ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কে পেমেন্ট অর্ডার আপলোড করার জন্য একটি ব্যাঙ্কের সাথে একটি বিনিময় সেট আপ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি: “”।

বই অনুসারে আনলোডপেমেন্ট অর্ডার জার্নাল থেকে, ডেটা একটি পাঠ্য ফাইলে ডাউনলোড করা হয় এবং তারপরে ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত হয়:

ব্যাঙ্কের সাথে ফর্ম বিনিময় করুন - ব্যাঙ্ক ট্যাবে আপলোড করুন:

আপনি 1C 8.3-এ ব্যাঙ্কিং লেনদেন প্রক্রিয়াকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করতে পারেন: অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট, নথি, লেনদেন, ব্যাঙ্ক-ক্লায়েন্ট এবং সঠিকভাবে আমাদের ডাইরেক্ট ব্যাঙ্ক সেটিংস কনফিগার করুন। কোর্স সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, আমাদের ভিডিও দেখুন:

ওয়েবসাইটে আপনি কনফিগারেশনে আমাদের অন্যান্য বিনামূল্যের নিবন্ধ এবং উপকরণ দেখতে পারেন:

এই উপাদানটিতে আমরা "1C 8.3 অ্যাকাউন্টিং 3.0" নামক একটি সফ্টওয়্যার পণ্যে কীভাবে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের কার্যকারিতা ব্যবহার করব এবং একটি ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কের সাথে বিনিময় করব সে সম্পর্কে কথা বলব:

যেখানে সফ্টওয়্যার পণ্য ইন্টারফেসে ব্যাংকিং ডকুমেন্টেশন রয়েছে;

কিভাবে একটি নতুন পেমেন্ট অর্ডার তৈরি করতে হয়;

ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কে পেমেন্টের জন্য পেমেন্ট স্লিপগুলি কীভাবে আপলোড করবেন;

ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্ক থেকে পেমেন্ট নিশ্চিতকরণ এবং ইনকামিং পেমেন্ট অর্ডারগুলি কীভাবে ডাউনলোড করবেন।

একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ

এক দিনের জন্য 1C স্টেটমেন্টের সাথে কাজ করার জন্য সাধারণ স্কিমটি নিম্নরূপ:

আমরা ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্ক থেকে 1C সফ্টওয়্যার পণ্যে ডাউনলোড করি: আগের দিনের রসিদ এবং গতকালের আউটগোয়িং পেমেন্টের নিশ্চিতকরণ, সেইসাথে কমিশন।

আমরা পেমেন্ট অর্ডার জেনারেট করি যেগুলো আজই দিতে হবে;

আমরা তাদের ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কে আপলোড করি।

এবং এই নীতি অনুসারে, প্রতিদিন, বা অন্য কোন সময়।

ইন্টারফেসে, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের জার্নাল "ব্যাঙ্ক এবং ক্যাশ অফিস" নামক বিভাগে অবস্থিত:

কিভাবে একটি প্রাথমিক পেমেন্ট অর্ডার জেনারেট করতে হয়

একটি পেমেন্ট অর্ডার হল একটি নথি যা এটি একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। এই অর্ডারটি একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক ফর্মে প্রিন্ট করা যেতে পারে।

এটি "চালান", "পণ্য ও পরিষেবার রসিদ" এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্টেশনের ভিত্তিতে প্রবেশ করানো হয়। আমরা জোর দিই যে নথিটি কোনও অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি তৈরি করে না। এবং নিম্নলিখিত নথি "কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে লিখুন", যা এই চেইনে অবস্থিত, পোস্টিং তৈরি করে।
একটি নতুন নথি তৈরি করতে, আপনাকে "পেমেন্ট অর্ডার" নামক জার্নালে যেতে হবে (উপরে নির্দেশিত বিভাগ), এবং তারপর "তৈরি করুন" নামের কী টিপুন। সম্পূর্ণ ক্রিয়াকলাপগুলির ফলস্বরূপ, একটি নতুন নথি ফর্ম খুলবে।

আপনাকে অপারেশনের ধরন বেছে নিয়ে শুরু করতে হবে। ভবিষ্যতের বিশ্লেষণের পছন্দ এর উপর নির্ভর করে:

উদাহরণস্বরূপ, "সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদান" নির্বাচন করুন। এই ধরনের পেমেন্টের জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হল:

প্রতিষ্ঠান এবং এর অ্যাকাউন্ট আমাদের কোম্পানির বিবরণ;

প্রাপক, একটি চুক্তি সমাপ্ত হয়েছে এবং একটি চালান - প্রয়োজনীয় প্রতিপক্ষ-প্রাপকের বিবরণ;

ভ্যাট হার, পরিমাণ এবং অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্য;

সমস্ত ক্ষেত্র পূরণ করার পরে, আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে যে সমস্ত বিবরণ সঠিক।

কিভাবে 1C থেকে ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কে পেমেন্ট অর্ডার আপলোড করবেন?

পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে নতুন অর্থ প্রদানের তথ্য স্থানান্তর। একটি নিয়ম হিসাবে, উদ্যোগগুলিতে এটি নিম্নলিখিত ফর্মটি গ্রহণ করে: সারা দিন ধরে, অ্যাকাউন্ট্যান্টরা প্রচুর পরিমাণে ডকুমেন্টেশন তৈরি করে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে, দায়ী ব্যক্তি ব্যাঙ্কিং সফ্টওয়্যার পণ্যে অর্থপ্রদানের নথি আপলোড করেন। আপলোড একটি বিশেষ ফাইল ব্যবহার করে বাহিত হয় - 1c_to_kl.txt।

আপলোড করতে, পেমেন্ট অর্ডার জার্নালে যান এবং "আপলোড" নামে ক্লিক করুন। একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকরণ খুলবে যেখানে আপনাকে সংস্থা এবং এর অ্যাকাউন্ট নির্দিষ্ট করতে হবে। এর পরে, আপনাকে যে তারিখগুলি আপলোড করতে হবে এবং ফলাফল ফাইল 1c_to_kl.txt কোথায় সংরক্ষণ করতে হবে তা নির্দেশ করুন:

এটি ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্কে লোড করা আবশ্যক।

প্রায় সমস্ত ব্যাঙ্ক ক্লায়েন্ট একটি ফাইল ডাউনলোড করতে সমর্থন করে যেমন "KL_TO_1C.txt"৷ এতে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য আউটপুট এবং ইনকামিং পেমেন্টের সমস্ত প্রয়োজনীয় ডেটা রয়েছে। এটি ডাউনলোড করতে, "ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টস" নামক জার্নালে যান এবং তারপর "ডাউনলোড" নামক কী টিপুন।

যে বিভাগে খোলে, সেখানে সংস্থা, তার অ্যাকাউন্ট এবং ফাইলের অবস্থান নির্বাচন করুন (যা আপনি আগে ক্লায়েন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ডাউনলোড করেছিলেন)। "আপডেট স্টেটমেন্ট" বোতামে ক্লিক করুন:

তারপর, প্রজন্মের জন্য, আপনি নথিগুলির একটি তালিকা দেখতে পাবেন: আউটপুট এবং ইনপুট উভয়ই (বিশেষত, একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা)। চেকটি সম্পূর্ণ করার পরে, আপনাকে "ডাউনলোড" বোতামে ক্লিক করতে হবে - সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডগুলির সাথে তালিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথি তৈরি করবে।

যদি এমন হয় যে সিস্টেমটি 1C ডাটাবেসে একটি প্রতিপক্ষ খুঁজে পায় না, তাহলে এটি একটি নতুন তৈরি করবে। এমনকি এটি সম্ভব যে ডাটাবেসে কাউন্টারপার্টি বিদ্যমান, তবে বিভিন্ন বিবরণ সহ।

আপনি যদি নগদ প্রবাহ আইটেম ব্যবহার করেন, তালিকায় সেগুলি পূরণ করতে ভুলবেন না।

যদি বিদ্যমান নথিতে কোনো অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট না থাকে, তাহলে "প্রতিপক্ষের সাথে নিষ্পত্তির জন্য অ্যাকাউন্ট" নামক তথ্য রেজিস্টারে সেগুলি পূরণ করুন। এগুলি চুক্তি বা প্রতিপক্ষের জন্য এবং সমস্ত ডকুমেন্টেশনের জন্য উভয়ই সেট করা যেতে পারে।

কিভাবে একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট পোস্ট করবেন 1C 8.2 1C 8.3?

1C সংস্করণ 8.2-এ একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট তৈরির পদ্ধতি 1C 7.7-এর তুলনায় প্রকৃতপক্ষে সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু, যদি আপনি এটি সম্পর্কে চিন্তা করেন, নতুন অ্যালগরিদমের আপাত অসুবিধা তার যুক্তি বোঝার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলির মধ্যে একটিতে একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের সাথে কাজ করার বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কভার করেছি। এই নিবন্ধটি “কিভাবে মুদ্রা বিক্রি করবেন? 1s 82" এ মুদ্রা বিক্রি করা

আজ আমরা আরও গভীরে একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করার প্রক্রিয়াটি দেখব। তাই,…

উদাহরণস্বরূপ, আমরা একটি সরবরাহ চুক্তির অধীনে নগদ অর্থের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়াটি প্রতিফলিত করব।

ধরা যাক Dobro LLC সংস্থা UkrPostachSbut সংস্থাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে। এই ক্রিয়াটি প্রতিফলিত করতে, "ব্যাঙ্ক" মেনু আইটেমটি খুলুন এবং "আউটগোয়িং" আইটেমটি নির্বাচন করুন৷ একই নামের ট্যাবে কন্ট্রোল প্যানেলে এটি করা যেতে পারে।

আমরা পেমেন্ট অর্ডার জার্নালে একটি নতুন এন্ট্রি যোগ করি। আমরা একটি উপযুক্ত পদ্ধতিতে বহির্গামী পেমেন্ট অর্ডার প্রস্তুত. এর সংরক্ষণ করা যাক.

তারপর আমরা একটি নতুন বিবৃতি যোগ.

তৈরি করা স্টেটমেন্টে, প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং যে তারিখের জন্য স্টেটমেন্ট তৈরি হয়েছে তা পূরণ করুন।

সমস্ত বিবরণ পূরণ করার পরে, একটি কার্যকরী প্যানেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপলব্ধ হবে, যার উপর আপনাকে "অপেইড নির্বাচন করুন" ক্লিক করতে হবে।

নির্বাচন উইন্ডোতে, প্রয়োজনীয় নথি বা একাধিক প্রয়োজনীয় নথি চেকবক্স দিয়ে চিহ্নিত করুন এবং "চেক করা পাঠান" এ ক্লিক করুন।

সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, ফর্মটি বন্ধ করুন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যা দ্বারা উত্পন্ন বিবৃতি দৃশ্যমান হবে।

ন্যায্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের যোগ করতে হবে যে আমরা স্টেটমেন্ট ফর্ম থেকে সরাসরি আউটগোয়িং এবং ইনকামিং ব্যাঙ্ক ডকুমেন্টও তৈরি করতে পারি। এটি "+যোগ" বোতামে ক্লিক করার মাধ্যমে করা হয়।

একই বিবৃতি উইন্ডোতে, আপনি বিবৃতিগুলির মাধ্যমে নেভিগেট করতে পারেন, লেনদেনের ফলাফল দেখতে পারেন, নথির অর্থপ্রদানের স্থিতি পরিবর্তন করতে পারেন ইত্যাদি।

আমরা আশা করি যে আমাদের নিবন্ধটি পর্যাপ্তভাবে প্রশ্নের উত্তরগুলি কভার করেছে: "কিভাবে একটি বহির্গামী পেমেন্ট অর্ডার জারি? কিভাবে একটি পেমেন্ট করতে? কিভাবে 1C সংস্করণ 8.2 এ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট লিখবেন? কিভাবে একটি 1C ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট করতে হয়? কিভাবে 1s এ একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট পোস্ট করবেন? কিভাবে 1s 8 এ একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট পোস্ট করবেন? ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট 1C 82″

আপনার যদি কোন অসুবিধা হয়, আমরা অবশ্যই সাহায্য করব।

আপনি অপারেশন আলোচনা করতে পারেন এবং এটি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন.

নিবন্ধ সম্পর্কে আপনার যদি প্রশ্ন থাকে বা এখনও অমীমাংসিত সমস্যা থেকে থাকে তবে আপনি সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন

এই নিবন্ধটি রেট করুন: