Normalt konfigureres arbejdet med kontoudtog automatisk gennem klient-bank-systemet, men muligheden for at integrere klient-bank og 1C er ikke altid mulig. I dette tilfælde skal arbejdet med banken udføres manuelt. Lad os se på, hvordan de nødvendige dokumenter genereres.

Oprettelse af en betalingsordre

For at overføre penge fra en organisations foliokonto til at betale leverandører, betale skatter og andre gebyrer, skal du oprette en betalingsordre. På fanen "Bank og kasse" skal du vælge punktet "Betalingsordrer":

En liste over betalingsordrer åbnes. I øverste venstre del af dokumentet, klik på knappen "Opret", en formular til en ny betalingsordre åbnes. Følgende felter er udfyldt:

• Transaktionstype – valgt fra den foreslåede rulleliste i henhold til den type betaling, der foretages;
• Modtager – den nødvendige modpart vælges fra modpartsregisteret, modtagerens konto og aftalen udfyldes automatisk fra modpartens oplysninger;
• Betalingsbeløb;
• moms – som standard er sat fra modpartens data;
• Momsbeløbet beregnes automatisk;
• Formål med betaling.

Det er vigtigt at angive operationstypen korrekt, da dokumentdetaljerne ændres afhængigt af den valgte operation.

For eksempel, når du vælger transaktionstypen "Betaling af skat", skal du udfylde feltet "Type forpligtelse", du kan ændre BCC- og OKTMO-koden (som standard er de udfyldt med aktuelle data). Betalingsordren til leverandøren ser således ud:

Efter at have gennemført en afsluttet ordre for at betale leverandøren, genereres der ingen transaktioner i 1C, det er kun et informationsdokument, der registrerer behovet for at generere en lignende betalingsordre i klient-banksystemet (husk, vi taler om manuelt arbejde).

En anden måde at oprette en betalingsordre manuelt på er gennem knappen "Betal", der ligesom knappen "Opret" er placeret over listen over betalingsordrer. Når du klikker, åbnes en liste, hvorfra du kan vælge den ønskede betalingstype: "Påløbne skatter og bidrag" eller "Varer og tjenester":

Når du vælger et af punkterne, vil 1C Accounting selv analysere organisationens gæld og generere en liste over dokumenter, der skal betales for:

For at oprette betalingsordrer til flere kreditorer på én gang, kan du markere de nødvendige dokumenter i listen og klikke på knappen "Opret betalingsordrer".

Nye betalinger vil fremgå af listen. De er med fed skrift og ikke offentliggjort, fordi de skal verificeres. Efter at have kontrolleret rigtigheden af ​​påfyldning og rigtigheden af ​​beløbene, udføres ordren. I dette tilfælde skal du også duplikere ordren i klient-banksystemet.

Så snart banken har bekræftet, at denne betaling er blevet overført til modtageren, skal bevægelsen af ​​midler på konti afspejles i 1C og debiteres organisationens foliokonto.

Du kan debitere din nuværende konto fra samme betalingsordre. I den skal du indstille status til "Betalt" og klikke på hyperlinket "Indtast et debetdokument fra den aktuelle konto."

Dokumentet "Afskrivning fra den løbende konto", i modsætning til en betalingsordre, genererer transaktioner i 1C.

Du kan se transaktionerne ved at klikke på knappen "Vis transaktioner":

Alt var udfyldt korrekt: midler blev overført fra organisationens foliokonto til leverandørens foliokonto, hvilket afspejles ved at bogføre Dt60.01 - Kt51. På listen over betalingsordrer vises et flueben i den første kolonne ud for betalte dokumenter:

Modtagelse af betalinger fra købere

For at afspejle modtagelsen af ​​midler til organisationens løbende konto, skal du bruge punktet "Kontokontoudtog" i afsnittet "Bank og kasse":

Når du vælger denne post, åbnes en kladde, der afspejler alle ind- og udbetalinger fra den løbende konto:

For at indtaste oplysninger om kvittering skal du bruge knappen "Kvitteringer". Dokumentet "Kvitteringer til den løbende konto" åbnes, hvor følgende felter er udfyldt:

Transaktionstype - i vores tilfælde er "Betaling fra køber" indstillet;

Betaler – den modpart, som pengene kom fra, vælges fra telefonbogen;

• DS'ens momssats, kontrakt og bevægelsespost udfyldes fra de tidligere fastsatte værdier.

Når alle data er udfyldt, bogføres dokumentet:

Når du er færdig, kan du tjekke ledningerne:

Bogføring af Dt51 - Kt62.02 viser, at der er modtaget penge fra køber til vores konto.

Listen over kontoudtog viser aktuelle oplysninger om den aktuelle kontostatus for den aktuelle dag:

Der oplyses om beløbet primo dagen, om ind- og afskrivninger for dagen samt saldoen sidst på dagen.

Hvis du har brug for at afklare oplysninger for en anden dag, kan du bruge kalenderen til at vælge den ønskede dato:

En liste vil blive genereret for den valgte dag, som også vil vise alle oplysninger om kontostatus.

Register over dokumenter

For at få oversigtsoplysninger om transaktioner på en bankkonto, skal du bruge rapporten "Register of Documents" til at oprette den, som er placeret i journalen over kontoudtog. Når du har klikket på knappen, genereres et dokument til udskrivning:

Et allerede udfyldt dokument er oprettet, det eneste, der er tilbage, er at bogføre det efter bekræftelse:

Modpartens gæld til dette salg er ophørt, kvitteringen falder automatisk ind i strukturen for salgets underordning:

Betalingsordrer udstedes på lignende måde baseret på køb og modtagelse af ydelser.

Kontrollerer status for din nuværende konto

Du kan tjekke status på din nuværende konto både i journalen over kontoudtog og gennem "Startsiden" på hovedsiden af ​​1C:

For at kontrollere kontoen kan du også bruge balancen til kontoen (51 konti til rubeltransaktioner, 52 for udenlandsk valutatransaktioner).

Vi skal jævnligt forklare revisorer, hvordan man genererer betalingsordrer i en kundebank, og også indtaste dem i 1C-programmer igen. For at undgå dobbelt kedeligt arbejde er det nok at oprette en simpel overførsel - indlæsning af kontoudtog i programmet. Kompleksiteten af ​​denne operation er ikke væsentlig for nogen revisor, og han er i stand til at klare det på egen hånd og finde ud af det.

I et program 1C:BP 8, udgave 3.0, åbn sektionen Bank og kasse og vælg Kontoudtog.

Klik på knappen i det vindue, der åbnes Hent og udfyld detaljerne i vores Organisationer og hende bankkonto, og tryk derefter på knappen Indstillinger. Hvis efter at have udfyldt detaljerne Organisationer programmet viser en meddelelse,

så lad os trykke Åbn indstillinger.

Her vil vi vælge programnavnet fra rullelisten og angive den fil, der skal downloades.

For at generere den nødvendige fil skal du gå til dit bankprogram, finde en service til at uploade data til 1C og oprette den nødvendige fil.

På grund af den enorme mangfoldighed af bankkunder er det ikke muligt at beskrive dette for alle. Som regel skal du finde menupunktet "Dataeksport" og vælge eksport til 1C der. Du kan få mere præcise instruktioner ved at konsultere din banks tekniske support eller på bankens hjemmeside.

Under alle omstændigheder skal du, når du uploader en fil, angive den mappe, som filen vil blive uploadet til (husk det). I fremtiden skal du i 1C indtaste stien til mappen i feltet "Upload fil til 1C: Regnskab".

Navnet på selve filen kan afvige fra (kl_to_1c.txt). Feltet "Upload fil" udfyldes, hvis du planlægger i første omgang at indtaste udgående betalinger i 1C, og derefter uploade dem til klientbanken gennem denne behandling.

Jeg anbefaler også at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Kør automatisk efter download". Når afkrydsningsfeltet er aktiveret, behandles dokumenter med det samme, og du kan gå glip af noget vigtigt. Jeg råder dig til at gå til hver af dem og udføre dem selv.

Hvis du har gjort alt efter instruktionerne, så er indstillingerne foretaget, og datafilen er allerede downloadet fra klientbanken, klik derefter på knappen "Opdater fra kontoudtog". Nyd at se listen over betalingsordrer, fokuser på kolonnen "Transaktionstype", foretag derefter de nødvendige rettelser, hvis det er nødvendigt, og klik på knappen "Download".

Alle! Du kan åbne kontoudtog i 1C og tjekke/poste downloadede dokumenter.

Indtastning af kontoudtog i 1C 8.3 Accounting 3.0-programmet udføres:

• Manuel indtastning af kontoudtog;

Data om ind- og udbetalinger af midler i 1C 8.3 indføres i kontoudtogkladden. Magasinet er placeret i Bank- og Kasseafdelingen:

For manuelt at indtaste et udtræk i programmet skal du klikke på knappen i journalformularen. Entré eller bog. Skrive af.

Der er en anden måde at indtaste kontoudtog på manuelt: baseret på andre dokumenter. Derefter udfyldes kvitterings- og afskrivningsdata automatisk i henhold til dokumenterne - begrundelse.

• : udarbejdet på grundlag af en faktura til køber, betalingsanmodning, kontantudstedelse, salg (akt, faktura) og andre dokumenter.
• MEDDene skrifthårde midler: udarbejdet på baggrund af dokumenterne Faktura fra leverandøren, Kvittering (akt, faktura) mv.

Ifølge de modtagne kontoudtog om pengestrømme indtaster revisor oplysninger i 1C-programmet:

Kvittering til foliokonto i 1C 8.3

For at indtaste data om kontantkvitteringer i 1C 8.3-programmet skal du klikke Bestil Adgang og vælg den korrekte operationstype i dokumentet. Sættet af tilgængelige formulardetaljer afhænger af dette.

For at sørge for, at køberen betaler for ordren på grund af den fremtidige levering af varer, skal du vælge operationstype - Betaling af køber. Vi angiver organisationen - Trading House "Complex". Hvis der kun er én organisation i databasen, vises organisationsfeltet ikke i formularen. Dette felt bliver kun synligt, hvis der er flere organisationer i databasen.

Det er obligatorisk at udfylde feltet Bankkonto for organisationen, Beløb, Betaler, Konti for afregninger og forskud - 62.01 og 62.02:

Da betaling foretages, før varerne sælges til køber, vil 1C 8.3-transaktionerne afspejle forudbetalingen på forudbetalingskonto 62.02:

Debitering af en foliokonto i 1C 8.3

Debitering af foliokonto i 1C 8.3 Regnskab 3.0 udføres i henhold til bogen. Skrive af fra kontoudtogsjournalen. Der åbnes en dokumentformular, hvori operationstypen og organisationen er angivet.

Lad os vælge transaktionstype: Betaling til leverandør. Lad os udfylde dataene om organisationens modpart, beløb og bankkonto.

Vi udfylder også den tabelformede del af dokumentet: aftale, momssats, betalingsformål:

I dette tilfælde genereres følgende transaktioner i 1C 8.3:

Upload af kontoudtog fra kundebank i 1C 8.3

Arbejdet i regnskabsafdelingen er struktureret således, at revisor i løbet af dagen skal udarbejde betalingsordrer til banken for løbende transaktioner og bogføre de modtagne kontoudtog for transaktioner, som banken allerede har udført. Arbejdet i 1C 8.3 om interaktion med banken handler om at behandle betalingsordrer udgående til banken i programmet og derefter indtaste data om transaktioner udført af banken.

Automatisering af denne proces involverer indlæsning af kontoudtog fra klientbanken i 1C-programmet og upload af betalingsordrer fra 1C-programmet til klientbanken.

I øjeblikket understøtter de fleste banker dataudvekslingsformatet med 1C-programmer. Indlæsning af kontoudtog efter oprettelse af en udveksling med banken sker fra Journal of Bank Statements ifølge bogen. Hent. Du kan åbne formularen Udveksling med bankopsætning direkte fra kontoudtogkladden - bog. MERE – Byt med banken:

Opsætning af en børs med en bank og download af kontoudtog er beskrevet detaljeret i vores anden artikel: ".

Ifølge bogen Hent Bankkundedata læses af 1C-programmet og indlæses i kontoudtog-kladden:

Ved indlæsning af data matcher 1C 8.3-programmet databaseobjekter med data fra indlæsningsfilen. Meddelelsen om, at objektet "ikke fundet" udsendes:

• Af modpart, hvis hverken den bankkonto, der er angivet i downloadfilen, eller TIN'et er fundet;
• For modpartens regning, hvis kontonummeret ikke findes i downloadfilen;
• I henhold til kontrakten, hvis ejeren af ​​kontrakten og den påkrævede type kontrakt ikke findes i 1C-databasen;
• Hvis der er flere identiske objekter i databasen, vil det første fra listen blive valgt, og der vil blive udsendt en advarsel vedrørende situationen;
• Ved genupload af dokumenter analyserer programmet kun data for beløb og betalingstype. Hvis de ændres, overskrives dataene.

Sådan uploader du et betalingskort fra 1C 8.3 til Bankklienten

Du kan uploade betalinger fra 1C 8.3-programmet til klientbanken:

• Fra udveksling med bank-behandlingsformular. Hvis du placerer behandlingen i "De udvalgte"", vil den være tilgængelig fra ethvert sted, hvor brugeren arbejder;
• Fra listen over betalingsordrer i henhold til bogen. Losse. Når du trykker på knappen. Losse Formularen Udveksling med bank åbner.

Vi diskuterede detaljeret oprettelse af en børs med en bank til upload af betalingsordrer fra 1C til Client Bank i vores anden artikel: "".

Ifølge bogen Losse Fra betalingsordrekladden downloades data til en tekstfil og overføres derefter til Kundebanken:

Byt formular med banken – fanen Upload til bank:

Du kan studere funktionerne ved behandling af banktransaktioner i 1C 8.3: regnskabskonti, dokumenter, posteringer, bank-klient og korrekt konfigurere Direct Bank-indstillinger på vores. For mere information om kurset, se vores video:

På hjemmesiden kan du se vores andre gratis artikler og materialer om konfigurationer:

I dette materiale vil vi tale om, hvordan man bruger funktionaliteten af ​​kontoudtog og udveksler med en klientbank i et softwareprodukt kaldet "1C 8.3 Accounting 3.0":

Hvor softwareproduktgrænsefladen indeholder bankdokumentation;

Sådan opretter du en ny betalingsordre;

Sådan uploades betalingssedler til betaling til klientbanken;

Sådan downloader du betalingsbekræftelse og indgående betalingsordrer fra klientbanken.

Arbejder med et pengeinstitut

Den generelle ordning for at arbejde med 1C-udsagn for en enkelt dag er som følger:

Vi udfører downloads fra klientbanken i 1C-softwareproduktet: kvitteringer for den foregående dag og bekræftelse af gårsdagens udgående betalinger samt provisioner.

Vi genererer betalingsordrer, der skal betales i dag;

Vi uploader dem til kundebanken.

Og ifølge dette princip, hver dag eller enhver anden periode.

I grænsefladen er journalen over kontoudtog placeret i sektionen kaldet "Bank og Kassekontor":

Sådan genereres en indledende betalingsordre

En betalingsordre er et dokument, der oprettes med det formål at sende det til et pengeinstitut. Denne ordre kan udskrives i en standard bankform.

Den indtastes på grundlag af "Faktura", "Modtagelse af varer og tjenesteydelser" og andre forskellige typer dokumentation. Vi understreger, at bilaget ikke genererer nogen regnskabsposteringer. Og det følgende dokument "Afskrivning fra den løbende konto", som er placeret i denne kæde, opretter posteringer.
For at generere et nyt dokument, skal du gå til kladden kaldet "Betalingsordrer" (afsnittet angivet ovenfor), og derefter trykke på tasten med navnet "Opret". Som et resultat af de gennemførte operationer åbnes en ny dokumentformular.

Du skal starte med at vælge operationstype. Valget af fremtidige analyser afhænger af dette:

Vælg fx "Betaling til leverandør". Der er obligatoriske krav til denne form for betaling. Blandt disse er følgende:

Organisationen og dens konto er detaljerne i vores virksomhed;

Modtager, en aftale er indgået og en faktura - oplysninger om den ønskede modpart-modtager;

momssats, beløb og formål med betaling;

Når du har udfyldt alle felterne, skal du kontrollere, at alle detaljer er korrekte.

Hvordan uploader man betalingsordrer fra 1C til klientbanken?

Næste trin er overførsel af oplysninger om nye betalinger til pengeinstituttet. Som regel har dette i virksomheder følgende form: i løbet af dagen genererer revisorer en stor mængde dokumentation, og på et bestemt tidspunkt uploader den ansvarlige person betalingsdokumenter til banksoftwareproduktet. Upload udføres ved hjælp af en speciel fil - 1c_to_kl.txt.

For at uploade skal du gå til betalingsordrekladden og klikke under titlen "Upload". Der åbnes en særlig behandling, hvor du skal angive organisationen og dens konto. Herefter skal du angive de datoer, du skal uploade for, og hvor du skal gemme den resulterende fil 1c_to_kl.txt:

Den skal indlæses i klientbanken.

Næsten alle bankkunder understøtter download af en fil som "KL_TO_1C.txt". Den indeholder alle de nødvendige data om output og indgående betalinger for den påkrævede periode. For at downloade den skal du gå til journalen kaldet "Bankudtog", og derefter trykke på tasten "Download".

I den sektion, der åbnes, skal du vælge organisationen, dens konto og placeringen af ​​selve filen (som du tidligere har downloadet fra klientbanken). Klik på knappen "Opdater erklæringer":

Derefter vil du til generering se en liste over dokumenter: både output og input (især tjenester fra en bankinstitution). Efter at have gennemført kontrollen, skal du klikke på knappen "Download" - systemet vil automatisk oprette de nødvendige dokumenter i henhold til listen med de nødvendige regnskabsoplysninger.

Hvis det sker, at systemet ikke finder en modpart i 1C-databasen, vil det oprette en ny. Det er endda muligt, at modparten findes i databasen, men med andre detaljer.

Hvis du bruger pengestrømsposter, skal du sørge for at udfylde dem på listen.

Hvis der ikke er nogen regnskabskonti i de eksisterende dokumenter, så udfyld dem i informationsregisteret kaldet "Konti for afregninger med modparter". De kan sættes både for kontrakten eller modparten og for al dokumentation.

Hvordan bogfører man et kontoudtog 1C 8.2 1C 8.3?

Proceduren for at lave et kontoudtog i 1C version 8.2 er faktisk en smule ændret i forhold til 1C 7.7. Men hvis du tænker over det, erstattes den tilsyneladende besvær ved den nye algoritme af en forståelse af dens logik. Vi har allerede kort beskrevet arbejdet med et kontoudtog i en af ​​vores tidligere artikler. Dette er artiklen "Hvordan sælger man valuta? Salgsvaluta i 1s 82" |

I dag vil vi se nærmere på processen med at arbejde med et kontoudtog. Så, …

For eksempel vil vi afspejle processen med betaling med ikke-kontante midler under en leveringsaftale.

Lad os sige, at organisationen Dobro LLC betaler et vist beløb til organisationen UkrPostachSbut. For at afspejle denne handling skal du åbne menupunktet "Bank" og vælge det "udgående" element. Det samme kan gøres i kontrolpanelet på fanen af ​​samme navn.

Vi tilføjer en ny post til betalingsordrekladden. Vi udarbejder den udgående betalingsordre på en passende måde. Lad os gemme det.

Så tilføjer vi en ny erklæring.

I den oprettede kontoudskrift skal du udfylde den påkrævede bankkonto og datoen, for hvilken kontoudtoget er genereret.

Efter at have udfyldt alle detaljer, vil et funktionelt panel automatisk blive tilgængeligt, hvor du skal klikke på "Vælg ubetalt".

I valgvinduet skal du markere det ønskede dokument eller flere nødvendige dokumenter med afkrydsningsfelter og klikke på "Send markeret".

Efter udfyldelsen skal du lukke formularen, og erklæringen, der er genereret af det nødvendige nummer, bliver synlig.

For at være retfærdig skal vi tilføje, at vi også kan generere udgående og indgående bankdokumenter direkte fra opgørelsesformularen. Dette gøres blot ved at klikke på knappen "+Tilføj".

I samme opgørelsesvindue kan du navigere gennem kontoudtog, se resultaterne af transaktionen, ændre betalingsstatus for dokumenter mv.

Vi håber, at vores artikel har dækket svarene på spørgsmålene tilstrækkeligt: ​​" Hvordan udsteder man en udgående betalingsordre? Hvordan foretager man en betaling? Hvordan indtastes kontoudtog i 1C version 8.2? Hvordan laver man et 1C kontoudtog? Hvordan bogfører man et kontoudtog i 1C? Hvordan bogfører man et kontoudtog i 1s 8? Kontoudtog 1C 82"

Hvis du har problemer, hjælper vi helt sikkert.

Du kan diskutere operationen og stille spørgsmål til den på.

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller der stadig er uløste problemer, kan du diskutere dem på

Bedøm denne artikel: