Vanligvis konfigureres arbeid med kontoutskrifter automatisk gjennom klient-bank-systemet, men muligheten til å integrere klient-bank og 1C er ikke alltid mulig. I dette tilfellet må arbeidet med banken gjøres manuelt. La oss se på hvordan de nødvendige dokumentene genereres.

Opprette en betalingsordre

For å overføre penger fra en organisasjons brukskonto for å betale leverandører, betale skatter og andre avgifter, må du opprette en betalingsordre. På fanen "Bank og kasse" velger du elementet "Betalingsordrer":

En liste over betalingsoppdrag åpnes. Øverst til venstre i dokumentet, klikk på "Opprett"-knappen, et skjema for en ny betalingsordre åpnes. Følgende felt er fylt ut:

• Transaksjonstype – valgt fra den foreslåtte rullegardinlisten i henhold til typen betaling som utføres;
• Mottaker – den nødvendige motparten velges fra motpartskatalogen, mottakerens konto og avtalen fylles ut automatisk fra motpartens detaljer;
• Betalingsbeløp;
• MVA – som standard er satt fra motpartens data;
• MVA-beløpet beregnes automatisk;
• Formål med betaling.

Det er viktig å angi operasjonstypen riktig, siden dokumentdetaljene endres avhengig av den valgte operasjonen.

For eksempel, når du velger transaksjonstype "Betaling av skatt", må du fylle ut feltet "Type forpliktelse", du kan endre BCC- og OKTMO-koden (som standard fylles de ut med gjeldende data). Betalingsordren til leverandøren ser slik ut:

Etter å ha fullført en fullført ordre for å betale leverandøren, genereres ingen transaksjoner i 1C, det er bare et informasjonsdokument som registrerer behovet for å generere en lignende betalingsordre i klient-banksystemet (husk at vi snakker om manuelt arbeid).

En annen måte å opprette en betalingsordre manuelt på er gjennom "Betal"-knappen, som, i likhet med "Opprett"-knappen, er plassert over listen over betalingsordrer. Når du klikker, åpnes en liste der du kan velge ønsket type betaling: "Påløpte skatter og bidrag" eller "Varer og tjenester":

Når du velger en av postene, vil 1C Accounting selv analysere organisasjonens gjeld og generere en liste over dokumenter som kreves betaling for:

For å opprette betalingsoppdrag til flere kreditorer samtidig, kan du merke de nødvendige dokumentene i listen og klikke på knappen "Opprett betalingsoppdrag".

Nye betalinger vil vises i listen. De er med fet skrift og ikke lagt ut fordi de må verifiseres. Etter å ha kontrollert riktigheten av fyllingen og riktigheten av beløpene, utføres bestillingen. I dette tilfellet må du også duplisere bestillingen i klient-banksystemet.

Så snart banken har bekreftet at denne betalingen er overført til mottakeren, må bevegelsen av midler på kontoene reflekteres i 1C og debiteres organisasjonens brukskonto.

Du kan belaste gjeldende konto fra samme betalingsordre. I den må du sette statusen til "Betalt" og klikke på hyperkoblingen "Skriv inn et debetdokument fra gjeldende konto."

Dokumentet "Avskrivning fra brukskontoen", i motsetning til en betalingsordre, genererer transaksjoner i 1C.

Du kan se transaksjonene ved å klikke på "Vis transaksjoner"-knappen:

Alt ble fylt ut riktig: midler ble overført fra organisasjonens brukskonto til leverandørens brukskonto, noe som gjenspeiles ved å bokføre Dt60.01 - Kt51. I listen over betalingsordrer vises en hake i den første kolonnen overfor de betalte dokumentene:

Motta betalinger fra kjøpere

For å gjenspeile mottak av midler til organisasjonens brukskonto, bruk "Kontoutskrifter" i delen "Bank og kasse":

Når du velger denne posten, åpnes en journal som reflekterer alle kvitteringer og debeter fra gjeldende konto:

For å legge inn informasjon om kvittering, bruk knappen "Kvitteringer". Dokumentet "Kvitteringer til gjeldende konto" åpnes, der følgende felt er fylt ut:

Type transaksjon - i vårt tilfelle er "Betaling fra kjøper" satt;

Betaler – motparten som pengene kom fra er valgt fra katalogen;

• MVA-satsen, kontrakten og bevegelsesposten til DS fylles ut fra tidligere fastsatte verdier.

Etter å ha fylt ut alle dataene, blir dokumentet lagt ut:

Når du er ferdig, kan du sjekke ledningene:

Postering av Dt51 - Kt62.02 viser at penger er mottatt fra kjøper til vår konto.

Listen over kontoutskrifter viser gjeldende informasjon om gjeldende kontostatus for gjeldende dag:

Det opplyses om beløp ved dagens begynnelse, på inn- og avskrivninger for dagen og saldo ved dagens slutt.

Hvis du trenger å avklare informasjon for en annen dag, kan du bruke kalenderen til å velge ønsket dato:

En liste vil bli generert for den valgte dagen, som også vil vise all informasjon om kontostatus.

Register over dokumenter

For å få sammendragsinformasjon om transaksjoner på en bankkonto, bruk "Register of Documents"-rapporten for å opprette den, som ligger i journalen over kontoutskrifter. Etter å ha klikket på knappen, genereres et dokument for utskrift:

Et allerede fullført dokument er opprettet alt som gjenstår er å legge det ut etter verifisering:

Motpartens gjeld for dette salget opphører, og kvitteringen faller automatisk inn i salgsunderordningsstrukturen:

Betalingsoppdrag utstedes på tilsvarende måte basert på kjøp og mottak av tjenester.

Sjekker statusen til din nåværende konto

Du kan sjekke statusen til gjeldende konto både i journalen over kontoutskrifter og gjennom "Startsiden" på hovedsiden til 1C:

For å sjekke kontoen kan du også bruke balansen for kontoen (51 kontoer for rubeltransaksjoner, 52 for utenlandsk valutatransaksjoner).

Vi må jevnlig forklare regnskapsførere hvordan man genererer betalingsoppdrag i en kundebank, og også legge dem inn i 1C-programmer på nytt. For å unngå dobbelt kjedelig arbeid, er det nok å sette opp en enkel overføring - lasting av kontoutskrifter i programmet. Kompleksiteten til denne operasjonen er ikke vesentlig for noen regnskapsfører, og han er i stand til å takle det på egen hånd og finne ut av det.

I et program 1C:BP 8, utgave 3.0, åpne delen Bank og kasse og velg Kontoutskrifter.

Klikk på knappen i vinduet som åpnes nedlasting og fyll inn detaljene i vår Organisasjoner og henne bankkonto, og trykk deretter på knappen Innstillinger. Hvis etter å ha fylt ut detaljene Organisasjoner programmet viser en melding,

så la oss trykke Åpne innstillinger.

Her velger vi programnavnet fra rullegardinlisten og spesifiserer filen som skal lastes ned.

For å generere den nødvendige filen, må du gå til bankprogrammet ditt, finne en tjeneste for å laste opp data til 1C og opprette den nødvendige filen.

På grunn av det store mangfoldet av bankkunder er det ikke mulig å beskrive dette for alle. Som regel må du finne menypunktet "Dataeksport" og velge eksport til 1C der. Du kan få mer presise instruksjoner ved å konsultere bankens tekniske støtte eller på bankens nettside.

I alle fall, når du laster opp en fil, må du angi mappen som filen skal lastes opp til (husk det). I fremtiden må du i 1C angi banen til mappen i feltet "Last opp fil til 1C: Regnskap".

Navnet på selve filen kan avvike fra (kl_to_1c.txt). «Last opp fil»-feltet fylles ut hvis du først planlegger å legge inn utgående betalinger i 1C, og deretter laste dem opp til kundebanken gjennom denne behandlingen.

Jeg anbefaler også å fjerne merket for "Kjør automatisk etter nedlasting". Når avmerkingsboksen er aktivert, behandles dokumenter umiddelbart, og du kan gå glipp av noe viktig. Jeg anbefaler deg å gå til hver av dem og gjennomføre dem selv.

Hvis du har gjort alt i henhold til instruksjonene, så er innstillingene gjort og datafilen er allerede lastet ned fra klientbanken, klikk deretter på knappen "Oppdater fra kontoutskrift". Nyt å se listen over betalingsordrer, fokuser på kolonnen "Type transaksjon", foreta deretter de nødvendige rettelsene, om nødvendig, og klikk på "Last ned"-knappen.

Alle! Du kan åpne kontoutskrifter i 1C og sjekke/poste nedlastede dokumenter.

Innføring av kontoutskrifter i 1C 8.3 Accounting 3.0-programmet utføres:

• Manuell inntasting av kontoutskrifter;

Data om mottak og debitering av midler i 1C 8.3 føres i kontoutskriftsjournalen. Journalen er plassert i seksjonen Bank og kontantavdeling:

For å manuelt legge inn et utdrag i programmet, må du klikke på knappen i journalskjemaet. Inngang eller bok. Avskrivning.

Det er en annen måte å legge inn kontoutskrifter manuelt: basert på andre dokumenter. Deretter fylles kvitterings- og avskrivningsdata ut automatisk i henhold til dokumentene - begrunnelse.

• : utarbeidet på grunnlag av en faktura til kjøper, betalingsforespørsel, kontantutstedelse, salg (akt, faktura) og andre dokumenter.
• MEDDene skriftenharde midler: utarbeidet på grunnlag av dokumentene Faktura fra leverandør, Kvittering (akt, faktura) mv.

I følge de mottatte kontoutskriftene om kontantstrømmer legger regnskapsføreren inn informasjon i 1C-programmet:

Kvittering til brukskonto i 1C 8.3

For å legge inn data om kontantkvitteringer i 1C 8.3-programmet, klikk bok Adgang og velg riktig operasjonstype i dokumentet. Settet med tilgjengelige skjemadetaljer avhenger av dette.

For å sørge for at kjøperen betaler for bestillingen på grunn av fremtidig levering av varer, velg type operasjon – Kjøpers betaling. Vi angir organisasjonen - Trading House "Complex". Hvis det kun er én organisasjon i databasen, vises ikke organisasjonsfeltet i skjemaet. Dette feltet blir kun synlig hvis det er flere organisasjoner i databasen.

Det er obligatorisk å fylle ut feltet Bankkonto til organisasjonen, Beløp, Betaler, Kontoer for regnskapsføring av oppgjør og forskudd – 62.01 og 62.02:

Siden betaling skjer før varene selges til kjøperen, vil 1C 8.3-transaksjonene gjenspeile forhåndsbetalingen på forskuddsbetalingskonto 62.02:

Debitering av brukskonto i 1C 8.3

Debitering av brukskonto i 1C 8.3 Regnskap 3.0 utføres i henhold til boken. Avskrivning fra kontoutdragsjournalen. Et dokumentskjema åpnes, hvor type operasjon og organisasjon er angitt.

La oss velge transaksjonstype: Betaling til leverandør. La oss fylle ut dataene om motparten, beløpet og bankkontoen til organisasjonen.

Vi fyller også ut den tabellformede delen av dokumentet: avtale, momssats, formål med betaling:

I dette tilfellet genereres følgende transaksjoner i 1C 8.3:

Laste opp kontoutskrifter fra kundebank i 1C 8.3

Arbeidet til regnskapsavdelingen er strukturert slik at regnskapsfører i løpet av dagen skal utarbeide betalingsoppdrag til banken for løpende transaksjoner og poste mottatte kontoutskrifter for transaksjoner som allerede er utført av banken. Arbeid i 1C 8.3 med samhandling med banken går ut på å behandle betalingsoppdrag som går ut til banken i programmet og deretter legge inn data om transaksjoner utført av banken.

Automatisering av denne prosessen innebærer å laste inn kontoutskrifter fra Kundebanken inn i 1C-programmet og laste opp betalingsoppdrag fra 1C-programmet til Kundebanken.

Foreløpig støtter de fleste banker datautvekslingsformatet med 1C-programmer. Lasting av kontoutskrifter etter oppsett av veksling med banken gjøres fra Journal of Bank Statements i henhold til boken. nedlasting. Du kan åpne skjemaet Bytte med bankoppsett direkte fra kontoutskriftsjournalen - bok. MER – Bytt med banken:

Å sette opp en børs med en bank og laste ned kontoutskrifter diskuteres i detalj i vår andre artikkel: ".

I følge boken nedlasting Bankklientdata leses av 1C-programmet og lastes inn i kontoutskriftsjournalen:

Når du laster data, matcher 1C 8.3-programmet databaseobjekter med data fra lastefilen. Meldingen om at objektet "ikke funnet" sendes:

• Av motpart, hvis verken bankkontoen spesifisert i nedlastingsfilen eller TIN-nummeret er funnet;
• For motpartens konto, dersom kontonummeret ikke finnes i nedlastningsfilen;
• I henhold til kontrakten, hvis eieren av kontrakten og den nødvendige typen kontrakt ikke finnes i 1C-databasen;
• Hvis det er flere identiske objekter i databasen, vil den første fra listen bli valgt og det vil bli gitt en advarsel angående situasjonen;
• Når du laster opp dokumenter på nytt, analyserer programmet kun dataene Beløp og Betalingstype. Hvis de endres, overskrives dataene.

Hvordan laste opp et betalingskort fra 1C 8.3 til Bankklienten

Du kan laste opp betalinger fra 1C 8.3-programmet til klientbanken:

• Fra utveksling med bank behandlingsskjema. Hvis du plasserer behandlingen i "De utvalgte"", vil den være tilgjengelig fra ethvert sted hvor brukeren jobber;
• Fra listen over betalingsordrer i henhold til boken. Lesse. Når du trykker på knappen. Lesse Skjemaet Bytte med bank åpnes.

Vi diskuterte i detalj å sette opp en utveksling med en bank for å laste opp betalingsoppdrag fra 1C til klientbanken i vår andre artikkel: "".

I følge boken Lesse fra betalingsordrejournalen lastes dataene ned til en tekstfil og overføres deretter til Kundebanken:

Bytt skjema med banken – Last opp til bank-fanen:

Du kan studere funksjonene for behandling av banktransaksjoner i 1C 8.3: regnskapskontoer, dokumenter, posteringer, bank-klient, og riktig konfigurere Direct Bank-innstillinger på vår. For mer informasjon om kurset, se vår video:

På nettstedet kan du se våre andre gratis artikler og materialer om konfigurasjoner:

I dette materialet vil vi snakke om hvordan du bruker funksjonaliteten til kontoutskrifter i et programvareprodukt kalt "1C 8.3 Accounting 3.0" og utveksler med en kundebank:

Hvor programvareproduktets grensesnitt inneholder bankdokumentasjon;

Hvordan opprette en ny betalingsordre;

Hvordan laste opp betalingsslipper for betaling til klientbanken;

Hvordan laste ned betalingsbekreftelse og innkommende betalingsoppdrag fra klientbanken.

Arbeide med en bankinstitusjon

Den generelle ordningen for å jobbe med 1C-utsagn for en enkelt dag er som følger:

Vi utfører nedlastinger fra klientbanken i 1C-programvareproduktet: kvitteringer for forrige dag og bekreftelse på gårsdagens utgående betalinger, samt provisjoner.

Vi genererer betalingsoppdrag som må betales i dag;

Vi laster dem opp til kundebanken.

Og i henhold til dette prinsippet, hver dag, eller hvilken som helst annen periode.

I grensesnittet er journalen over kontoutskrifter plassert i seksjonen som heter "Bank og kassekontor":

Hvordan generere en første betalingsordre

En betalingsordre er et dokument som er opprettet med det formål å sende det til en bankinstitusjon. Denne ordren kan skrives ut i en standard bankform.

Den legges inn på grunnlag av "Faktura", "Mottak av varer og tjenester" og annen ulike typer dokumentasjon. Vi understreker at dokumentet ikke genererer noen regnskapsføringer. Og følgende dokument "Avskrivning fra brukskontoen", som ligger i denne kjeden, oppretter transaksjoner.
For å generere et nytt dokument, må du gå til journalen kalt "Betalingsordrer" (delen angitt ovenfor), og deretter trykke på tasten som heter "Opprett". Som et resultat av de fullførte operasjonene vil et nytt dokumentskjema åpnes.

Du må starte med å velge type operasjon. Valget av fremtidig analyse avhenger av dette:

Velg for eksempel "Betaling til leverandør". Det er obligatoriske krav for denne typen betaling. Blant disse er følgende:

Organisasjonen og dens konto er detaljene i selskapet vårt;

Mottaker, en avtale er inngått og en faktura - detaljer om nødvendig motpart-mottaker;

MVA-sats, beløp og formål med betalingen;

Etter å ha fylt ut alle feltene, må du kontrollere at alle detaljer er korrekte.

Hvordan laste opp betalingsoppdrag fra 1C til klientbanken?

Det neste trinnet er overføring av informasjon om nye betalinger til bankinstitusjonen. Som regel har dette i bedrifter følgende form: i løpet av dagen genererer regnskapsførere en stor mengde dokumentasjon, og på et bestemt tidspunkt laster den ansvarlige opp betalingsdokumenter til bankprogramvaren. Opplasting utføres ved hjelp av en spesiell fil - 1c_to_kl.txt.

For å laste opp, gå til betalingsordrejournalen og klikk under navnet "Last opp". En spesiell behandling åpnes der du må spesifisere organisasjonen og dens konto. Etter dette, angi datoene du må laste opp og hvor du skal lagre den resulterende filen 1c_to_kl.txt:

Den må lastes inn i klientbanken.

Nesten alle bankkunder støtter nedlasting av en fil som "KL_TO_1C.txt". Den inneholder alle nødvendige data om produksjon og inngående betalinger for den nødvendige perioden. For å laste den ned, gå til journalen som heter "Bank Statements", og trykk deretter på tasten som heter "Last ned".

I delen som åpnes, velg organisasjonen, dens konto og plasseringen av selve filen (som du tidligere lastet ned fra klientbanken). Klikk på "Oppdater erklæringer"-knappen:

Deretter, for generering, vil du se en liste over dokumenter: både utdata og input (spesielt tjenester fra en bankinstitusjon). Etter å ha fullført kontrollen, må du klikke på "Last ned" -knappen - systemet vil automatisk opprette de nødvendige dokumentene i henhold til listen med de nødvendige regnskapspostene.

Hvis det skjer at systemet ikke finner en motpart i 1C-databasen, vil det opprette en ny. Det er til og med mulig at motparten finnes i databasen, men med andre detaljer.

Hvis du bruker kontantstrømelementer, sørg for å fylle dem ut i listen.

Hvis det ikke er noen regnskapskonti i de eksisterende dokumentene, fyll dem ut i informasjonsregisteret kalt «Konti for oppgjør med motparter». De kan settes både for kontrakten eller motparten, og for all dokumentasjon.

Hvordan legge ut en kontoutskrift 1C 8.2 1C 8.3?

Prosedyren for å lage en kontoutskrift i 1C versjon 8.2 er faktisk litt endret sammenlignet med 1C 7.7. Men hvis du tenker på det, blir den tilsynelatende ulempen med den nye algoritmen erstattet av en forståelse av dens logikk. Vi har allerede kort dekket arbeidet med en kontoutskrift i en av våre tidligere artikler. Dette er artikkelen "Hvordan selge valuta? Salgsvaluta på 1s 82" |

I dag skal vi se nærmere på prosessen med å jobbe med kontoutskrift. Så, …

For eksempel vil vi gjenspeile prosessen med betaling uten kontanter under en leveringsavtale.

La oss si at organisasjonen Dobro LLC betaler et visst beløp til organisasjonen UkrPostachSbut. For å gjenspeile denne handlingen, åpne menyelementet "Bank" og velg elementet "utgående". Det samme kan gjøres i kontrollpanelet på fanen med samme navn.

Vi legger til en ny oppføring i betalingsordrejournalen. Vi utarbeider den utgående betalingsordren på en hensiktsmessig måte. La oss lagre det.

Så legger vi til en ny uttalelse.

I den opprettede kontoutskriften fyller du inn ønsket bankkonto og datoen som kontoutskriften er generert for.

Etter å ha fylt ut alle detaljene, vil et funksjonelt panel automatisk bli tilgjengelig, der du må klikke "Velg ubetalt".

I valgvinduet merker du av ønsket dokument eller flere nødvendige dokumenter med avmerkingsbokser og klikker på "Send merket".

Etter utfylling, lukk skjemaet og erklæringen generert av det nødvendige nummeret blir synlig.

For å være rettferdig må vi legge til at vi også kan generere utgående og inngående bankdokumenter direkte fra kontoutskriftsskjemaet. Dette gjøres ganske enkelt ved å klikke på "+Legg til"-knappen.

I samme kontoutskriftsvindu kan du navigere gjennom kontoutskrifter, se resultatene av transaksjonen, endre betalingsstatus for dokumenter, etc.

Vi håper at artikkelen vår har tilstrekkelig dekket svarene på spørsmålene: " Hvordan utstede en utgående betalingsordre? Hvordan foreta en betaling? Hvordan legge inn kontoutskrifter i 1C versjon 8.2? Hvordan lage en 1C kontoutskrift? Hvordan legge ut en kontoutskrift i 1C? Hvordan legge ut en kontoutskrift i 1s 8? Kontoutskrift 1C 82"

Hvis du har noen problemer, vil vi definitivt hjelpe.

Du kan diskutere operasjonen og stille spørsmål om den på.

Hvis du har spørsmål om artikkelen eller det fortsatt er uløste problemer, kan du diskutere dem på

Vurder denne artikkelen: