Obično se rad sa bankovnim izvodima konfiguriše automatski kroz sistem klijent-banka, ali mogućnost integracije klijent-banka i 1C nije uvijek moguća. U tom slučaju, rad sa bankom će se morati obaviti ručno. Pogledajmo kako se stvaraju potrebni dokumenti.

Kreiranje naloga za plaćanje

Da biste prenijeli novac sa tekućeg računa organizacije za plaćanje dobavljača, plaćanje poreza i drugih naknada, potrebno je kreirati nalog za plaćanje. Na kartici “Banka i blagajna” odaberite stavku “Nalozi za plaćanje”:

Otvara se lista naloga za plaćanje. U gornjem lijevom dijelu dokumenta kliknite na dugme „Kreiraj“, otvara se obrazac za novi nalog za plaćanje. Popunjuju se sljedeća polja:

• Vrsta transakcije – bira se sa predložene padajuće liste prema vrsti plaćanja koja se vrši;
• Primalac – tražena druga strana se bira iz imenika druge ugovorne strane, račun primaoca i ugovor se popunjavaju automatski iz podataka druge ugovorne strane;
• Iznos plaćanja;
• PDV – podrazumevano se postavlja iz podataka druge strane;
• Iznos PDV-a se obračunava automatski;
• Svrha plaćanja.

Važno je ispravno naznačiti vrstu operacije, jer će se u zavisnosti od odabrane operacije mijenjati detalji dokumenta.

Na primjer, prilikom odabira vrste transakcije „Plaćanje poreza“, morat ćete popuniti polje „Vrsta obaveze“, možete promijeniti BCC i OKTMO kod (podrazumevano se popunjavaju trenutnim podacima). Nalog za plaćanje dobavljaču izgleda ovako:

Nakon dovršenog naloga za plaćanje dobavljaču, u 1C se ne generišu transakcije, to je samo informativni dokument koji bilježi potrebu za generiranjem sličnog naloga za plaćanje u sistemu klijent-banka (zapamtite, govorimo o ručnom radu).

Drugi način za ručno kreiranje naloga je putem dugmeta „Plati“, koje se, kao i dugme „Kreiraj“, nalazi iznad liste naloga za plaćanje. Kada kliknete, otvara se lista iz koje možete odabrati željenu vrstu plaćanja: „Obračunati porezi i doprinosi“ ili „Robe i usluge“:

Kada odaberete jednu od stavki, 1C računovodstvo će sam analizirati dug organizacije i generirati listu dokumenata za koje je potrebno plaćanje:

Za kreiranje naloga za plaćanje više kreditora odjednom, možete označiti tražene dokumente na listi i kliknuti na dugme „Kreiraj naloge za plaćanje“.

Nove uplate će se pojaviti na listi. Podebljane su i nisu objavljene jer ih treba provjeriti. Nakon provjere ispravnosti popunjavanja i ispravnosti iznosa, narudžba se izvršava. U ovom slučaju, takođe morate da duplirate nalog u sistemu klijent-banka.

Čim banka potvrdi da je ova uplata prebačena primaocu, kretanje sredstava na računima mora se odraziti u 1C i naplatiti s tekućeg računa organizacije.

Sa istog naloga za plaćanje možete teretiti svoj tekući račun. U njemu morate postaviti status na „Plaćeno“ i kliknuti na hipervezu „Unesite dokument zaduženja sa tekućeg računa“.

Dokument „Otpis sa tekućeg računa“, za razliku od naloga za plaćanje, generiše transakcije u 1C.

Transakcije možete vidjeti klikom na dugme “Prikaži transakcije”:

Sve je ispravno popunjeno: sredstva su prebačena sa tekućeg računa organizacije na tekući račun dobavljača, što se odražava knjiženjem Dt60.01 - Kt51. U listi naloga za plaćanje u prvoj koloni nasuprot plaćenih dokumenata pojavljuje se kvačica:

Primanje uplata od kupaca

Da biste prikazali prijem sredstava na tekući račun organizacije, koristite stavku "Izvodi iz banke" u odjeljku "Banka i blagajna":

Kada odaberete ovu stavku, otvara se dnevnik koji prikazuje sva primanja i zaduženja sa tekućeg računa:

Da biste unijeli informacije o računu, koristite dugme „Priznanice“. Otvara se dokument „Priznanice na tekući račun“ u kojem se popunjavaju sljedeća polja:

Vrsta transakcije – u našem slučaju je postavljeno „Plaćanje od kupca“;

Platilac – iz imenika se bira druga strana od koje je novac došao;

• Stopa PDV-a, ugovor i stavka kretanja DS se popunjavaju iz prethodno utvrđenih vrednosti.

Nakon popunjavanja svih podataka, dokument se objavljuje:

Kada završite, možete provjeriti ožičenje:

Knjiženje Dt51 - Kt62.02 pokazuje da je novac primljen od kupca na naš račun.

Lista bankovnih izvoda prikazuje trenutne informacije o stanju tekućeg računa za tekući dan:

Daju se informacije o iznosu na početku dana, o primicima i otpisima za dan, te stanju na kraju dana.

Ako trebate razjasniti informacije za bilo koji drugi dan, možete koristiti kalendar da odaberete željeni datum:

Za izabrani dan će biti generisana lista koja će takođe prikazati sve informacije o statusu naloga.

Registar dokumenata

Za dobijanje zbirnih podataka o transakcijama na bankovnom računu koristite istoimeni izveštaj „Registar dokumenata“ koji se nalazi u dnevniku bankovnih izvoda. Nakon klika na dugme, generiše se dokument za štampanje:

Već završeni dokument je kreiran samo da ga objavite nakon verifikacije:

Dug druge ugovorne strane za ovu prodaju se gasi, a račun automatski ulazi u strukturu subordinacije prodaje:

Nalozi za plaćanje se izdaju na sličan način na osnovu kupovine i prijema usluga.

Provjera statusa vašeg tekućeg računa

Status svog tekućeg računa možete provjeriti i u dnevniku bankovnih izvoda i putem „Početne stranice“ na glavnoj stranici 1C:

Takođe, za provjeru računa možete koristiti bilans stanja za račun (51 račun za transakcije u rubljama, 52 za ​​transakcije u stranoj valuti).

Redovno moramo objašnjavati računovođama kako generirati naloge za plaćanje u banci klijenta, a također ih ponovo unositi u 1C programe. Da biste izbjegli dvostruko dosadan posao, samo postavite jednostavan prijenos - učitavanje bankovnih izvoda u program. Složenost ove operacije je mala za svakog računovođu, a on je u stanju sam se nositi s tim i shvatiti.

U programu 1C:BP 8, izdanje 3.0, otvori sekciju Banka i blagajna i biraj Izvodi iz banke.

U prozoru koji se otvori kliknite na dugme Skinuti i popunite naše detalje Organizacije i ona bankovni račun, zatim pritisnite dugme Postavke. Ako nakon popunjavanja podataka Organizacije program prikazuje poruku,

onda pritisnemo Otvorite postavke.

Ovdje ćemo odabrati naziv programa sa padajuće liste i odrediti datoteku za preuzimanje.

Da biste generirali potrebnu datoteku, morate otići u svoj bankarski program, pronaći uslugu za učitavanje podataka u 1C i kreirati potrebnu datoteku.

Zbog ogromne raznolikosti klijenata banaka, ovo nije moguće opisati svima. U pravilu morate pronaći stavku izbornika "Izvoz podataka" i tamo odabrati izvoz u 1C. Preciznije upute možete dobiti ako se obratite tehničkoj podršci vaše banke ili na web stranici banke.

U svakom slučaju, prilikom učitavanja datoteke, morat ćete naznačiti mapu u koju će datoteka biti učitana (zapamtite to). U budućnosti, u 1C ćete morati unijeti putanju do mape u polje "Prenesi datoteku u 1C: Računovodstvo".

Ime samog fajla može se razlikovati od (kl_to_1c.txt). Polje „Prenesi datoteku“ se popunjava ako planirate prvobitno unositi odlazne uplate u 1C, a zatim ih učitati u banku klijenta kroz ovu obradu.

Također preporučujem da poništite izbor u polju za potvrdu “Automatski pokreni nakon preuzimanja”. Kada je polje za potvrdu omogućeno, dokumenti se odmah obrađuju i možda ćete propustiti nešto važno. Savjetujem vam da odete do svakog od njih i sami ih provedete.

Ako ste sve uradili prema uputstvu, onda su podešavanja napravljena i datoteka podataka je već preuzeta iz banke klijenta, kliknite na dugme „Ažuriraj sa izvoda“. Uživajte u pregledu liste naloga za plaćanje, fokusirajte se na kolonu „Vrsta transakcije“, a zatim izvršite potrebne ispravke ako je potrebno i kliknite na dugme „Preuzmi“.

Sve! Možete otvoriti bankovne izvode u 1C i provjeriti/poslati preuzete dokumente.

Unos bankovnih izvoda u program 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 vrši se:

• Ručni unos bankovnih izvoda;

Podaci o primanjima i zaduženjima sredstava u 1C 8.3 unose se u dnevnik Izvoda banke. Časopis se nalazi u sekciji Banka i gotovina:

Da biste ručno unijeli izvod u program, potrebno je da kliknete na dugme u obrascu dnevnika. Ulaznica ili knjiga. Otpisati.

Postoji još jedan način da ručno unesete bankovne izvode: na osnovu drugih dokumenata. Tada se podaci o prijemu i otpisu popunjavaju automatski prema dokumentima - osnovama.

• : sastavlja se na osnovu računa kupcu, zahtjeva za plaćanje, izdavanja gotovine, prodaje (akta, fakture) i drugih dokumenata.
• WITHDene scriptureteška sredstva: sastavljen na osnovu dokumenata Račun dobavljača, Potvrda (akt, faktura) itd.

Prema primljenim bankovnim izvodima o novčanim tokovima, računovođa unosi podatke u 1C program:

Prijem na tekući račun u 1C 8.3

Za unos podataka o novčanim primanjima u program 1C 8.3 kliknite knjiga Ulaz i izaberite ispravan tip operacije u dokumentu. Skup dostupnih detalja obrasca ovisi o tome.

Kako biste dogovorili da kupac plati narudžbu na račun buduće isporuke robe, odaberite vrstu operacije - Plaćanje od strane kupca. Navodimo organizaciju – Trgovačka kuća „Kompleks“. Ako postoji samo jedna organizacija u bazi podataka, tada se polje organizacije ne prikazuje u obrascu. Ovo polje postaje vidljivo samo ako postoji nekoliko organizacija u bazi podataka.

Obavezno popuniti polje Bankovni račun organizacije, Iznos, Uplatilac, Računi za obračune i avanse - 62.01 i 62.02:

Budući da se plaćanje vrši prije nego što se roba proda kupcu, transakcije 1C 8.3 će odražavati plaćanje unaprijed na račun avansa 62.02:

Zaduživanje sa tekućeg računa u 1C 8.3

Zaduživanje tekućeg računa u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 vrši se prema knjizi. Otpisati iz dnevnika bankovnih izvoda. Otvara se obrazac dokumenta u kojem se navodi vrsta operacije i organizacija.

Odaberimo vrstu transakcije: Plaćanje dobavljaču. Popunimo podatke o drugoj strani, iznosu i bankovnom računu organizacije.

Takođe popunjavamo tabelarni deo dokumenta: ugovor, stopa PDV-a, svrha plaćanja:

U ovom slučaju, sljedeće transakcije se generiraju u 1C 8.3:

Učitavanje izvoda iz Banke klijenta u 1C 8.3

Rad računovodstvenog odjela je struktuiran na način da računovođa u toku dana mora pripremiti naloge za plaćanje banci za tekuće transakcije i knjižiti primljene bankovne izvode za transakcije koje je banka već obavila. Rad u 1C 8.3 na interakciji sa bankom svodi se na obradu naloga za plaćanje koji odlaze u banku u program i zatim unos podataka o transakcijama koje je banka izvršila.

Automatizacija ovog procesa uključuje učitavanje bankovnih izvoda iz Banke klijenta u 1C program i učitavanje naloga za plaćanje iz 1C programa u Banku klijenta.

Trenutno većina banaka podržava format razmjene podataka sa 1C programima. Učitavanje bankovnih izvoda nakon uspostavljanja razmjene sa bankom vrši se iz Dnevnika izvoda banke prema knjizi. Skinuti. Obrazac za podešavanje Berze sa bankom možete otvoriti direktno iz dnevnika - knjige Izvoda banke. VIŠE – Zamjena sa bankom:

Postavljanje mjenjačnice s bankom i preuzimanje bankovnih izvoda detaljno je obrađeno u našem drugom članku: “.

Prema knjizi Skinuti Podatke o klijentu banke čita 1C program i učitava u dnevnik bankovnih izvoda:

Prilikom učitavanja podataka, program 1C 8.3 povezuje objekte baze podataka s podacima iz datoteke za učitavanje. Izdaje se poruka da objekat "nije pronađen":

• Po drugoj strani, ako se ne pronađe ni bankovni račun naveden u datoteci za preuzimanje ni TIN;
• Za račun druge strane, ako broj računa nije pronađen u datoteci za preuzimanje;
• Prema ugovoru, ako se vlasnik ugovora i tražena vrsta ugovora ne nalaze u bazi podataka 1C;
• Ako postoji više identičnih objekata u bazi, prvi sa liste će biti izabran i biće izdato upozorenje u vezi sa situacijom;
• Prilikom ponovnog učitavanja dokumenata, program analizira samo podatke o iznosu i vrsti plaćanja. Ako se promijene, podaci se prepisuju.

Kako učitati platnu karticu iz 1C 8.3 klijentu banke

Možete prenijeti uplate iz programa 1C 8.3 u klijentsku banku:

• Sa obrasca Burze sa bankom. Ako stavite obradu u "Odabrani"“, biće dostupan sa bilo kog mjesta gdje korisnik radi;
• Iz spiska naloga za plaćanje prema knjizi. Istovariti. Kada pritisnete dugme. Istovariti Otvara se formular za berzu sa bankom.

Detaljno smo razgovarali o postavljanju razmjene sa bankom za učitavanje naloga za plaćanje iz 1C u Client banku u našem drugom članku: “”.

Prema knjizi Istovariti iz Dnevnika naloga za plaćanje, podaci se preuzimaju u tekstualnu datoteku i zatim prenose u Banku klijenta:

Obrazac za razmjenu sa bankom – Prenesi na karticu banke:

Možete proučiti značajke obrade bankarskih transakcija u 1C 8.3: računovodstveni računi, dokumenti, knjiženja, banka-klijent i ispravno konfigurirati postavke Direct Bank na našem. Za više informacija o kursu pogledajte naš video:

Na web stranici možete vidjeti naše ostale besplatne članke i materijale o konfiguracijama:

U ovom materijalu ćemo govoriti o tome kako koristiti funkcionalnost bankovnih izvoda u softverskom proizvodu pod nazivom “1C 8.3 Accounting 3.0” i razmjeni sa bankom klijentom:

Kada interfejs softverskog proizvoda sadrži bankarsku dokumentaciju;

Kako kreirati novi nalog za plaćanje;

Kako učitati uplatnice za plaćanje u banku klijenta;

Kako preuzeti potvrdu plaćanja i dolazne naloge za plaćanje od banke klijenta.

Rad sa bankarskom institucijom

Opća shema za rad s 1C izjavama za jedan dan je sljedeća:

Vršimo preuzimanja od banke klijenta u softverskom proizvodu 1C: račune za prethodni dan i potvrde o jučerašnjim odlaznim uplatama, kao i provizije.

Generišemo naloge za plaćanje koje je potrebno platiti danas;

Učitavamo ih u banku klijenta.

I po ovom principu, svaki dan, ili bilo koji drugi period.

U sučelju, dnevnik bankovnih izvoda nalazi se u odjeljku pod nazivom “Banka i blagajna”:

Kako generirati nalog za inicijalno plaćanje

Nalog za plaćanje je dokument koji se kreira radi slanja bankarskoj instituciji. Ovaj nalog se može odštampati u standardnom bankovnom obrascu.

Upisuje se na osnovu „Računa“, „Prijema robe i usluga“ i druge različite vrste dokumentacije. Naglašavamo da dokument ne generiše nikakve računovodstvene unose. A sljedeći dokument “Otpis sa tekućeg računa”, koji se nalazi u ovom lancu, kreira transakcije.
Da biste generirali novi dokument, potrebno je da odete u dnevnik pod nazivom „Nalozi za plaćanje“ (odjeljak gore naveden), a zatim pritisnete tipku „Kreiraj“. Kao rezultat završenih operacija otvorit će se novi obrazac dokumenta.

Morate započeti odabirom vrste operacije. Izbor buduće analitike zavisi od ovoga:

Na primjer, odaberite "Plaćanje dobavljaču". Za ovu vrstu plaćanja postoje obavezni uslovi. Među njima su sljedeće:

Organizacija i njen račun su detalji naše kompanije;

Primalac, zaključen ugovor i faktura - podaci o traženoj drugoj strani-primaocu;

Stopa PDV-a, iznos i svrha plaćanja;

Nakon što popunite sva polja, morate provjeriti da li su svi podaci tačni.

Kako učitati naloge za plaćanje iz 1C u banku klijenta?

Sljedeća faza je prijenos informacija o novim uplatama bankarskoj instituciji. Po pravilu, u preduzećima to ima sledeći oblik: računovođe tokom dana generišu veliku količinu dokumentacije i u određeno vreme odgovorno lice učitava platne dokumente u bankarski softverski proizvod. Prijenos se vrši pomoću posebne datoteke - 1c_to_kl.txt.

Za upload idite na dnevnik naloga za plaćanje i kliknite ispod naslova „Učitaj“. Otvara se posebna obrada u kojoj trebate navesti organizaciju i njen račun. Nakon toga naznačite datume za koje trebate učitati i gdje spremiti rezultirajući fajl 1c_to_kl.txt:

Mora se učitati u banku klijenta.

Gotovo svi klijenti banke podržavaju preuzimanje datoteke kao što je „KL_TO_1C.txt“. Sadrži sve potrebne podatke o izlaznim i ulaznim uplatama za traženi period. Da biste ga preuzeli, idite na dnevnik pod nazivom “Izvodi iz banke”, a zatim pritisnite tipku pod nazivom “Preuzmi”.

U odjeljku koji se otvori odaberite organizaciju, njen račun i lokaciju same datoteke (koju ste prethodno preuzeli iz banke klijenta). Kliknite na dugme "Ažuriraj izjave":

Zatim, za generisanje, videćete listu dokumenata: i izlaznih i ulaznih (posebno usluga bankarske institucije). Nakon završetka provjere, morat ćete kliknuti na dugme „Preuzmi“ - sistem će automatski kreirati potrebne dokumente prema listi sa potrebnim računovodstvenim evidencijama.

Ako se dogodi da sistem ne pronađe drugu stranu u bazi podataka 1C, tada će kreirati novu. Moguće je čak i da druga strana postoji u bazi podataka, ali sa različitim detaljima.

Ako koristite stavke novčanog toka, obavezno ih popunite na listi.

Ako u postojećim dokumentima nema računovodstvenih računa, onda ih popunite u registar informacija pod nazivom „Računi za obračune sa drugim ugovornim stranama“. Mogu se postaviti kako za ugovor ili drugu stranu, tako i za svu dokumentaciju.

Kako objaviti izvod iz banke 1C 8.2 1C 8.3?

Procedura za izradu bankovnog izvoda u 1C verziji 8.2 je zaista malo izmijenjena u odnosu na 1C 7.7. Ali, ako razmislite o tome, očigledna neugodnost novog algoritma zamjenjuje se razumijevanjem njegove logike. Već smo ukratko pokrili rad sa bankovnim izvodom u jednom od naših prethodnih članaka. Ovo je članak „Kako prodati valutu? Prodaja valute u 1s 82" |

Danas ćemo detaljnije pogledati proces rada sa bankovnim izvodom. Dakle,…

Na primjer, mi ćemo prikazati proces plaćanja bezgotovinskim sredstvima prema ugovoru o nabavci.

Recimo da organizacija Dobro LLC plaća određeni iznos organizaciji UkrPostachSbut. Da biste odrazili ovu radnju, otvorite stavku menija „Banka“ i izaberite stavku „Odlazni“. Isto se može učiniti u kontrolnoj tabli na istoimenoj kartici.

Dodamo novi unos u dnevnik naloga. Odlazni nalog pripremamo na odgovarajući način. Sačuvajmo ga.

Zatim dodajemo novu izjavu.

U kreiranom izvodu popunite traženi bankovni račun i datum za koji se izvod generira.

Nakon popunjavanja svih podataka, automatski će postati dostupan funkcionalni panel na kojem morate kliknuti na „Odaberi neplaćeno“.

U prozoru za odabir označite traženi dokument ili nekoliko potrebnih dokumenata potvrdnim okvirima i kliknite na „Pošalji označeno“.

Nakon dovršetka, zatvorite obrazac i iskaz generiran traženim brojem postaje vidljiv.

Da budemo pošteni, moramo dodati da možemo generirati i odlazne i dolazne bankovne dokumente direktno iz obrasca izvoda. To se radi jednostavnim klikom na dugme „+Dodaj“.

U istom prozoru izvoda možete se kretati kroz izvode, pogledati rezultate transakcije, promijeniti status plaćanja dokumenata itd.

Nadamo se da je naš članak dovoljno pokrio odgovore na pitanja: “ Kako izdati izlazni nalog za plaćanje? Kako izvršiti uplatu? Kako unijeti bankovne izvode u 1C verziju 8.2? Kako napraviti izvod iz 1C banke? Kako objaviti bankovni izvod u 1C? Kako objaviti bankovni izvod u 1s 8? Izvod iz banke 1C 82″

Ako imate bilo kakvih poteškoća, mi ćemo svakako pomoći.

Možete razgovarati o operaciji i postavljati pitanja o njoj na.

Ako imate pitanja o članku ili još uvijek postoje neriješeni problemi, o njima možete razgovarati na

Ocijenite ovaj članak: